======== Casierii ======== Configurarea casieriilor presupune definirea caselor, responsabililor si conturilor de casa. .. _Ident_case: A. Case ******* Apelati functia **Financial->Cash Management->Definitii->Case si Banci**. Identificati casa din modelul configurat (exemplu: "MAGAZIN 1" pentru Comert). Definiti o casa proprie: **1. Pozitionati-va** pe casa din modelul configurat sau o casa de acelasi tip (CASA/MAGAZIN); **2. Apasati** butonul |image3| (*Copiez*); **3. Modificati** campurile din zona de ecran **Definire**: a. *Cod* - identificator unic al casei/bancii; b. *Nume*; c. *Nume sortare*; d. *Judet*, *Localitate*, *Adresa*, *Gestiune* (daca este necesar); e. *Data inceput* si *Data sfarsit* - perioada de valabilitate a casei. .. _Ident_Transfer_Pos: **4. Actualizati** (daca este necesar) campurile din zonele de ecran **Transfer POS** si **Info documente**. **5. Apasati** butonul |image2| (*Ok*). Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro `__ sau apelati la suport. ------------------ .. _Ident_responsabili: B. Responsabili *************** Apelati functia **Financial->Cash Management->Definitii->Responsabili**. Identificati responsabilul atasat contului de casa din modelul configurat (exemplu: "1 MARCA GENERICA" pentru Comert). Definiti un responsabil propriu: **1. Pozitionati-va** pe responsabilul atasat contului de casa din modelul configurat; **2. Apasati** butonul |image3| (*Copiez*); **3. Modificati** campurile: a. *Utilizator* - definit la :doc:`Vanzatori <../Configurari_Vanzari/Utilizatori_POS>` sau :doc:`Utilizatori <../Financiar/Utilizatori>`; b. *Marca* (daca este necesar); c. *Cont POS* - nu se completeaza initial, ci doar dupa definirea contului de POS, descris la punctul :ref:`C. Conturi `; **4. Apasati** butonul |image2| (*Ok*). Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro `_ sau apelati la suport. ------------------ .. _Ident_conturi: C. Conturi la Case ****************** Apelati functia **Financial->Cash Management->Definitii->Conturi la Banci**. Identificati contul de casa configurat la punctul :ref:`A. Case ` si apasati dublu-click pe acesta. In fereastra *Conturi la Banci* definiti conturi cu structura similara ca cea din modelul configurat: 1. Definire Conturi ------------------- a. **Apasati** butonul |image1| (*Adaug*); b. **Completati** campurile: - *Nr.cont* - poate fi propus automat cu ajutorul butonului |image5|; - *Tip cont* - poate lua una din urmatoarele valori CASA/POS; - *Descriere* - descrierea contului; - *Moneda cont* - coresponzatoare monedei contului de disponibilitati; - *BU* (daca este necesar); - *Fond* (daca este necesar); - *Cont disponibilitati* - contul contabil pe care se vor opera tranzactii de incasare/plata; - *Cont decontare card* - (daca este necesar) cont inregistrare operatiuni pe card; - *Cont decontare bunuri valorice* (daca este necesar) cont inregistrare bonuri valorice; - *Cont decontare alte valori* (daca este necesar) cont inregistrare alte valori; - *Registru contabilitate* - definit la :doc:`Registre de Contabilitate <../Configurari/Financiar/Registre_de_Contabilitate>`; - *Generare dep. numerar:* (daca este necesar) - DA cand este punct de incasare si numerarul se depune la casa centrala, NU cand este casa centrala; - *Data inceput* si *Data sfarsit* - perioada de valabilitate a contului de casa. c. **Apasati** butonul |image2| (*OK*). Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro `__ sau apelati la suport. 2. Asociere Responsabili ------------------------ Pentru fiecare cont definit la pasul anterior se asociaza responsabilii ce vor putea opera sau doar vizualiza registrele de casa, corespunzator rolului pe care acestia il au in procesul de operare: a. **Apasati** butonul |image4|; b. In fereastra *Roluri Responsabili*, zona de ecran **Informatii cont**, apasati butonul |image2| (*Adaug*); c. **Completati** campul *Cod responsabil* prin: - Introducerea codului de responsabil (daca este cunoscut); - Actionarea tastei F1, completarea unei portiuni din nume in campul |image6|, apasarea butonului |image7| (*Cautare*) si selectarea responsabilului din lista afisata. d. **Bifati** campurile pentru rolurile responsabilului: *Coordonator cont*, *Ordonator cont*, *Ofiter de cont*, *Operator cont*; e. **Actualizati** campurile *Data inceput* si *Data sfarsit* cu perioada de activitate a responsabilului pe contul de casa; f. **Apasati** butonul |image2| (*OK*). -------------------------- g. In zona de ecran **Alocare serii doc**, apasati butonul |image1| (*Adaug*); h. **Completati** campul *Serie document* si *Serie document POS* prin: - Introducerea codului seriei (daca este cunoscut); - Actionarea tastei F1, completarea unei portiuni din codul de document in campul |image13|, apasarea butonului |image7| (*Cautare*) si selectarea seriei din lista afisata. i. **Actualizati** campurile *Data inceput* si *Data sfarsit* cu perioada de valabilitate a seriilor la nivel de responsabil; j. **Apasati** butonul |image2| (*Ok*); k. **Apasati** butonul |image8| (*Iesire*) pentru revenire in fereastra anterioara. Se repeta pasii de mai sus pentru toate conturile definite. Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro `__ sau apelati la suport. 3. Asociere Tranzactii ---------------------- Pentru fiecare cont definit la pasul anterior se asociaza tranzactiile ce se vor putea opera pe conturile de casa: a. **Apasati** butonul |image9|; b. In fereastra **Tranzactii** apasati butonul |image10|; c. **Completati** campul *Cod Cont* prin: - Introducerea codului de cont model cu tranzactii asociate (daca este cunoscut); - Actionarea tastei F1 si selectarea contului din lista afisata. d. **Apasati** butonul |image11|; e. **Apasati** butonul |image12|; f. **Apasati** butonul |image8| (*Iesire*) pentru revenire in fereastra anterioara. Se repeta pasii de mai sus pentru toate conturile definite. .. note:: Dupa definirea conturilor de casa si asocierea tranzactiilor, pentru modelul de activitate *Comert* se executa urmatorii pasi: - se actualizeaza campul *Cont POS casa centrala* de la punctul :ref:`A. Case, 4. zona de ecran Transfer POS `; - se asociaza conturile de POS pe responsabili detaliat la punctul :ref:`B. Responsabili 3.c `. Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro `_ sau apelati la suport. 4. Transfer Numerar ------------------------------- Se configureaza daca numerarul incasat pe contul de casa respectiv se depune la casieria centrala. a. **Pozitionati-va** pe contul de casa si apasati butonul |image14|; b. In fereastra **Transfer numerar** pozitionati-va pe contul de casa din care se transfera banii si apasati butonul |image15|; c. **Completati** campurile: - *Tranzactie initiere transfer* - tranzactia transfer numerar de tip *Plata*; - *Zona initiere transfer* - zona pentru completarea pe tranzactiile de plati generate; - *Purtator initiere transfer* - purtatorul pentru completarea pe tranzactiile de plati generate; - *Cont transfer numerar* - contul de casa unde se transfera numerarul; - *Tranzactie depunere transfer* - tranzactia transfer numerar de tip *Incasare*; - *Zona depunere transfer* - zona pentru completarea pe tranzactiile de incasare generate; - *Purtator depunere transfer* - purtator pentru completarea pe tranzactiile de incasare generate; - *Zile decalaj depunere* - numarul de zile dupa care se poate prelua incasarea in contul de casa destinatar (daca este egal cu 0 depunerea se poate prelua in ziua transferului). d. **Apasati** butonul |image2| (*Ok*); e. **Apasati** butonul |image8| (*Iesire*) pentru revenire in fereastra anterioara sau butonul |image16|. Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro `_ sau apelati la suport. ------------------ .. |image1| image:: ../../Media/Adaug.jpg .. |image2| image:: ../../Media/OK.jpg .. |image3| image:: ../../Media/Copiez.jpg .. |image4| image:: ../../Media/Responsabili.jpg .. |image5| image:: ../../Media/Propunere_numar.jpg .. |image6| image:: ../../Media/Nume.jpg .. |image7| image:: ../../Media/Cautare5x.jpg .. |image8| image:: ../../Media/Iesire5x.jpg .. |image9| image:: ../../Media/Tranzactii.jpg .. |image10| image:: ../../Media/Copiere.jpg .. |image11| image:: ../../Media/OK_buton.jpg .. |image12| image:: ../../Media/Genereaza.jpg .. |image13| image:: ../../Media/Cod_document.jpg .. |image14| image:: ../../Media/Transfer_numerar.jpg .. |image15| image:: ../../Media/Modific.jpg .. |image16| image:: ../../Media/Iesire.jpg