=================== Cheltuieli in Avans =================== Se configureaza modele de esalonare, inregistrare a tranzactiilor repetitive (cheltuielilor in avans) provenite din inregistrarea diverselor contracte, exemplu:chirii, redevente,etc. Modelul de esalonare are doua componente:monografii contabile si graficul de esalonare al elementelor si valorilor ce vor fi generate ca si tranzactii financiar-contabile pe durata contractului. A. Fenomene Economice ********************* a. Se stabileste monografia contabila de inregistrare a cheltuielii pentru fiecare tip de contract in parte. Exemplu contract de inchiriere imobil, se achita integral la momentul contractarii dupa care se inregistreaza cheltuiala prin fractiuni lunare din valoarea contractului : - 612.2 = 471 sau Exemplu contract de inchiriere imobil, se achita in rate, cheltuiala inregistrandu-se periodic la factura : - 612.2 = 401 b. Se configureaza cate un `Fenomen Economic `_, pentru fiecare monografie contabila in parte. Pentru monografia data exemplu mai sus (612.2=471), in baza de date etalon este definit fenomenul economic de model *CHELTUIELI_AVANS_CHIRII* B. Tipuri de Operatiuni *********************** Tipul de operatiune reprezinta atributul unui contract care genereaza in timp tranzactii repetitive complexe pe o perioada determinata:cheltuieli sau venituri in avans din chirii, abonamente, redevente, credite bancare, imprumuturi, subventii, leasing, asigurari, plasamente, etc. De regula, fiecarui tip de contract ii sunt specifice esalonarea platii / incasarii unor valori / elemente. Accesati functia **Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Esalonari Conturi->Definire Tip Operatiune** Pentru aceste tipuri de cheltuiala inregistrate in avans, in baza de date sunt predefinite urmatoarele tipuri de operatiuni: - *CHACH (Cheltuieli in avans 1. Chirii)* cu elementele/tipuri de suma:suma curenta, diferenta de curs; - *CHARED (Cheltuieli in avans 2. Redevente)* cu elementele/tipuri de suma: suma curenta, diferenta de curs; - *CHAD (Cheltuieli in avans 5. Vanzari cu plata in rate (dobanzi) )* cu elementele/tipuri de suma:suma curenta, dobanda curenta, dobanda restanta. Se pot actualiza tipurile de operatiuni existente sau se pot adauga altele noi,configurate de catre utilizator cu elementele (tipurile de sume) necesare fenomenului respectiv. De asemenea daca este cazul se pot adauga/configura si noi tipuri de sume, accesati functia **Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Esalonari Conturi->Tipuri de Sume**, adaugati noile tipuri de sume in lista *ETS* (Esalonari Tip Sume). C. Adaugarea unei esalonari pentru inregistrarea unei cheltuieli in avans: ************************************************************* Accesati functia **Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Esalonari Conturi** In partea dreapta a ecranului (sectiunea **Operatiuni**) sunt prezentate esalonarile existente in sistem 1. Actionati butonul |image1| (*Adaug*) si completati campurile aferente din sectiunea **Detaliu**: +-----------------------+----+-----------------------+ | Cod | | Maxim 15 caractere | +-----------------------+----+-----------------------+ | Denumire | | Denumirea operatiunii | | | | de esalonari; maxim | | | | 60 caractere | | | | se recomanda o | | | | descriere cat mai | | | | detaliaata pentru | | | | identificarea cat mai | | | | facila a contractului | | | | in momentul procesarii| | | | sumelor | +-----------------------+----+-----------------------+ | Tip | | Se selecteaza din | | | | lista tipul de | | | | esalonare:CHACH,CHAD, | | | | CHARED, sau un alt tip| | | | de esalonare definit | | | | de utilizator | +-----------------------+----+-----------------------+ | BU | | Bussines Unit-ul | | | | prezent in | | | | tranzactiile generate | | | | prin modelul de | | | | esalonare | +-----------------------+----+-----------------------+ | Cont | | Se selecteaza din | | | | planul de conturi, | | | | contul ce | | | | inregistreaza | | | | fenomenul de | | | | esalonare. Este activ | | | | dupa selectarea BU. Se| | | | poate selecta si un | | | | cont din extern bilant| | | | Monografia contabila | | | | va fi propusa | | | | in functie | | | | de fenomenul economic | | | | asociat sumelor | | | | esalonarii. | +-----------------------+----+-----------------------+ | Stare | | Implicit se propune | | | | starea "Propus". | | | | Pentru a putea genera | | | | tranzactii aferente | | | | esalonarii in cauza, | | | | trebuie sa selectam | | | | starea "Aprobat" | +-----------------------+----+-----------------------+ 2. Actionati butonul |image2| (*OK*) pentru salvarea esalonarii (in sectiunea definire sume vor fi definite automat toate tipurile de sume din componenta tipului de esalonare selectat). 3. Actualizati tipurile de sume propuse respectiv informatiile la nivelul fiecarui tip de suma, exemplu pentru contract de inchiriere : - suma curenta (suma inregistrata lunar conform contract); - diferente de curs (se propune implicit la tipuri sume, se poate sterge daca in cazul contractului curent nu se inregistreaza diferente de curs). Informatii ce se pot actualiza la nivelul tipului de suma: +-----------------------+----+-----------------------+ | Tip suma | | Suma definita pe | | | | tipul de operatiune | | | | atribuita | | | | contractului | +-----------------------+----+-----------------------+ | Atribut suma | | Poate lua una din | | | | valorile: | | | | | | | | **Baza** - suma | | | | aferenta tranzactiei | | | | principale. De | | | | exemplu in cazul unui | | | | contract de inchiriere| | | | rata lunara este | | | | suma de baza, alte | | | | sume fiind | | | | valori accesorii | | | | ale contractului | | | | | | | | **Accesorii** | +-----------------------+----+-----------------------+ | Moneda cotatie | | Moneda de exprimare a | | | | sumei in contract | +-----------------------+----+-----------------------+ | Moneda tranz. | | Moneda in care va fi | | | | exprimata suma in | | | | tranzactiile ce vor | | | | fi generate | +-----------------------+----+-----------------------+ | Tip Data Cotatie | | Poate lua una din | | | | valorile: *Today*, | | | | *Prima zi a sapt*, | | | | *Prima zi a lunii*, | | | | *Declarat*, Fix | | | | | | | | | +-----------------------+----+-----------------------+ | Fenomen economic | | Fenomenul economic | | | | (monografia | | | | contabila) caruia ii | | | | este asociata suma. | | | | Tranzactiile vor avea | | | | modelul fenomenului | | | | economic | +-----------------------+----+-----------------------+ | Camp fenomen | | Asocierea tipului de | | | | suma respectiv cu | | | | campul aferent (din | | | | fenomenul economic | | | | asociat) - | | | | obligatoriu campul | | | | trebuie sa fie de tip | | | | N (numeric). Exemplu | | | | Suma curenta | | | | se asociaza cu campul | | | | Nx(Valoare) definit | | | | in fenomenul economic | | | | corespunzator | | | | monografiei | | | | contractului | | | | | +-----------------------+----+-----------------------+ | Introducere | | Poate lua una din | | | | valorile: | | | | | | | | **Manual** - la | | | | generarea | | | | esalonarilor campul | | | | suma propusa poate fi | | | | actualizat de catre | | | | utilizator | | | | | | | | **Automat** - la | | | | generarea | | | | esalonarilor campul | | | | suma propusa va fi | | | | inactiv, suma propusa | | | | se va propune automat | | | | in functie de | | | | valoarea din | | | | desfasuratorul sumelor| +-----------------------+----+-----------------------+ | Validare sume | | Camp activ doar pentru| | | | Introducere = Manual | | | | si specifica modul de | | | | introducere a | | | | valorilor in | | | | tranzactie: | | | | | | | | **Informativ** - in | | | | campul suma propusa | | | | se propune suma din | | | | desfasuratorul de sume| | | | dar se poate modifica | | | | de catre utilizator | | | | catre utilizator | | | | | | | | **Obligatoriu** - | | | | suma din desfasurator | | | | este inregistrata in | | | | tranzactii, fara a fi | | | | posibila modificarea | | | | de catre utilizator | +-----------------------+----+-----------------------+ | Registru | | Registrul de | | | | contabilitate unde | | | | vor fi inregistrate | | | | tranzactiile | | | | | | | | | +-----------------------+----+-----------------------+ In baza de date etalon este definit un model de esalonare *CHELT_AVANS (tip CHACH)* cu tipul de suma:Suma curenta (reprezentand un exemplu pentru esalonarea/inregistrarea cheltuielilor in avans cu chiria, pentru un contract de doisprezece luni). Esalonarea de model are tipul de suma (suma curenta) asociat la campul N25 (valoare) din componenta fenomenului economic *CHELTUIELI_AVANS_CHIRII*. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Detaliati desfasuratorul sumelor Reprezinta desfasuratorul tranzactiilor ce vor fi generate in perioada contractului. Sunt doua modalitati de declarare in sistem a desfasuratorului: - Declarare fiecare suma si data la care va fi generata tranzactia pentru un element al contractului - `Import grafic `__ esalonare din fisier EXCEL Pentru completarea desfasuratorului procedati astfel: - Actionati butonul |image1| (*Adaug*) din sectiunea *Desfasurator*; - Completati elementele corespunzatoare fiecarei tranzactii in parte, respectiv:*Tip Suma*, *Data Exigibila*, *Suma Cotatie*, *Nr document*; +-----------------------------------+-----------------------------------+ | Tip suma | Selectati din lista tipul de suma | | | (sunt disponibile doar tipurile | | | de suma definite in cadrul | | | esalonarii respective) | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **Data Exigibila** | Data la care suma este exigibila; | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **Suma Cotatie** | Valoarea tipului de suma in | | | moneda contractului | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **Nr document** | Se completeaza atunci cand se | | | poate atribui un Numar de | | | document, altfel nu se | | | completeaza | +-----------------------------------+-----------------------------------+ - Desfasuratorul se poate verifica si lista in zona *Grafic Esalonare* (pentru printare actionati butonul |image5| (*Imprimare*). 5. Propunere spre procesare a sumelor din desfasurator : - Selectati din desfasurator suma ce urmeaza sa fie propusa spre procesare; - Alegeti butonul |image6| (*Selectie Procesare*); - Completati *Data Propunere* si *Suma Propusa*; - Actionati butonul |image7| (*Propunere Procesare*). In baza de date etalon, pentru esalonarea de model *CHELT_AVANS* la sectiunea Desfasurator pentru exemplificare sunt definite doisprezece pozitii, reprezentand valoarea corespunzatoare cheltuielii inregistate in avans (cu chiria) in fiecare luna din cele doisprezece aferente contractului. 6. Generarea tranzactiilor prin utilizarea esalonarilor ale caror sume din desfasurator sunt propuse spre procesare: - Se selecteaza perioada fiscala; - Se acceseaza functia **Financial->Contabilitate Financiara-> Tranzactii si Rapoarte-> Registre de Contabilitate**; - Selectati registrul in care vor fi generate tranzactiile si actionati **Actiuni->Generare Esalonare-> butonul** |image8| (*Esalonari*); - Selectati din lista esalonarea pentru care doriti generarea tranzactiei; - Completati informatiile necesare pentru generarea tranzactiei; - Actionati butonul |image9| (*OK*) pentru generarea tranzactiei. In baza de date etalon, sumele din desfasuratorul esalonarii de model *CHELT_AVANS* sunt propuse spre procesare pentru exemplificare. `Informatii suplimentare `__ procedura generare tranzactii. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. |image1| image:: ../../Media/Adaug.jpg .. |image2| image:: ../../Media/OK.jpg .. |image3| image:: ../../Media/Modific.jpg .. |image4| image:: ../../Media/Copiez.jpg .. |image5| image:: ../../Media/printer.png .. |image6| image:: ../../Media/selectie_procesare.jpg .. |image7| image:: ../../Media/propunere_procesare.jpg .. |image8| image:: ../../Media/Esalonare.png .. |image9| image:: ../../Media/OK_ADF.jpg