================ Efecte de Platit ================ Se configureaza modele de esalonare, inregistrare a tranzactiilor repetitive provenite din plati prin efecte comerciale ajunse la scadenta, exemplu bilete la ordin. Modelul de esalonare are doua componente:monografii contabile si graficul de esalonare al elementelor si valorilor ce vor fi generate ca si tranzactii financiar-contabile. A. Fenomene Economice ********************* a. Se stabileste monografia contabila pentru inregistrarea efectelor de comert ajunse la scadenta. Exemple : - suma curenta (403 = 5121.01) bilet la ordin ajuns la scadenta. b. Se configureaza cate un `Fenomen Economic `_, pentru fiecare tip de efect de comert (se poate utiliza acelasi fenomen pentru efectele de comert care au aceeasi monografie contabila). Pentru monografia data exemplu mai sus (403=5121.01), in baza de date etalon este definit fenomenul economic de model *BO_PLATA*. B. Tipuri de Operatiuni *********************** Tipul de operatiune reprezinta atributul unei esalonari care genereaza in timp tranzactii repetitive complexe pe o perioada determinata:efecte de platit, credite bancare, imprumuturi, subventii, leasing, asigurari, plasamente, venituri sau cheltuieli in avans pentru chirii, abonamente, redevente, etc. De regula, fiecarui tip de esalonare ii sunt specifice esalonarea platii / incasarii unor valori / elemente. Accesati functia **Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Esalonari Conturi->Definire Tip Operatiune** In baza de date, pentru efecte de platit este definit urmatorul tip de operatiune: - *FU (Clienti si asimilati )*, cu urmatoarele elemente:Suma curenta. Pentru a adauga si alte tipuri de operatiuni (cu alte elemente componente), daca este cazul, actionati butonul |image1| (*Adaug*), completati campurile *Cod* si *Denumire*, selectati elementele componente si actionati butonul |image8| (*OK*). De asemenea daca este cazul se pot adauga/configura si noi tipuri de sume, accesati functia **Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Esalonari Conturi->Tipuri de Sume**, adaugati noile tipuri de sume in lista *ETS* (Esalonari Tip Sume). C. Adaugarea unei esalonari pentru stingerea efectelor de incasat la data scadenta ********************************************************************************** Accesati functia **Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Esalonari Conturi** In partea dreapta a ecranului (sectiunea **Operatiuni**) sunt prezentate esalonarile existente in sistem 1. Actionati butonul |image1| (*Adaug*) si completati campurile aferente din sectiunea **Detaliu**: +-----------------------+----+-----------------------+ | Cod | | Maxim 15 caractere | +-----------------------+----+-----------------------+ | Denumire | | Denumirea operatiunii | | | | de esalonari; maxim | | | | 60 caractere | | | | se recomanda o | | | | descriere cat mai | | | | detaliata pentru | | | | identificarea cat mai | | | | facila a efectului | | | | in momentul procesarii| | | | sumelor | +-----------------------+----+-----------------------+ | Tip | | Se selecteaza din | | | | lista tipul | | | | de esalonare | | | | predefinit:FU | | | | sau un alt tip | | | | configurat de catre | | | | utilizator, | | | | in functie de tipul | | | | efectului de platit | +-----------------------+----+-----------------------+ | BU | | Bussines Unit-ul | | | | prezent in | | | | tranzactiile generate | | | | prin modelul de | | | | esalonare | +-----------------------+----+-----------------------+ | Cont | | Se selecteaza din | | | | planul de conturi, | | | | contul ce | | | | inregistreaza | | | | fenomenul de | | | | esalonare. Este activ | | | | dupa selectarea BU. Se| | | | poate selecta si un | | | | cont din extern bilant| | | | Monografia contabila | | | | va fi propusa | | | | in functie de | | | | fenomenul economic | | | | asociat esalonarii. | | | | | +-----------------------+----+-----------------------+ | Stare | | Implicit se propune | | | | starea "Propus". | | | | Pentru a putea genera | | | | tranzactii aferente | | | | esalonarii in cauza, | | | | trebuie sa selectam | | | | starea "Aprobat" | +-----------------------+----+-----------------------+ 2. Actionati butonul |image2| (*OK*) pentru salvarea esalonarii (in sectiunea definire sume vor fi definite automat toate tipurile de sume din componenta tipului de esalonare selectat). Pe aceeasi esalonare, spre exemplu se pot insuma/centraliza toate biletele la ordin (de plata) scadente la aceeasi data. 3. Actualizati tipurile de sume propuse respectiv informatiile la nivelul fiecarui tip de suma, in cazul de fata: Informatii ce se pot actualiza la nivelul tipului de suma: +-----------------------+----+-----------------------+ | Tip suma | | Suma definita pe | | | | tipul de operatiune | | | | atribuita | | | | efectului de plata | +-----------------------+----+-----------------------+ | Atribut suma | | Poate lua una din | | | | valorile: | | | | | | | | **Baza** - suma | | | | aferenta tranzactiei | | | | principale. De | | | | exemplu in cazul unui | | | | efect de plata, | | | | valoarea unui bilet | | | | la ordin ajuns la | | | | scadenta se considera | | | | suma de baza, alte | | | | sume daca este cazul | | | | fiind valori accesorii| | | | ale efectului de plata| | | | | | | | **Accesorii** | +-----------------------+----+-----------------------+ | Moneda cotatie | | Moneda de exprimare a | | | | sumei in contract | +-----------------------+----+-----------------------+ | Moneda tranz. | | Moneda in care va fi | | | | exprimata suma in | | | | tranzactiile ce vor | | | | fi generate | +-----------------------+----+-----------------------+ | Tip Data Cotatie | | Poate lua una din | | | | valorile: *Today*, | | | | *Prima zi a sapt*, | | | | *Prima zi a lunii*, | | | | *Declarat*, Fix | | | | | | | | | +-----------------------+----+-----------------------+ | Fenomen economic | | Fenomenul economic | | | | (monografia | | | | contabila) caruia ii | | | | este asociata suma. | | | | Tranzactiile vor avea | | | | modelul fenomenului | | | | economic | +-----------------------+----+-----------------------+ | Camp fenomen | | Asocierea tipului de | | | | suma respectiv cu | | | | campul aferent (din | | | | fenomenul economic | | | | asociat) - | | | | obligatoriu campul | | | | trebuie sa fie de tip | | | | N (numeric). Exemplu | | | | Suma curenta | | | | se asociaza cu campul | | | | Nx(Valoare) definit | | | | in fenomenul economic | | | | corespunzator | | | | monografiei contabile | | | | aferente | | | | | | | | | +-----------------------+----+-----------------------+ | Introducere | | Poate lua una din | | | | valorile: | | | | | | | | **Manual** - la | | | | generarea | | | | esalonarilor campul | | | | suma propusa poate fi | | | | actualizat de catre | | | | utilizator | | | | | | | | **Automat** - la | | | | generarea | | | | esalonarilor campul | | | | suma propusa va fi | | | | inactiv, suma propusa | | | | se va propune automat | | | | in functie de | | | | valoarea din | | | | desfasuratorul sumelor| +-----------------------+----+-----------------------+ | Validare sume | | Camp activ doar pentru| | | | Introducere = Manual | | | | si specifica modul de | | | | introducere a | | | | valorilor in | | | | tranzactie: | | | | | | | | **Informativ** - in | | | | campul suma propusa | | | | se propune suma din | | | | desfasuratorul de sume| | | | dar se poate modifica | | | | de catre utilizator | | | | | | | | **Obligatoriu** - | | | | suma din desfasurator | | | | este inregistrata in | | | | tranzactii, fara a fi | | | | posibila modificarea | | | | de catre utilizator | +-----------------------+----+-----------------------+ | Registru | | Registrul de | | | | contabilitate unde | | | | vor fi inregistrate | | | | tranzactiile | | | | | | | | | +-----------------------+----+-----------------------+ In baza de date etalon este definit un model de esalonare *BO_PLATA (tip FU)* cu tipul de suma:Suma curenta, reprezentand valoarea platilor prin bilete la ordin scadente la aceeasi data. Esalonarea de model are tipul de suma asociat la fenomenul economic *BO_PLATA*. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Detaliati desfasuratorul sumelor Reprezinta desfasuratorul tranzactiilor ce vor fi generate la data scadenta. Sunt doua modalitati de declarare in sistem a desfasuratorului: - Declarare fiecare suma si data la care va fi generata tranzactia pentru un element al contractului - `Import grafic `__ esalonare din fisier EXCEL Pentru declararea desfasuratorului sumelor procedati astfel: - Actionati butonul |image1| (*Adaug*) din sectiunea *Desfasurator*; - Completati elementele corespunzatoare fiecarei tranzactii in parte, respectiv:*Tip Suma*, *Data Exigibila*, *Suma Cotatie*, *Nr document*; +-----------------------------------+-----------------------------------+ | Tip suma | Selectati din lista tipul de suma | | | (sunt disponibile doar tipurile | | | de suma definite in cadrul | | | esalonarii respective) | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **Data Exigibila** | Data la care suma este exigibila; | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **Suma Cotatie** | Valoarea tipului de suma in | | | moneda contractului | +-----------------------------------+-----------------------------------+ | **Nr document** | Se completeaza atunci cand se | | | poate atribui un Numar de | | | document, altfel nu se | | | completeaza | +-----------------------------------+-----------------------------------+ - Desfasuratorul se poate verifica si lista in zona *Grafic Esalonare* (pentru printare actionati butonul |image5| (*Imprimare*). 5. Propunere spre procesare a sumelor din desfasurator: - Selectati din grafic suma ce urmeaza sa fie propusa spre procesare; - Alegeti butonul |image6| (*Selectie Procesare*); - Completati *Data Propunere* si *Suma Propusa*; - Actionati butonul |image7| (*Propunere Procesare*). In baza de date etalon, pentru esalonarea de model *BO_PLATA* la sectiunea Desfasurator pentru exemplificare sunt definite trei pozitii reprezentand Suma curenta, respectiv insumarea valorii mai multor plati prin bilete la ordin scadente la cele trei date exigibile din desfasurator. 6. Generarea tranzactiilor prin utilizarea esalonarilor ale caror sume din desfasurator sunt propuse spre procesare: - Se selecteaza perioada fiscala; - Se acceseaza functia **Financial->Contabilitate Financiara-> Tranzactii si Rapoarte-> Registre de Contabilitate**; - Selectati registrul in care vor fi generate tranzactiile si actionati **Actiuni->Generare Esalonare-> butonul** |image9| (*Esalonari*); - Selectati din lista esalonarea pentru care doriti generarea tranzactiei; - Completati informatiile necesare pentru generarea tranzactiei; - Actionati butonul |image10| (*OK*) pentru generarea tranzactiei. In baza de date etalon, sumele din desfasuratorul esalonarii de model *BO_PLATA* sunt propuse spre procesare pentru exemplificare. `Informatii suplimentare `__ procedura generare tranzactii. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. |image1| image:: ../../Media/Adaug.jpg .. |image2| image:: ../../Media/OK.jpg .. |image3| image:: ../../Media/Modific.jpg .. |image4| image:: ../../Media/Copiez.jpg .. |image5| image:: ../../Media/printer.png .. |image6| image:: ../../Media/selectie_procesare.jpg .. |image7| image:: ../../Media/propunere_procesare.jpg .. |image8| image:: ../../Media/OK.jpg .. |image9| image:: ../../Media/Esalonare.png .. |image10| image:: ../../Media/OK_ADF.jpg