===============
Solduri Conturi
===============

  **1. Actualizare Business Unit** - conform documentatiei :doc:`docserp.emsys.ro <../Configurari/Financiar/Business_Unit>`.

    Pentru structuri cu mai multe Business Unit-uri studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro <http://docserp.emsys.ro/fi/management_financiar/bu/descrierebu.html>`__ sau apelati la suport.

  **2. Actualizare Conturi** - conform documentatiei :doc:`docserp.emsys.ro <../Configurari/Financiar/Planul_de_Conturi>`.

  **3. Actualizare Perioade Fiscale** - conform documentatiei :ref:`docserp.emsys.ro <Ident_declar>`.

  **4. Curs Valutar** - conform documentatiei :doc:`docserp.emsys.ro <../Configurari/Financiar/Curs_Valutar>`.

*Important*: Inainte de incarcare activitate conturi verificati existenta cursurilor valutare la 01 ianuarie si la sfarsitul fiecarei luni anterioare lunii punerii in productie.

--------------

  **5. Incarcare Solduri Conturi la inceputul anului**

--------------- 

   a. Descarcati fisierul :download:`Declarare_Activitate_Conturi.xlsx<_downloads_fi/Declarare_Activitate_Conturi.xlsx>` si completati datele pe structura existenta, consultand sheet-ul *Instructiuni*;
   
   *Important*: Datele pot fi completate manual pe sheet-ul *Declarare_Activitate_Conturi* sau pot fi exportate din aplicatiile existente pe structura *Declarare_Activitate_Conturi*, cu adaptarea informatiilor din *Conturi*.
   
   b. Alegeti functia **Financial -> Implementare Financiar -> Declarare activitate -> Declarare Activitate Anterioara Conturi**;

   c. Verificati/Completati parametrii: *Business Unit*, *Suma* = Sold la inceput an, *Anul*;

   d. Apasati butonul |image1| (*Incarcare din fisier*) si ulterior **Choose File**;

   e. Dupa selectarea fisierului, apasati butonul |image9|;

   f. Confirmati actiunea, apasand butonul **DA**, in mesajul de informare afisat;
   
   g. Analizati raportul rezultat:

     - in cazul in care nu s-au raportat erori, inchideti fereastra *Incarcare baza initiala*;
     - in cazul in care se raporteaza erori, corectati fisierul *Declarare_Activitate_Conturi.xlsx* si reluati pasul **5.b.**
   
   h. Verificati rezultatul incarcarii:

     - alegeti |image3| (*Total sume pe selectie*) pentru verificarea totalurilor;

   In cazul in care rezultatul incarcarii nu este corect:

     - stergeti fiecare inregistrare prin pozitionarea pe contulul respectiv si prin apasarea butonului |image4| (*Sterg*);

     - corectati fisierul de incarcare;

     - reluati procedura de incarcare.

   *Observatie*: Pentru structuri cu mai multe Business Unit-uri parcurgeti pasii de mai sus pentru fiecare Business Unit.

-----------------------------------------------------------------------------------

  **6. Incarcare Rulaje Conturi**

-----------------------------

   *Observatie*: Se executa pentru fiecare luna anterioara punerii in productie. 
 
   In cazul in care implementarea nu incepe de la 01.01.an implementare, atunci trebuie preluate rulajele lunilor anterioare lunii de start a implementarii din acelasi an.

   a. Descarcati fisierul :download:`Rulaje_Conturi.xlsx<_downloads_fi/Rulaje_Conturi.xlsx>` si completati datele pe structura existenta, consultand sheet-ul *Instructiuni*;

   *Important*: Datele pot fi completate manual pe sheet-ul *Rulaje_Conturi* sau pot fi exportate din aplicatiile existente pe structura *Rulaje_Conturi*, cu adaptarea informatiilor din *Conturi*.

   b. Alegeti functia **Financial -> Implementare Financiar -> Declarare Activitate -> Declarare Activitate Anterioara Conturi**;

   c. Verificati/Completati parametrii: Business Unit, Suma = Rulaj, Anul, Perioada;

   d. Apasati butonul |image5| (*Incarcare din fisier*) si ulterior **Choose File**;

   e. Dupa selectarea fisierului, apasati butonul |image9|;

   f. Confirmati actiunea, apasand butonul **DA**, in mesajul de informare afisat;
   
   g. Analizati raportul rezultat:

     - in cazul in care nu s-au raportat erori, inchideti fereastra *Incarcare baza initiala*;
     - in cazul in care se raporteaza erori, corectati fisierul *Rulaje_Conturi.xlsx* si reluati pasul **6.b.**
   
   h. Verificati rezultatul incarcarii:

     - alegeti |image7| (*Total sume pe selectie*) pentru verificarea totalurilor;

   In cazul in care rezultatul incarcarii nu este corect:

     - stergeti fiecare inregistrare prin pozitionarea pe contulul respectiv si prin apasarea butonului |image8| (*Sterg*);

     - corectati fisierul de incarcare;

     - reluati procedura de incarcare.

   *Observatie*: Pentru structuri cu mai multe Business Unit-uri parcurgeti pasii de mai jos pentru fiecare Business Unit.

  **7. Verificati rezultatul incarcarii** pe functia **Financial -> Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar -> Contabile -> Balanta Conturilor**.


.. |image1| image:: ../Media/incarcare_din_fisier.png
.. |image2| image:: ../Media/Alege_fisierul.jpg
.. |image3| image:: ../Media/total_sume.png
.. |image4| image:: ../Media/sterg.png
.. |image5| image:: ../Media/incarcare_din_fisier.png
.. |image7| image:: ../Media/total_sume.png
.. |image8| image:: ../Media/sterg.png
.. |image9| image:: ../Media/start_ext.jpg