========================= Solduri Conturi Analitice ========================= **1. Actualizare Conturi cu domeniul AD** - conform documentatiei `docserp.emsys.ro `_. Pentru a vizualiza conturile dezvoltate analitic dinamic, accesati **Financial->Definitii Generale->Planul de Conturi**, cu selectia *Domeniu = AD - Analitice Dinamice*. **2. Actualizare Perioade Fiscale** - conform documentatiei :ref:`docserp.emsys.ro `. **3. Curs Valutar** - conform documentatiei :doc:`docserp.emsys.ro <../Configurari/Financiar/Curs_Valutar>`. *Important*: Verificati existenta cursurilor valutare la 01 ianuarie si la sfarsitul lunii, anterioare lunii punerii in productie. -------------- **4. Verificare si actualizare Liste Diverse** asociate conturilor cu domeniul AD, respectiv: ------------- - lista SF (SURSA DE FINANTARE), asociata pe nivelul 1 la conturile de investitii; - lista OB (OBIECTIVE DE INVESTITII) asociata pe nivelul 2 la conturile de investitii; - lista SOB (SUBOBIECTIV INVESTITII) asociata pe nivelul 3 la conturile de investitii; - lista DB (DEBITORI DIVERSI) lista asociata la conturile de debitori diversi; - lista CR (CREDITORI DIVERSI) lista asociata la conturile de creditori diversi. Listele asociate conturilor dezvoltate analitic dinamic, ce sunt utilizate pentru urmarirea retinerilor din salarii la nivel de beneficiar (lista *BEN*) sau a avansurilor de trezorerie la nivel de marca salariat (lista *MAR*), se actualizeaza separat in modulul *Resurse Umane*. Actualizarea listelor diverse (mai putin a celor din modulul *Resurse Umane*), se realizeaza astfel: **I. Definire Manuala**: a. Accesati functia **Financial->Definitii Generale->Liste Diverse**; b. Pozitionati-va pe lista pentru care doriti actualizarea; c. Apasati butonul |image15| (*Adaug*); d. Completati campurile: *Cod*, *Denumire*, *Data inceput*, *Data Sfarsit*; e. Apasati butonul |image16| (*OK*). **II. Incarcare din fisier Excel**: a. Descarcati fisierul :download:`Liste_Diverse.xlsx <_downloads_fi/Liste_Diverse.xlsx>` si completati datele pe structura existenta, conform :download:`instructiunilor <_downloads_fi/Instructiuni_Liste_Diverse.xlsx>` si modelului existent. b. Accesati functia **Financiar->Definitii Generale->Liste Diverse**; c. Pozitionati-va pe lista pentru care doriti actualizarea, (exemplu lista CR) si urmati pasii: - apasati in partea dreapta a ecranului, consecutiv butoanele |image11| si |image12|; - in fereastra deschisa apasati butonul |image10|; - alegeti fisierul *Liste_Diverse.xlsx*, completat anterior cu date; - bifati optiunea *Are Header* pentru propunerea de mapare a coloanelor din fisier cu cele din baza de date; - apasati butonul |image13|. d. In cazul in care nu s-au raportat erori, rezultatul incarcarii trebuia sa aiba acelasi numar de inregistrari ca in fisierul incarcat. Se poate verifica prin export in xls a listei (*Actiuni->Export*). e. In cazul in care la incarcare au rezultat erori, corectati *Liste_Diverse.xlsx* si reluati pasul **II b**, cu bifa **Actualizare**. ---------------- **5. Incarcare Solduri Analitice Dinamice** --------------- a. Descarcati fisierul :download:`Solduri_AD.xlsx <_downloads_fi/Solduri_AD.xlsx>` si completati datele pe structura existenta, consultand sheet-urile *Instructiuni*, *Documente*, *Monede*, *Fond*, *Sursa Finantare*; b. Dupa completarea informatiilor in sheet-ul *Solduri* stergeti capul de tabel si salvati fisierul; c. Pozitionati-va pe :ref:`perioada fiscala ` de start punere in productie; d. Accesati functia **Financial -> Implementare Financiar -> Declarare Activitate -> Declarare Sold Initial Analitice Dinamice**; e. Alegeti, in campul *Business Unit*, un BU cu optiunea *Ultim = Da* si ulterior apasati butonul |image9|; f. Apasati butonul |image1| *Incarcare din fisier*, ulterior |image10| si alegeti fisierul completat la pasul **5. b**; g. Dupa selectarea fisierului, apasati butonul |image3|. h. In cazul in care nu s-au raportat erori, rezultatul incarcarii trebuie sa aiba acelasi numar de inregistrari. Verificati prin pozitionarea pe contul respectiv si export in xls (*Actiuni* -> *Export in Excel*). i. In cazul in care s-au raportat erori sau rezultatul incarcarii nu este corect: - analizati erorile afisate pe ecran; - corectati fisierul de incarcare; - reluati procedura de incarcare, cu bifa |image14|; *Observatie*: Pentru structuri cu mai multe Business Unit-uri parcurgeti pasii de mai sus pentru fiecare Business Unit. j. In zona de conturi (stanga jos a ecranului), soldurile analitice dinamice, *Sold AD*, se verifica cu soldurile conturilor cu domeniul AD, *Sold CT*, incarcate la :doc:`Solduri Conturi <../Implementare/Conturi>`. Diferenta intre acestea trebuie sa fie 0 (zero). k. Verificati rezultatul incarcarii in rapoartele: - **Financial->Contabilitate Financiara->Contabilitati Analitice-Dinamice->Balante Analitice**; - **Financial->Contabilitate Financiara->Contabilitati Analitice-Dinamice->Balante Analitice ABC**; - **Financial->Contabilitate Financiara->Contabilitati Analitice-Dinamice->Fisa Analitica**; - **Financial->Contabilitate Financiara->Contabilitati Analitice-Dinamice->Fisa Analitica pe Conturi Corespondente**; - **Financial->Contabilitate Financiara->Contabilitati Analitice-Dinamice->Fisa Analitica ABC**. l. Validati inregistrarile incarcate: - accesati **Financial -> Implementare Financiar -> Declarare activitate -> Declarare Sold Initial Analitice Dinamice**; - alegeti in campul Business Unit un BU cu optiunea *Ultim = Da* si ulterior apasati butonul |image4|; - apasati butonul |image5| (*Validare*) din partea de mijloc a ecranului; - repetati actiunea de validare pentru toate conturile cu solduri incarcate. .. |image1| image:: ../Media/incarcare_din_fisier.png .. |image2| image:: ../Media/choose.jpg .. |image3| image:: ../Media/Start.jpg .. |image4| image:: ../Media/selectie_soldAD.jpg .. |image5| image:: ../Media/validare_toate.jpg .. |image9| image:: ../Media/Selectii_ADF.jpg .. |image10| image:: ../Media/Alege_fisierul.jpg .. |image11| image:: ../Media/Actiuni.jpg .. |image12| image:: ../Media/Importa.jpg .. |image13| image:: ../Media/Inserare.jpg .. |image14| image:: ../Media/Incarcare_sold_cu_stergere.jpg .. |image15| image:: ../Media/Adaug.jpg .. |image16| image:: ../Media/OK.jpg