=========== Imobilizari =========== **1. Actualizare Gestiuni** - conform documentatiei `docserp.emsys.ro `__. *Observatie*: Gestiunile de imobilizari nou create se configureaza cu optiunea **Tip = I**. **2. Actualizare Conturi** - conform documentatiei `docserp.emsys.ro `__. - Pentru a vizualiza conturile de imobilizari, accesati **Financial->Definitii->Plan de Conturi** cu selectia *Contabilitati = Financiar* si *Domeniu = MF - Imobilizari*; - Pentru a vizualiza conturile de amortizare, accesati **Financial->Definitii->Plan de Conturi** cu selectia *Contabilitati = Financiar* si *Cont incepe = 28*; - Pentru a vizualiza conturile de cheltuieli cu amortizarea, accesati **Financial->Definitii->Plan de Conturi** cu selectia *Contabilitati = Financiar* si *Domeniu = CS - Costuri* sau *Cont incepe = 681*; - Pentru a vizualiza conturile de rezerve reevaluare, accesati **Financial->Definitii->Plan de Conturi** cu selectia *Contabilitati = Financiar* si *Cont incepe = 105*. **3. Actualizare Obiecte de Cost** - conform documentatiei `docserp.emsys.ro `__. *Observatie*: Nota contabila de amortizare se genereaza pe Business Unit-ul Obiectului de Cost, atasat imobilizarii la finalul perioadei de calcul. **4. Curs Valutar** - conform documentatiei :doc:`docserp.emsys.ro <../Configurari/Financiar/Curs_Valutar>`. *Important*: Verificati existenta cursurilor valutare la 01 ianuarie si la sfarsitul lunii, anterioare lunii punerii in productie. -------------- **5. Incarcare Solduri Imobilizari** ------------- a. Descarcati fisierul :download:`Imobilizari.xlsx<_downloads_mf/Imobilizari.xlsx>` si completati datele pe structura existenta, consultand sheet-urile *Instructiuni*, *Coduri de Clasificare*, *Documente*. *Important*: Datele pot fi completate manual pe sheet-ul *Imobilizari* sau pot fi exportate din aplicatiile existente pe structura *Imobilizari*, cu adaptarea informatiilor din nomenclatoarele: Gestiuni, Obiecte de Cost (Zona, Purtator), Planul de Conturi. b. Verificati totalurile la nivel de conturi imobilizare si totalurile la nivel de conturi amortizare din sheet-ul *Verificare*. c. Accesati **Financial->Contabilitate Imobilizari->Operational->Intrari**, selectati **Solduri initiale**, apasati butonul |image10| (*Arata*) si adaugati antetul documentului de incarcare solduri, astfel: - apasati butonul *Adaug*; - completati campurile: *Tip document*, *Document*, *Numar*, *Data documentului*, *Data efectiva*, *Gestiune* (implicita), *Grupa* (una din grupele de clasificare). Data documentului trebuie sa apartina perioadei anterioare primului calcul de amortizare ce se va efectua in Emsys, conform observatiei 2 din fisierul de incarcare, sheet *Instructiuni*. - apasati butonul *Salveaza*; - retineti datele de identificare ale documentului (Numar, Data documentului si numarul tranzactiei generate - afisat in dreapta campului *Tip tranzactie*). d. Accesati **Administrator->Template Engine** si apasati butonul |image1| din coloana *Run Template* de pe linia cu codul IMOBILIZARI: - in campul *Nr. Tranzactie SIN* selectati documentul adaugat la pasul anterior, cu ajutorul butonului |image3|; - apasati butonul |image2| si selectati, cu ajutorul butonului *Navigare*, fisierul completat la pasul **a.**; - apasati butonul |image4|. Dupa ce aplicatia confirma preluarea cu succes a fisierului, apasati butonul *Inchidere*. - bifati optiunea *Debug* si apasati butonul |image5|. La finalizarea executiei, langa butonul *Execute* vor fi disponibile un raport de incarcare si un fisier de erori (daca exista). - alegeti, pentru campul *-Select-*, raportul de incarcare rezultat - *Lista_Mesaje_Rezultate_Incercare_Preluare.html* si fisierul *Erori.xlsx* (daca exista). e. In cazul in care nu s-au raportat erori si incarcarea soldului s-a realizat cu succes, rezultatul incarcarii trebuie sa aiba acelasi numar de inregistrari cu cel din fisierul de incarcare. f. In cazul in care se raporteaza erori, inchideti fereastra de incarcare, corectati datele in fisierul de la pasul **a** si reluati pasul **d**. g. Verificati rezultatul incarcat in raportul **Financial->Contabilitate Imobilizari->Rapoarte->Lista Verificare Tranzactii** sau in tranzactia creata la pasul **c**, pe functia **Financial->Contabilitate Imobilizari->Operational->Intrari->Solduri initiale**. h. In cazul in care rezultatul incarcarii este corect, accesati **Financial->Contabilitate Imobilizari->Operational->Intrari->Solduri initiale** si apasati butonul |image6|. i. In cazul in care rezultatul incarcarii nu este corect: - stergeti documentul de sold initial, apasand butonului |image7|; - corectati fisierul de incarcare; - reluati procedura. ----------------------------- **6. Configurare Imobilizari** ---------------------- a. Pentru fiecare utilizator care lucreaza in **Financial->Contabilitate Imobilizari** se acorda :ref:`drept de acces ` pe functia **Registre de Contabilitate**, pe registrul **IMO**. b. Accesati **Financial->Contabilitate Imobilizari**, apasati butonul |image8| *Setari* (partea stanga-jos a ecranului), ulterior optiunea *Setari imobilizari* si tab **Setari**. Actualizati setarile: * *Tranzactii -> Calcul amortizare*: * **ANULCALCAM** = anul in care se va da primul calcul de amortizare; * **LUNACALCAM** = luna din anul in care se va da primul calcul de amortizare. Apasati butonul |image9|. Daca la salvare apar erori, corectati setarile eronate si apasati din nou butonul |image9|. * *Tranzactii -> Intrari*: * **ALGNRINV** si **LUNGNRINVGR**, daca structura numerelor de inventar folosite in firma este una specifica si nu corespunde valorilor incarcate implicit; * **INCACHIN**, daca se doresc propuneri automate ale numerelor de documente de intrari de la furnizori Apasati butonul |image9|. Daca la salvare apar erori, corectati setarile eronate si apasati din nou butonul |image9|. * *Tranzactii -> Transferuri* * **INCBMIMO**, daca se doresc propuneri automate ale numerelor de Bonuri de Miscare. Apasati butonul |image9|. Daca la salvare apar erori, corectati setarile eronate si apasati din nou butonul |image9|. ------------------ Pentru mai multe informatii privind imobilizarile, studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro `__ sau apelati la suport. .. |image1| image:: ../Media/Run_Template.jpg .. |image2| image:: ../Media/Attachment.jpg .. |image3| image:: ../Media/F1_OUI.jpg .. |image4| image:: ../Media/import_OUI.jpg .. |image5| image:: ../Media/execute_OUI.jpg .. |image6| image:: ../Media/Validare_OUI.jpg .. |image7| image:: ../Media/sterge_OUI.jpg .. |image8| image:: ../Media/Setari_OUI.jpg .. |image9| image:: ../Media/Save.jpg .. |image10| image:: ../Media/Arata.jpg