==================== Parteneri de Afaceri ==================== **1. Actualizare Grupe de Parteneri** - conform documentatiei :doc:`docserp.emsys.ro <../Configurari/Financiar/Grupe_de_Parteneri>`. **2. Actualizare Banci** - conform documentatiei :doc:`docserp.emsys.ro <../Configurari/Financiar/Banci>`. **3. Actualizare Industrii** - specifice organizatiilor care fac analiza P & L pe industrii. Se actualizeaza pe functia **Financial->Definitii->Industrii**. *Observatie*: Adaugati conform definitiilor model. Pentru alte industrii se actualizeaza prin copierea inregistrarilor existente. **4. Actualizare Regiuni** - specifice organizatiilor care fac analiza situatiilor Furnizori si Clienti, pe Regiuni (Exemplu: Europa, Asia, Muntenia, Banat etc.). Se actualizeaza pe functia **Financial->Definitii Generale->Parteneri**. Actionati splitter-ul din marginea dreapta a ecranului si apasati *Regiuni*. *Observatie*: Adaugati conform definitiilor model. **5. Actualizare Business Unit** - conform documentatiei :doc:`docserp.emsys.ro <../Configurari/Financiar/Business_Unit>`. Pentru structuri cu mai multe Business Unit-uri studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro `__ sau apelati la suport. *Important*: Verificati actualizarea Business Unit-ului. **6. Actualizare Conturi** - Pentru a vizualiza conturile de furnizori, accesati **Financial->Definitii->Plan de Conturi** cu selectia *Domenii = FU - Furnizori*; - Pentru a vizualiza conturile de clienti, accesati **Financial->Definitii->Plan de Conturi** cu selectia *Domenii = CL - Clienti*. **7. Actualizare Perioade Fiscale** - conform documentatiei :ref:`docserp.emsys.ro `. *Important*: Verificati existenta perioadei anterioare implementarii. **8. Curs Valutar** - conform documentatiei :doc:`docserp.emsys.ro <../Configurari/Financiar/Curs_Valutar>`. *Important*: Verificati existenta cursurilor valutare la 01 ianuarie si la sfarsitul lunii, anterioare lunii punerii in productie. **9. Fonduri** - conform documentatiei :doc:`docserp.emsys.ro <../Configurari/Financiar/Fond>`. **10. Structura de Buget** - conform documentatiei :doc:`docserp.emsys.ro <../Configurari/Financiar/Structura_de_Buget>`. -------------- **11. Incarcare Nomenclator Persoane Juridice** ------------ a. Descarcati fisierul :download:`Parteneri_PJ.xlsx <_downloads_fi/Parteneri_PJ.xlsx>` si completati datele pe structura existenta, conform :download:`instructiunilor <_downloads_fi/Instructiuni_PJ.xlsx>`, consultand sheet-urile *Zone Tari*, *Judete Localitati*, *Monede*, *Swift*, *Conditii Plata*, *TVA*, *Regiuni Generice*. *Important*: Datele pot fi completate manual pe sheet-ul *Parteneri PJ* sau pot fi exportate din aplicatiile existente pe structura *Parteneri PJ*, cu adaptarea informatiilor din nomenclatoarele: Grupe de Parteneri, Banci Beneficiare, Industrii. b. Incarcati fisierul prelucrat pe functia **Financial->Definitii->Parteneri**: - accesati |image11| si |image12|; - in fereastra deschisa apasati butonul |image10|; - alegeti fisierul *Parteneri_PJ.xlsx*, completat anterior cu date; - bifati optiunea *Are Header* pentru propunerea de mapare a coloanelor din fisier cu cele din baza de date; - apasati butonul |image13|. c. In cazul in care nu s-au raportat erori, rezultatul incarcarii trebuie sa aiba acelasi numar de inregistrari. Verificati prin export in xls (*Actiuni* -> *Exporta*). d. In cazul in care se raporteaza erori, corectati *Parteneri_PJ.xlsx* si reluati pasul **11. b**. --------------- **12. Incarcare Nomenclator Persoane Fizice** ------------- a. Descarcati fisierul :download:`Parteneri_PF.xlsx <_downloads_fi/Parteneri_PF.xlsx>` si completati datele pe structura existenta, conform :download:`instructiunilor <_downloads_fi/Instructiuni_PF.xlsx>`, consultand sheet-urile *Zone Tari*, *Judete Localitati*, *Monede*, *Conditii Plata*, *TVA*. *Important*: Datele pot fi completate manual pe sheet-ul *Parteneri PF* sau pot fi exportate din aplicatiile existente pe structura *Parteneri PF*, cu adaptarea informatiilor din Grupe de Parteneri. b. Incarcati fisierul prelucrat pe functia **Financial->Definitii->Parteneri**: - accesati |image11| si |image12|; - in fereastra deschisa apasati butonul |image10|; - alegeti fisierul *Parteneri_PF.xlsx*, completat anterior cu date; - bifati optiunea *Are Header* pentru propunerea de mapare a coloanelor din fisier cu cele din baza de date; - apasati butonul |image13|. c. In cazul in care nu s-au raportat erori, rezultatul incarcarii trebuie sa aiba acelasi numar de inregistrari. Verificati prin export in xls (*Actiuni* -> *Exporta*). d. In cazul in care se raporteaza erori, corectati *Parteneri_PF.xlsx* si reluati pasul **12. b**. .. note:: Dupa incarcarea *Nomenclatorului de Parteneri* se efectueaza procedura de **Validare CUI**, pentru verificarea corectitudinii datelor si incadrarea partenerilor in grupele fiscale, specifice declaratiei 394: .. _Ident_validare: - accesati functia **Financial->Definitii->Parteneri**; - apasati butonul |image15| *Validare CUI*; - in fereastra deschisa bifati optiunea **Parteneri = Toti** si apasati butonul **OK**. Dupa executia operatiei, verificati partenerii nevalidati: - apasati butonul |image16| *Filtrare*; - in fereastra deschisa apasati |image17|; - alegeti campul *CUI Validat* (de la finalul listei); - completati criteriul de filtrare |image18| si apasati butonul |image19|. - analizati si actualizati datele partenerilor respectivi si efectuati din nou :ref:`procedura de validare `, dar cu bifa **Parteneri = Parteneri nevalidati**. ---------------- .. _Ident_solduri_fu: **13. Incarcare Solduri Furnizori** --------- a. Descarcati fisierul :download:`Sold_FU.xlsx<_downloads_fi/Sold_FU.xlsx>` si completati datele pe structura existenta, consultand sheet-ul *Instructiuni*; *Important*: Datele pot fi completate manual pe sheet-ul *Furnizori* sau pot fi exportate din aplicatiile existente pe structura *Furnizori*, cu adaptarea informatiilor din: Planul de Conturi, Fonduri, Structura de Buget (Tip = Venit). b. Pozitionati-va pe :ref:`perioada fiscala ` de start punere in productie; c. Accesati **Financial -> Implementare Financial -> Declarare Activitate -> Declarare Facturi in Sold Furnizori**; d. Alegeti, in campul *Business Unit*, un BU cu optiunea *Ultim = Da* si ulterior apasati butonul |image9|; e. Apasati butonul |image1| *Incarcare din fisier*, ulterior **Choose File** si alegeti fisierul completat la pasul **13. a**; f. Dupa selectarea fisierului, apasati butonul |image2|. g. In cazul in care nu s-au raportat erori, rezultatul incarcarii trebuie sa aiba acelasi numar de inregistrari. Verificati prin pozitionarea pe contul respectiv si export in xls (*Actiuni* -> *Export in Excel*). h. In cazul in care s-au raportat erori sau rezultatul incarcarii nu este corect: - analizati erorile afisate pe ecran; - corectati fisierul de incarcare; - reluati procedura de incarcare, cu bifa |image14|. *Observatie*: Pentru structuri cu mai multe Business Unit-uri parcurgeti pasii de mai sus pentru fiecare Business Unit. i.In zona de conturi (stanga-jos a ecranului), soldurile furnizorilor, *Sold Furnizor (RON)*, se verifica cu soldurile conturilor cu domeniul FU, *Sold Conturi (RON)*, incarcate la :doc:`Solduri Conturi <../Implementare/Conturi>`. Diferenta intre acestea trebuie sa fie 0 (zero). j. Verificati rezultatul incarcarii in rapoartele: - **Financial -> Contabilitate Furnizori -> Balanta Sintetica Furnizori**; - **Financial -> Contabilitate Furnizori -> Balanta Analitica Furnizori**; - **Financial -> Contabilitate Furnizori -> Fisa Furnizor**. k. Validati inregistrarile incarcate: - accesati **Financial -> Implementare Financial -> Declarare Activitate -> Declarare Facturi in Sold Furnizori**; - alegeti, in campul *Business Unit*, un BU cu optiunea *Ultim* = Da si ulterior apasati butonul |image9|; - apasati butonul |image20| (*Validare*) din partea de mijloc a ecranului; - repetati actiunea de validare pentru toate conturile cu solduri incarcate. ------------- .. _Ident_solduri_cl: **14. Incarcare Solduri Clienti** --------------------- a. Descarcati fisierul :download:`Sold_CL.xlsx<_downloads_fi/Sold_CL.xlsx>` si completati datele pe structura existenta, consultand sheet-ul *Instructiuni*; *Important*: Datele pot fi completate manual pe sheet-ul *Clienti* sau pot fi exportate din aplicatiile existente pe structura *Clienti*, cu adaptarea informatiilor din: Planul de Conturi, Fonduri, Structura de Buget (Tip = Venit). b. Pozitionati-va pe :ref:`perioada fiscala ` de start punere in productie; c. Accesati **Financial -> Implementare Financial -> Declarare Activitate -> Declarare Facturi in Sold Clienti**; d. Alegeti, in campul *Business Unit*, un BU cu optiunea *Ultim = Da* si ulterior apasati butonul |image9|; e. Apasati butonul |image1| *Incarcare din fisier*, ulterior **Choose File** si alegeti fisierul completat la pasul **13. a**; f. Dupa selectarea fisierului, apasati butonul |image2|. g. In cazul in care nu s-au raportat erori, rezultatul incarcarii trebuie sa aiba acelasi numar de inregistrari. Verificati prin pozitionarea pe contul respectiv si export in xls (*Actiuni* -> *Export in Excel*). h. In cazul in care s-au raportat erori sau rezultatul incarcarii nu este corect: - analizati erorile afisate pe ecran; - corectati fisierul de incarcare; - reluati procedura de incarcare, cu bifa |image14|. *Observatie*: Pentru structuri cu mai multe Business Unit-uri parcurgeti pasii de mai sus pentru fiecare Business Unit. i.In zona de conturi (stanga-jos a ecranului), soldurile clientilor, *Sold Client RON* se verifica cu soldurile conturilor cu domeniul CL, *Sold Conturi RON*, incarcate la :doc:`Solduri Conturi <../Implementare/Conturi>`. Diferenta intre acestea trebuie sa fie 0 (zero). j. Verificati rezultatul incarcarii in rapoartele: - **Financial -> Contabilitate Clienti -> Balanta Sintetica Clienti**; - **Financial -> Contabilitate Clienti -> Balanta Analitica Clienti**; - **Financial -> Contabilitate Clienti -> Fisa Client**. k. Validati inregistrarile incarcate: - accesati **Financial -> Implementare Financial -> Declarare Activitate -> Declarare Facturi in Sold Furnizori**; - alegeti, in campul *Business Unit* un BU cu optiunea, *Ultim* = Da si ulterior apasati butonul |image9|; - apasati butonul |image20| (*Validare*) din partea de mijloc a ecranului; - repetati actiunea de validare pentru toate conturile cu solduri incarcate. ----------------------------------------------------------------------------------- .. |image1| image:: ../Media/incarcare_din_fisier.png .. |image2| image:: ../Media/START_jsp.jpg .. |image3| image:: ../Media/total_sume.png .. |image4| image:: ../Media/sterg.png .. |image5| image:: ../Media/incarcare_din_fisier.png .. |image6| image:: ../Media/choose_file.png .. |image7| image:: ../Media/total_sume.png .. |image8| image:: ../Media/sterg.png .. |image9| image:: ../Media/Selectii_ADF.jpg .. |image10| image:: ../Media/Alege_fisierul.jpg .. |image11| image:: ../Media/Actiuni.jpg .. |image12| image:: ../Media/Importa.jpg .. |image13| image:: ../Media/Inserare.jpg .. |image14| image:: ../Media/Incarcare_sold_cu_stergere.jpg .. |image15| image:: ../Media/Validare_CUI.jpg .. |image16| image:: ../Media/Binoclu.jpg .. |image17| image:: ../Media/Adaugare_campuri_ADF.jpg .. |image18| image:: ../Media/CUI_Validat_NU.jpg .. |image19| image:: ../Media/Cautare_ADF.jpg .. |image20| image:: ../Media/Validare_CUI.jpg