===== Banci ===== Configurarea bancilor, necesare emiterii ordinelor de plata si prelucrarii extraselor de cont primite de la banci, presupune :ref:`definirea bancilor `, a :ref:`conturilor la banci `, a seriilor de documente si a responsabililor. .. _Ident_banci: A. Definire Banci ***************** Apelati functia **Financial->Cash Management->Definitii->Case si Banci**. Identificati banca din modelul configurat (exemplu: "BCR", "BRD", "BT", "Trez"). Definiti o banca proprie: **1. Pozitionati-va** pe o banca din modelul configurat de acelasi tip (Banca); **2. Apasati** butonul |image3| (*Copiez*); **3. Modificati** campurile din zona de ecran **Definire**: a. *Cod* - identificator unic al bancii; b. *Nume*; c. *Nume sortare*; d. *Swift*; e. *BU* - Business Unit; f. *Judet*, *Localitate*, *Adresa*; g. *Data inceput* si *Data sfarsit* - perioada de valabilitate a bancii. Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro `__ sau apelati la suport. --------------------- .. _Ident_conturibanc: B. Conturi la Banci ******************* Apelati functia **Financial->Cash Management->Definitii->Conturi la Banci**. Identificati contul de banca configurat la punctul :ref:`A. Banci ` si apasati dublu-click pe acesta. In fereastra *Conturi la Banci* definiti conturi cu structura similara ca cea din modelul configurat: .. _Ident_def_conturi: 1. Definire Conturi ------------------- a. **Apasati** butonul |image1| (*Adaug*); b. **Completati** campurile: - *Nr.cont* - poate fi propus automat cu ajutorul butonului |image5|; - *Tip cont* - Intern; - *Descriere* - descrierea contului; - *Cod IBAN*; - *Moneda cont* - coresponzatoare monedei contului de disponibilitati; - *BU* - Business Unit (daca este necesar); - *Fond* - daca este necesar; - *Extras Conf* - corespunzator cu cel creat pentru banca si moneda contului; - *Cont disponibilitati* - contul contabil prin care se vor inregistra tranzactii de incasare/plata; - *Registru contabilitate* - registrul contabil in care se vor genera inregistrarile contabile pentru platile si incasarile prin acest cont. Se defineste la :doc:`Registre de Contabilitate <../Configurari/Financiar/Registre_de_Contabilitate>`. - *Data inceput* si *Data sfarsit* - perioada de valabilitate a contului de banca. c. **Apasati** butonul |image2| (*OK*). Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro `__ sau apelati la suport. 2. Asociere Responsabili si Serii de Document --------------------------------------------- Pentru fiecare cont definit la pasul anterior se asociaza :doc:`responsabili <../Incasari_Plati/utilizatori>` care vor putea opera sau doar vizualiza extrasele de cont, corespunzator rolului pe care acestia il au in procesul de operare: a. **Apasati** butonul |image4|; b. In fereastra *Roluri Responsabili*, zona de ecran **Informatii cont**, apasati butonul |image1| (*Adaug*); c. **Completati** campul *Cod responsabil* prin: - Introducerea codului de responsabil (daca este cunoscut); - Actionarea tastei F1, completarea unei portiuni din nume in campul |image6|, apasarea butonului |image7| (*Cautare*) si selectarea responsabilului din lista afisata. d. **Bifati** campurile pentru rolurile responsabilului: *Coordonator cont*, *Ordonator cont*, *Ofiter de cont*, *Operator cont*; e. **Actualizati** campurile *Data inceput* si *Data sfarsit* cu perioada de activitate a responsabilului pe contul de banca; f. **Apasati** butonul |image2| (*OK*). .. note:: La nivel de responsabil se asociaza :doc:`seriile de document <../Incasari_Plati/seriidedocumente>` (daca este necesar). ----- g. **Apasati** butonul |image1| (*Adaug*) din ecranul *Alocare serii doc*; h. **Completati** campurile: - *Serie document* - actionati tasta F1 si alegeti seria de document pe care responsabilul are dreptul sa opereze incasarile cash; - *Serie document POS* - actionati tasta F1 si alegeti seria documentului pe care responsabilul are dreptul sa opereze incasarile prin card (poate fi sau nu aceeasi serie cu cea pentru cash); - *Data inceput*, *Data sfarsit* - perioada de valabilitate. i. **Apasati** butonul |image2| (*OK*); j. **Apasati** butonul |image8| (*Iesire*) pentru revenire in fereastra anterioara. Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro `__ sau apelati la suport. ----------------------- 3. Asociere Tranzactii ---------------------- Pentru fiecare cont, definit la punctul :ref:`B. 1. Definire Conturi `, se asociaza tranzactiile care se vor opera prin contul respectiv. .. note:: Tranzactiile pot fi asociate pe cont fie prin copierea de pe alt cont de banca, fie prin adaugare. Asociere tranzactii prin copiere: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ a. **Apasati** butonul |image9|; b. In fereastra *Tranzactii* apasati butonul |image10|; c. **Completati** campul *Cod Cont* prin: - Introducerea codului de cont model cu tranzactii asociate (daca este cunoscut); - Actionarea tastei F1 si selectarea contului din lista afisata. d. **Apasati** butonul |image11|; e. **Apasati** butonul |image12|; f. **Apasati** butonul |image8| (*Iesire*) pentru revenire in fereastra anterioara. ----------------- Asociere tranzactii prin adaugare: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ a. **Definiti** :doc:`tipurile de tranzactii <../Incasari_Plati/tipuri_operatii>`; b. **Reveniti** in functia **Financial->Cash Management->Definitii->Conturi la Banci**; c. **Identificati** contul de banca configurat la punctul :ref:`A. Banci ` si apasati dublu-click pe acesta; d. **Apasati** butonul |image9|; e. In fereastra *Tranzactii* apasati butonul |image1| (*Adaug*); f. **Completati** campurile: - *Tip tranzactie* - prin introducerea tipului de tranzatie (daca este cunoscut) sau prin actionarea tastei F1 si selectarea din lista afisata; - *Data Inceput* si *Data Sfarsit* - perioada de valabilitate. g. **Apasati** butonul |image2| (*OK*). Se repeta pasii de mai sus pentru toate conturile definite. ------------------ Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro `_ sau apelati la suport. .. |image1| image:: ../Media/Adaug.jpg .. |image2| image:: ../Media/OK.jpg .. |image3| image:: ../Media/Copiez.jpg .. |image4| image:: ../Media/Responsabili.jpg .. |image5| image:: ../Media/Propunere_numar.jpg .. |image6| image:: ../Media/Nume.jpg .. |image7| image:: ../Media/Cautare5x.jpg .. |image8| image:: ../Media/Iesire5x.jpg .. |image9| image:: ../Media/Tranzactii.jpg .. |image10| image:: ../Media/Copiere.jpg .. |image11| image:: ../Media/OK_buton.jpg .. |image12| image:: ../Media/Genereaza.jpg .. |image13| image:: ../Media/Cod_document.jpg .. |image14| image:: ../Media/Transfer_numerar.jpg .. |image15| image:: ../Media/Modific.jpg .. |image16| image:: ../Media/Iesire.jpg