======================== Emitere Ordine de Plata ======================== In Emsys sunt emise ordine de plata pentru facturile primite de la furnizori. Ordinele de plata sunt incluse in fisiere generate in formatul specific fiecarei banci. Transmiterea lor catre banca se efectueaza prin intermediul aplicatiilor sistemelor bancare. Bancile pentru care se emit ordine de plata sunt: Raiffeisen, Banca Romana de Dezvoltare, Banca Transilvania, Banca Comerciala Romana si Trezorerie. A. Organizatii ************** Orice organizatie comerciala care emite ordine de plata pentru facturile primite de la furnizori. B. Conditiile pentru emiterea ordinelor de plata ************************************************* a. Facturile furnizorilor introduse in sistem, validate, contate, cu :doc:`soldurile actualizate<../Incasari_Plati/furnizori>`; b. Introdus :doc:`cursul valutar <../Configurari/Financiar/Curs_Valutar>` la data la care se efectueaza procesul de emitere al ordinelor de plata; c. Definite :doc:`bancile si conturile la banci <../Incasari_Plati/banci>` din care se efecteaza platile; d. Definiti :doc:`platitorii <../Incasari_Plati/platitori>`. Fiecarui platitor i se asociaza modelul fisierului ce va fi transmis catre banca. Procesul de emitere al ordinelor de plata parcurge mai multe actiuni (etape): 1. :ref:`Preluare `; 2. :ref:`Ordonantare `; 3. :ref:`Propunere la Plata `; 4. :ref:`Aprobare `; 5. :ref:`Transmitere `. Un ordin poate fi la un moment dat in orice actiune, identificata printr-un ecran. La apelarea functiei este activa actiunea pe care sunt prezente cele mai multe inregistrari. Deplasarea dintr-o actiune in alta se efectueaza prin intermediul butoanelor etichetate cu: |image26| sau |image27| urmate de numele actiunii. C. Flux ******* Apelati functia **Cash Management -> Plati prin Banci -> Plati prin Banci -> Ordine de Plata-> Procesare Ordine de Plata**. ------------------ .. _Ident_preluare: **1. Preluare** Actiune prin care in functie de selectiile efectuate sunt identificate si propuse la plata facturile in sold, scadente la data selectiei. a. **Pozitionati-va** pe ecranul |image1| prin intermediul butoanelor |image26| sau |image27|, daca la accesarea functiei, ecranul este pozitionat pe o alta actiune; b. **Apasati** butonul |image4| pentru selectia facturilor ce se doresc a fi preluate; c. **Actualizati** campurile: - *Business Unit* (daca este necesar); - *Data scadenta* (daca este necesar); - *Furnizor* - bifati si apasati tasta F1 in camp pentru selectia la nivel de furnizor; - *Cont FU* - bifati si apasati tasta F1 in camp pentru selectia la nivel de cont furnizor; - *Factura* - bifati si apasati tasta F1 in camp pentru selectia unei facturi. d. **Apasati** butonul |image5| pentru preluarea facturilor selectate. Sistemul afiseaza un mesaj cu privire la numarul de facturi preluate si valoarea totala a acestora: |image33| e. **Verificati** datele afisate in ecran. Consultati (daca este necesar) facilitatile: `Verificare IBAN `__, `Actualizare Informatii Furnizor `__, `Valori Plati `__, `Evidenta Actiuni `__, `Info `__, `Raport Erori `__. f. **Apasati** butonul |image6| pentru a trece la urmatoarea actiune. ------------------ .. _Ident_ordonantare: **2. Ordonantare** Actiune prin care se stabilesc facturile care intra in procesul de emitere al ordinelor la plata, prin selectia lor si trecerea in etapa urmatoare. a. **Pozitionati-va** pe ecranul |image2| prin intermediul butoanelor |image26| sau |image27|, daca la accesarea functiei, ecranul este pozitionat pe o alta actiune; Consultati (daca este necesar) facilitatile: `Propunere Data Programare `__ sau `Actualizare Data Programare `__ si `Actualizare Informatii Furnizor `__. b. **Bifati** in coloana (*Sel*) inregistrarile cu starea *Preluat* ce se doresc a fi ordonantate; c. **Apasati** butonul |image3|; In ecranul *Confirmare ordonantare* apasati butonul |image30|. Sistemul afiseaza un mesaj de informare cu privire la numarul de ordine ordonantate si valoarea totala a acestora. |image36| Pentru inchiderea acestuia apasati butonul |image32|. .. note:: Pentru plata esalonata a unei facturi consultati facilitatea `Esalonare `__. Alte facilitati disponibile: `Verificare IBAN `__, `Valori Plati `__, `Evidenta Actiuni `__, `Info `__, `Raport Erori `__. d. **Apasati** butonul |image8| pentru a trece in actiunea urmatoare. ------------------ .. _Ident_propunere: **3. Propunere la Plata** Reprezinta actiunea prin care se stabileste *Banca* si *Iban-ul* din care se platesc ordinele de plata. Asocierea se face prin selectia unei singure banci. Informatii de la furnizor sunt obligatorii de completat in aceasta etapa. a. **Pozitionati-va** pe ecranul |image9| prin intermediul butoanelor |image26| sau |image27|, daca la accesarea functiei ecranul este pozitionat pe o alta actiune; b. **Apasati** butonul |image10|; c. **Bifati** in coloana *Sel* banca din care urmeaza sa se efectueze plata si **apasati** butonul |image5|; d. **Actualizati** (daca este necesar) campul *Platitor*. Acesta este propus automat de sistem daca este unic. e. **Modificati**, (daca este necesar), campurile `Banca Furniz si Iban Furniz `__ la nivel de inregistrare; f. **Bifati** in coloana *Sel* operatiunile cu starea *Ordonantat* pentru propunerea bancii platitoare la nivel de inregistrare. Daca se doreste propunerea tuturor operatiunilor la plata din acelasi cont bancar, **apasati** butonul |image12| (*Selectie Toate*) sau |image13|. g. **Apasati** butonul |image14|. Sistemul afiseaza mesaj de avertizare in cazul in care suma facturilor selectate pentru plata nu se incadreaza in disponibilul din banca. |image37| Utilizatorul este cel care decide continuarea procesului, prin confirmarea sau nu a mesajului. In cazul continuarii fluxului sistemul afiseaza mesajul: |image38| Consultati (daca este necesar) facilitatile: `Raport Plati Furnizor `__, `Verificare IBAN `__, `Valori Plati `__, `Evidenta Actiuni `__, `Info `__, `Raport Erori `__. h. **Apasati** butonul |image15| pentru a trece in actiunea urmatoare. ------------------ .. _Ident_aprobare: **4. Aprobare** Reprezinta etapa prin care responsabilul financiar aproba efectuarea platilor conform propunerii pe baza raportului obtinut la pasul **3.h**. Aprobarea se poate efectua pentru un numar nelimitat de banci, care au aceeasi moneda (RON). a. **Pozitionati-va** pe ecranul |image18| prin intermediul butoanelor |image26| sau |image27|, daca la accesarea functiei ecranul este pozitionat pe o alta actiune; b. **Apasati** buton |image10|; c. **Bifati** in coloana *Sel* banca/bancile din care urmeaza sa se efectueze plata si apasati butonul |image5|; d. **Bifati** in coloana *Sel* operatiunile cu starea *Propus* pentru aprobarea la nivel de inregistrare. Daca se doreste aprobarea tuturor operatiunilor, **apasati** butonul |image12| (*Selectie Toate*). e. **Apasati** butonul |image17|. In ecranul *Confirmare Aprobare* actionati butonul |image30|. Sistemul afiseaza mesaj de informare in cazul in care suma facturilor selectate pentru plata nu se incadreaza in disponibilul din banca. Utilizatorul este cel care decide continuarea procesului, prin confirmarea sau nu a mesajului. In cazul continuarii fluxului sistemul afiseaza mesajul: |image39| Consultati (daca este necesar) facilitatile: `Raport Plati Furnizor `__, `Verificare IBAN `__, `Actualizare Informatii Furnizor `__, `Valori Plati `__, `Evidenta Actiuni `__, `Info `__, `Raport Erori `__. f. **Apasati** butonul |image19| pentru a trece in actiunea urmatoare. ------------------ .. _Ident_transmitere: **5. Transmitere** Actiunea prin care se genereaza fisierele care contin ordinele de plata, aprobate, in formatele specifice fiecarei banci. a. **Pozitionati-va** pe ecranul |image20| prin intermediul butoanelor |image26| sau |image27|, daca la accesarea functiei ecranul este pozitionat pe o alta actiune; b. **Completati** campurile: - *Data prg. de la* si *la* cu intervalul in care sunt programate platile; - *Cont Banca* - selectati prin tasta F1 contul bancar pentru care se doreste generarea fisierului de export al ordinelor de plata. c. **Apasati** butonul |image21|; d. **Bifati** in coloana *Sel* inregistrarile cu starea *Aprobat* la nivel de linie sau **apasati** butonul |image12| (*Selectie Toate*) pentru emiterea ordinelor de plata cu toate inregistrarile din ecran conform bancilor selectate; e. **Generati** ordinele de plata: - **Setati**: - *Data OP.* - data ordinului de plata; - *Data Executie* - data la care se va executa ordinul de plata de catre banca; - **Bifati**: - *Grupat pe Furn.* - in cazul in care pentru un furnizor aveti de platit mai multe facturi si doriti generarea unui singur ordin de plata pentru toate facturile acestuia; - *Nr. OP viitor* - in cazul in care nu se emit toate ordinele de plata din sistem. Completati primul numar ce trebuie alocat pe ordinele de plata. - **Apasati** butonul |image22|. Sistemul afiseaza mesajul: |image40| f. **Generati** fisierul pentru banca: - *Bifati* in coloana (*Sel*) inregistrarile cu starea *Transmis* la nivel de linie sau *apasati* butonul |image12| (*Selectie Toate*) pentru includerea tuturor operatiunilor din ecran; - *Apasati* butonul |image23| din partea stanga-sus a ecranului; In fereastra **Selectie LOT** campurile *De la* si *la* se actualizeaza doar daca nu s-au bifat inregistrarile din ecran. - *Apasati* butonul |image24|. Sistemul afiseaza mesajul: |image41| g. **Salvati** fisierul generat; h. **Importati** fisierul salvat in aplicatia bancii. Consultati (daca este necesar) facilitatile: `Listare Ordine de Plata Trezorerie `__, `Verificare IBAN `__ `Actualizare Informatii Furnizor `__, `Valori Plati `__, `Evidenta Actiuni `__, `Info `__, `Raport Erori `__. .. note:: Sistemul prevede si executia unor :doc:`operatii corective <../Incasari_Plati/corectiiop>`. ----------------- Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro `__ sau apelati la suport. .. |image1| image:: ../Media/Ecran_preluare.jpg .. |image2| image:: ../Media/ecranordonantare.jpg .. |image3| image:: ../Media/ordonantare.jpg .. |image4| image:: ../Media/Preluare_facturi.jpg .. |image5| image:: ../Media/Selectie_prel_facturi.jpg .. |image6| image:: ../Media/Spre_ordonantare.jpg .. |image7| image:: ../Media/propuneredataprogramare.jpg .. |image8| image:: ../Media/sprepropunerelaplata.jpg .. |image9| image:: ../Media/Ecran_propunere.jpg .. |image10| image:: ../Media/Disponibil.jpg .. |image11| image:: ../Media/salveazamodificari.jpg .. |image12| image:: ../Media/seltoate.jpg .. |image13| image:: ../Media/Preluare_automata.jpg .. |image14| image:: ../Media/Propunere_Plata.jpg .. |image15| image:: ../Media/Spre_aprobare.jpg .. |image16| image:: ../Media/Raport_Plati.jpg .. |image17| image:: ../Media/Aprobare_op.jpg .. |image18| image:: ../Media/Ecran_aprobare.jpg .. |image19| image:: ../Media/Spre_transmitere.jpg .. |image20| image:: ../Media/Ecran_transmitere.jpg .. |image21| image:: ../Media/Selectie_op.jpg .. |image22| image:: ../Media/Alocare_nr.jpg .. |image23| image:: ../Media/Generare_fisier.jpg .. |image24| image:: ../Media/Generare_op.jpg .. |image25| image:: ../Media/Raport_Plati.jpg .. |image26| image:: ../Media/Spre.jpg .. |image27| image:: ../Media/Inapoila.jpg .. |image28| image:: ../Media/esalonare.jpg .. |image29| image:: ../Media/selectie2.jpg .. |image30| image:: ../Media/da.jpg .. |image31| image:: ../Media/Dataprg.jpg .. |image32| image:: ../Media/OK_ADF.jpg .. |image33| image:: ../Media/Selectie_Preluare.jpg .. |image34| image:: ../Media/Esalonare_succes.jpg .. |image35| image:: ../Media/Mesaj_salveaza_modif.jpg .. |image36| image:: ../Media/Info_ordon.jpg .. |image37| image:: ../Media/Depasire_sold.jpg .. |image38| image:: ../Media/Mesaj_Propunere_OP.jpg .. |image39| image:: ../Media/Info_aprob.jpg .. |image40| image:: ../Media/Mesaj_lot.jpg .. |image41| image:: ../Media/Mesaj_gen_op.jpg