=========================== Facilitati Ordine de Plata =========================== In cadrul functiei **Cash Management -> Plati prin Banci -> Plati prin Banci -> Ordine de Plata-> Procesare Ordine de Plata** sunt disponibile butoane ce ofera anumite facilitati: - :ref:`Valori Plati `; - :ref:`Actualizare Informatii Furnizor `; - :ref:`Verificare IBAN Furnizor `; - :ref:`Evidenta Actiuni `; - :ref:`Info `; - :ref:`Raport Erori `; - :ref:`Propunere Data Programare `; - :ref:`Actualizare Data Programare `; - :ref:`Esalonare `; - :ref:`Raport Plati Furnizori `; - :ref:`Listare Ordine de Plata Trezorerie `. ------------------ .. _Ident_valori: Valori Plati ------------ Buton disponibil pe toate actiunile fluxului, care prezinta situatia centralizata si la nivel de actiune in momentul consultarii: a. *Disponibil in Conturi*; b. *Disponibil la Banci*; c. *Valori OP* - valorile cumulat si la nivel de fiecare actiune a ordinelor de plata; d. *Disponibil Nealocat*; e. *Nr. Inregistrari Plati* - numarul de inregistrari totale si la nivel de actiune a platilor. **1.** Pe oricare din actiunile fluxului de plati **apasati** butonul |image11|; **2. Apasati** butonul |image16| pentru a inchide fereastra. ----------------------------- .. _Ident_modif: Actualizare Informatii Furnizor ------------------------------- Functionalitate disponibila pe actiunile *Preluare* sau *Ordonantare*, ce permite actualizarea informatiilor bancare aferente furnizorului. Acestea sunt propuse automat de sistem din Nomenclatorul de Parteneri. Pentru modificarea sau completarea lor: **1.** Pe oricare din actiunile *Preluare* sau *Ordonantare* **identificati** inregistrarile pentru care se doreste actualizarea; **2. Modificari/Completati** campurile *Banca Furniz*, *Iban Furn* la nivel de inregistrare; **3. Apasati** butonul |image2|. ----------------------------- .. _Ident_IBAN: Verificare IBAN Furnizor ------------------------ Buton disponibil pe actiunile *Preluare*, *Ordonantare* si *Aprobare*, ce permite verificarea codurilor IBAN ale furnizorilor, la nivel de inregistrare. **1.** Pe oricare din actiunile *Preluare*, *Ordonantare* sau *Aprobare* **identificati** si **bifati** inregistrarile pentru care se doreste verificare; **2. Apasati** butonul |image1|; Sistemul afiseaza: |image12| in situatia in care codurile IBAN au o structura corecta; sau |image13| in situatia in care exista coduri IBAN cu structura gresita. **Consultati** raportul de erori si **efectuati** modificarile necesare. ------------------ .. _Ident_evact: Evidenta Actiuni ---------------- Buton disponibil pe toate actiunile fluxului, care prezinta istoricul operatiunilor efectuate la nivel de inregistrare, ordonate descrescator. **1.** Pe oricare din actiunile fluxului **identificati** si **bifati** inregistrarea pentru care se doreste consultarea istoricului; **2. Apasati** butonul |image3|; Sistemul afiseaza: |image14| **3. Apasati** butonul |image15| (*Inchidere*) pentru a inchide fereastra. ---------------------------------------------------------------------------- .. _Ident_Info: Info ---- Buton disponibil pe toate actiunile fluxului, care prezinta un sumar al inregistrarilor din ecranul actiunii respective: a. *Moneda*; b. *Nr. Select.* - numarul platilor selectate (bifate); c. *Valoare Selectate* - valoarea totala a platilor selectate; d. *Nr. Necelect.* - numarul platilor neselectate; e. *Valoare Neselect.* - valoarea totala a platilor neselectate; f. *Nr. Total* - numarul total al platilor; g. *Total* - valoarea totala a platilor. **1.** Pe oricare din actiunile fluxului **apasati** butonul |image4|; **2. Apasati** butonul |image16| sau |image15| (*Inchidere*) pentru a inchide fereastra. ---------------------------------------------------------------------------- .. _Ident_raporterr: Raport Erori ------------ Buton disponibil pe toate actiunile fluxului, care afiseaza erorile intampinate la ultima operatie. **1.** Pe oricare din actiunile fluxului **apasati** butonul |image17|; **2. Apasati** butonul |image15| (*Inchidere*) pentru a inchide fereastra. ------------------ .. _Ident_prop_data_prog: Propunere Data Programare ------------------------- Buton disponibil pe actiunea *Ordonantare*, ce permite propunerea valorii in campul *Data Prg.* pentru mai multe inregistrari. **1. Bifati** in coloana (*Sel*) inregistrarile ce se doresc a fi actualizate; **2. Apasati** butonul |image7|; **3.** In fereastra deschisa **completati** pentru campul *Data* noua valoare; **4. Apasati** butonul |image32|. ----------------------- .. _Ident_data_prog: Actualizare Data Programare --------------------------- Facilitate disponibila pe actiunea *Ordonantare*, ce ofera posibilitatea de a modifica data la care a fost programata efectuarea platii. Se poate efectua: **1. La nivelul fiecarei plati**, pentru inregistrarile cu starea *Preluat*. a. **Pozitionati-va** pe linia pentru care se doreste modificarea; b. Pe coloana *Data prg.*, la nivelul liniei, **completati** sau **selectati**, de la butonul |image18| (*Selectare data*), noua valoare, mai mare sau egala ca data curenta; c. **Apasati** butonul |image6| (*Salveaza modificari*) din dreapta campului *Data prg.* sau **2. Pentru mai multe plati simultan**, pentru toate inregistrarile. a. **Bifati** in coloana *Sel* inregistrarile pentru care se doreste modificarea; b. **Apasati** butonul |image7|; c. In fereastra deschisa, **completati** sau **selectati** in campul *Data* noua valoare, mai mare sau egala ca data curenta; d. **Apasati** butonul |image8|. ---------------- .. _Ident_esalonare: Esalonare --------- Facilitate disponibila pe actiunea *Ordonantare* pentru inregistrarile cu starea *Preluat*, ce permite plata esalonata a unei facturi. **1. Bifati** factura in coloana (*Sel*); **2. Apasati** butonul |image28|; **3.** In fereastra **Esalonare** completati campul *Numar plati* cu numarul platilor in care doriti sa fie esalonata factura; **4. Apasati** tasta **Enter**; **5. Actualizati** corespunzator campurile: - *Data prg*. - data programarii unei plati; - *Suma OP* - valoarea esalonata a ordinului de plata. **6. Apasati** butonul |image29|; **7.** In fereastra **Confirmare esalonare** apasati butonul |image30|. Sistemul afiseaza mesajul: |image34| ---------------------------------------------------------------------------- .. _Ident_raport_fu: Raport Plati Furnizor --------------------- Buton disponibil pe actiunile *Propunere* si *Aprobare* dupa selectia disponibilului, ce prezinta situatia platilor cu starea *Propus*, programate intr-un interval de timp. **1. Apasati** butonul |image19|; **2.** In fereastra deschisa **actualizati** in campul *Data programare* intervalul dorit; **3. Apasati** butonul |image20|; Sistemul afiseaza platile programate la nivel de furnizor: |image21| ---------------------------------------------------------------------------- .. _Ident_listare: Listare Ordine de Plata Trezorerie ---------------------------------- Facilitate disponibila pentru conturile de **Trezorerie** pe actiunea *Transmitere*, ce permite listarea ordinelor de plata. **1. Bifati** ordinele de plata pentru care se doreste listarea. Acestea trebuie sa aiba starea *Transmis* si numere alocate. **2. Apasati** butonul |image22|; **3.** In fereastra deschisa **apasati** butonul |image23|. Daca la pasul anterior au fost bifate ordinele de plata atunci nu mai este obligatorie completatea campurilor *De la* si *Pana la*. Sistemul afiseaza: |image24| **4. Apasati** succesiv butoanele |image15| (*Inchidere*) si |image25| pentru a reveni in fereastra anterioara. .. |image1| image:: ../Media/verificareiban.jpg .. |image2| image:: ../Media/salveazamodificari.jpg .. |image3| image:: ../Media/Evedenta_actiuni.jpg .. |image4| image:: ../Media/infop.jpg .. |image5| image:: ../Media/valoriplati.jpg .. |image6| image:: ../Media/OK.jpg .. |image7| image:: ../Media/propuneredataprogramare.jpg .. |image8| image:: ../Media/OK_ADF.jpg .. |image9| image:: ../Media/ecranordonantare.jpg .. |image10| image:: ../Media/Ecran_propunere.jpg .. |image11| image:: ../Media/valoriplati.jpg .. |image12| image:: ../Media/Mesaj_verif_iban.jpg .. |image13| image:: ../Media/Err_verif_iban.jpg .. |image14| image:: ../Media/Rap_evid_actiuni.jpg .. |image15| image:: ../Media/x_ADF.jpg .. |image16| image:: ../Media/Renunt_ADF.jpg .. |image17| image:: ../Media/Raport_Erori.jpg .. |image18| image:: ../Media/Sel_data.jpg .. |image19| image:: ../Media/Raport_PL_FU.jpg .. |image20| image:: ../Media/Start_ADF.jpg .. |image21| image:: ../Media/Plati_programate.jpg .. |image22| image:: ../Media/Listare_ADF.jpg .. |image23| image:: ../Media/start_ext.jpg .. |image24| image:: ../Media/OP_trez.jpg .. |image25| image:: ../Media/Cancel_ADF.jpg .. |image28| image:: ../Media/esalonare.jpg .. |image29| image:: ../Media/selectie2.jpg .. |image30| image:: ../Media/da.jpg .. |image31| image:: ../Media/Dataprg.jpg .. |image32| image:: ../Media/OK_ADF.jpg .. |image33| image:: ../Media/Selectie_Preluare.jpg .. |image34| image:: ../Media/Esalonare_succes.jpg