=============================
Actualizare Solduri Furnizori
=============================

Emiterea din sistem a ordinelor de plata in fisiere pentru banci implica actualizarea soldurilor furnizori.  

Aceasta presupune:

     - Inregistrarea facturilor la zi, validarea si contarea lor;

     - :ref:`Verificarea situatiei furnizor <Ident_verif_FU>`;

     - :ref:`Asocierea facturilor cu platile deja inregistrate <Ident_asociere>`;

     - :ref:`Consolidarea furnizorilor multipli <Ident_consolidare>`.

.. _Ident_verif_FU:

Verificare Situatie Furnizor
----------------------------

Apelati functia **Financial -> Contabilitate Furnizori -> Balanta Analitica Furnizori**.

  **1. Actualizati** criteriile de selectie:

   a. *Perioada De la* si *la*;
   b. *Tranzactii* = Contate;
   c. *Defalcari* = La zi;
   d. *Furnizor* (daca este necesar).

  **2. Apasati** butonul |image2|.

  **3. Identificati** facturile pentru care exista plata, dar care nu au fost stinse (asociate). 

  Acestea sunt afisate in raport cu valoare diferita de zero pe coloana **Sold**.

|image3|

.. note::
   Verificati raportul si cu selectia *Tranzactii* = Necontate, pentru a nu ramane documente nefinalizate. 

.. _Ident_asociere:

Asociere Plati pe Facturi Furnizori
-----------------------------------

Stingerea datoriei fata de furnizori se realizeaza prin:

     - :ref:`asociere la nivel de tranzactie in Registre de Contabilitate <Ident_regct>`;

     sau 

     - :ref:`asociere in submodulul Contabilitate Furnizori <Ident_ctb_FU>`.

.. _Ident_regct:

Asociere in Registre de Contabilitate
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Apelati functia **Financial → Contabilitate Financiara → Registre de Contabilitate**

.. note:: 
   Asocierea se realizeaza doar daca facturile au fost contate (*Contat=DA*).
----------

  **1. Identificati** tranzactia de plata;
  
  **2. Pozitionati-va** pe contul cu domeniul **FU**;
  
  **3. Apasati** butonul |image5|;

In cazul in care exista mai multe facturi nestinse, sistemul selecteaza implicit facturile cu cel mai vechi sold.
Pentru a anula aceasta selectie **apasati** butonul |image6| (*Selectie Niciuna*).

  **4. Bifati** facturile care se doresc a fi asociate;

  **5. Apasati** butonul |image7|;

  **6. Apasati** (daca este necesar) butonul |image8|, ce afiseaza facturile asociate.

.. _Ident_ctb_FU:

Asociere in Contabilitate Furnizori
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

.. note:: 
   Recomandam ca asocierea platilor cu facturile sa se realizeze tinand cont de perioada selectata anterior in :ref:`Balanta <Ident_verif_FU>`.

Apelati functia **Financial → Contabilitate Furnizori → Asociere Plati pe Facturi Furnizori**.

  **1. Bifati** si **completati** informatiile:
  
   a. *Furnizor* - selectati cu tasta F1 codul de furnizor aferent;

   b. *Cont* - selectati cu tasta F1 contul de furnizor.

  **2. Apasati** butonul |image9|;

  **3. Pozitionati-va** in zona de ecran |image10| pe documentul de plata;

  **4. Bifati** in zona de ecran |image11| facturile ce se doresc a fi stinse cu documentul respectiv de plata.

Sistemul selecteaza implicit facturile cu cel mai vechi sold.
Pentru a anula aceasta selectie **apasati** butonul |image6| (*Selectie Niciuna*).

  **5. Apasati** butonul |image12| (*Asociere*) pentru a realiza defalcarea.

.. note::
   Dupa asocierea tuturor platilor cu facturile, recomandam din nou :ref:`verificarea situatiei furnizor <Ident_verif_FU>`. Facturile asociate au sub ele documentul de plata, iar pe coloana **Sold** valoarea acestora este zero.

|image4|

.. _Ident_consolidare:

B. Consolidare Furnizori Multipli
---------------------------------

In situatiile in care in nomenclatorul de parteneri au fost definiti mai multi furnizori pentru aceeasi entitate
(acelasi Cod Fiscal) si au fost inregistrate documente pentru acestia, aplicatia permite consolidarea lor prin:

     - :ref:`Fuzionare Automata Furnizori  <Ident_fuz_fu>`;

     sau 

     - :ref:`Fuzionare Manuala <Ident_fuz_manuala>`.

.. _Ident_fuz_fu:

Fuzionare Automata Furnizori
++++++++++++++++++++++++++++

Permite transferul documentelor de la un furnizor de *iesire* la un furnizor de *intrare*.
Activitatea furnizorului de iesire se va inchide, starea acestuia se va actualiza in *Blocat*.

Apelati functia **Financial -> Contabilitate Furnizori -> Fuzionare Furnizori**.

  **1. Completati** informatiile necesare generarii tranzactiei:
  
   a. *An Fiscal*;
   b. *Perioada Fiscala*;
   c. *Registru*;
   d. *Referinta* (daca este necesar);
   e. *Document*;
   f. *Explicatie*;
   g. *Serie Doc*;
   h. *Nr. Doc.*;
   i. *Data efectiva*;
   j. *Cont Decontare*.

  **2. Bifati** in sectiunea *Documente* una din urmatoarele optiuni:

   a. *Toate* - fuzionarea se face pentru toate documentele;

   b. *Cu sold* - se vor genera tranzactii numai pentru documentele care prezinta sold.

  **3. Completati** informatiile pentru:
  
   a. *Furnizori Iesiri* - datele de identificare ale furnizorului pentru care se va inchide activitatea;
   
   b. *Furnizori Intrari* - datele de identificare ale furnizorului care va prelua tranzactiile.
   
  **4. Apasati** butonul |image2|.

.. _Ident_fuz_manuala:

Fuzionare Manuala
+++++++++++++++++


Consolidarea activitatii unui furnizor se poate realiza si prin respectarea urmatoarelor actiuni:

1. Apelati functia **Financial->Definitii->Parteneri**

   a. **Cautati** partenerul dupa *Cod Fiscal*;
   b. **Observati** daca acesta este inregistrat cu mai multe coduri de partener;
   c. **Stabiliti** care este furnizorul care va prelua activitatea celorlalti parteneri cu acelasi cod.
   
2. Apelati functia **Financial->Contabilitate Furnizori->Balanta Analitica Furnizori**

   a. **Stabiliti** care sunt documentele pentru care se va face fuziunea.

3. Apelati functia **Financial→Contabilitate Financiara→Registre de Contabilitate**

   a. **Actualizati** tranzactiile:
     - **Apasati** butonul Modific in domeniul contului de *TVA* si *Furnizor*, si preluati cu F1 partenerul, astfel incat sa actualizati datele cu cele corecte.

4. Apelati functia **Financial->Definitii->Parteneri**

   a. **Blocati** partenerii carora le-au fost transferate documentele daca este posibil (nu vor mai fi utilizati in tranzactii partenerii cu *Stare = Blocat*).







.. |image1| image:: ../Media/OK.jpg
.. |image2| image:: ../Media/Start_raportari.jpg
.. |image3| image:: ../Media/Plataneasociata.jpg
.. |image4| image:: ../Media/Plataasociata.jpg
.. |image5| image:: ../Media/Defalcare.jpg
.. |image6| image:: ../Media/Sel_niciuna.jpg
.. |image7| image:: ../Media/Asociere.jpg
.. |image8| image:: ../Media/Vizualizare_ADF.jpg
.. |image9| image:: ../Media/Asociere_selectiva.jpg
.. |image10| image:: ../Media/Plati.jpg
.. |image11| image:: ../Media/Facturi.jpg
.. |image12| image:: ../Media/Asociere_ctbFU.jpg