=================================
Actiuni Corective Extrase de Cont
=================================


Modul de corectie al informatiilor completate la importul extraselor este corelat cu stadiul de prelucrare si de informatia care trebuie remediata.

**A. Cod operatie neasociat**
*****************************


Apelati functia **Financial -> Cash Management -> Operatii prin Case si Banci -> Procesare Extrase de Cont**

  **1. Selectati** Banca si Contul (Iban);

  **2. Pozitionati-va** pe tab-ul |image11|:

   a. **Pozitionati-va** pe inregistrarea din bowser care nu are asociat *Cod Operatie*;

   b. **Actionati** butonul |image0| si vizualizati regula/regulile afisate;

   c. **Modificati/Adaugati** `regula <reguli.html>`_;

  **3. Actionati** butonul |image1|. Se va sterge extrasul incarcat pentru data selectata;

  **4. Reluati** procedura de incarcare, `procesare a extrasului de cont <inploperare.html>`_ de la punctul **B. Flux**.



**B. Modificarea uneia sau mai multor informatii inainte de efectuarea operatiei de Contabilizare**
***************************************************************************************************

Apelati functia **Financial -> Cash Management -> Operatii prin Case si Banci -> Procesare Extrase de Cont**

  **1. Selectati** Banca si Contul (Iban);

  **2. Pozitionati-va** pe |image12|;

   a. **Actionati** butonul |image2| (*Interogare prin exemplu*);

   b. **Completati** in coloana *Stare* valoarea *Postat* ;

   c. **Apasati** tasta *Enter*;

   d. **Pozitionati-va** pe linia pe care doriti sa efectuati modificarile;

   e. **Efectuati** modificarile pe campurile active.

  **3. Actionati** butonul |image7|;

  **4. Actionati** butonul |image8|.

.. note::

   Informatiile care pot fi modificate inainte de efectuarea operatiei de *Contabilizare*: *Cod Operatie*, *Partener*, *Tip Flux*, *Zona*, *Purtator*.




**C. Modificarea uneia sau mai multor informatii dupa efectuarea operatiei de Contabilizare**
*********************************************************************************************


  **1.  Apelati** functia **Financial -> Contabilitate Financiara -> Registre de Contabilitate**:

   a. **Pozitionati-va** pe *Registrul de Contabilitate* pe care s-au generat tranzactiile aferente contului bancar;

   b. **Pozitionati-va** pe tranzactia ce trebuie modificata;

   c. **Stornati/Stergeti** tranzactia.

  **2. Accesati** functia **Financial -> Cash Management -> Operatii prin Case si Banci -> Procesare Extrase de Cont**:

  **3. Selectati** Banca si Contul (Iban);

  **4. Completati** *Data extras* cu data inregistrarii, a extrasului pentru care doriti sa efectuati corectia ;

  **5. Actionati** butonul |image10|;

  **6. Pozitionati-va** pe tab-ul |image12|;
 
   a. **Pozitionati-va** pe linia aferenta inregistrarii care trebuie modificata si retineti numarul din coloana Ln (*Linie*);
   
   b. **Actionati** butonul |image9|;

     - **Completati**:

       - *Data* si *Numar Linie*;

       - *Cu stergere defalcare* - trebuie sa fie bifat pe valoarea *DA*;

   c. **Actionati** butonul |image13|.

  **7. Actionati** butonul |image3|;

  **8. Efectuati** modificarile pe campurile active;

  **9. Reluati** actiunea butoanelor |image7| si |image8|.
  
.. note::

   Informatiile care pot fi modificate dupa efectuarea operatiei de *Contabilizare*: *Cod Operatie*, *Partener*, *Tip Flux*, *Zona*, *Purtator*.











.. |image0| image:: ../Media/vezireguli.jpg
.. |image1| image:: ../Media/stergereop.jpg
.. |image2| image:: ../Media/Interogare_prin_exemplu.jpg
.. |image3| image:: ../Media/anulare_postare.jpg
.. |image7| image:: ../Media/Postare.jpg
.. |image8| image:: ../Media/Contabilizare.jpg 
.. |image9| image:: ../Media/anulare_contabilizare.jpg
.. |image10| image:: ../Media/selectii_ext.jpg
.. |image11| image:: ../Media/nevalidate.jpg
.. |image12| image:: ../Media/validate.jpg
.. |image13| image:: ../Media/Start_extras.jpg
.. |image14| image:: ../Media/linie.jpg