=================================== Preluare - Operare Extrase de Cont =================================== Operatiile de incasari si plati efectuate prin banca sunt inregistrate in sistem prin Importul Extraselor de Cont emise de catre banci in format MT 940. Prin mecanismele sistemului sau cele configurate de catre utilizator, prin definirea propriilor reguli, sunt identificate operatiile de incasari si cele de plati, generate notele contabile, conciliate incasarile/platile cu facturile clientilor/furnizorilor si generate rapoarte privind disponibilul si operatiile fiecarui cont. Importul extraselor de cont in sistem necesita existenta configurarilor (definitiilor) mentionate mai jos: a. Planul de Conturi; b. Business Unit; c. Fond; d. Registre de Contabilitate; e. Listele rezervate cu Tip: IN - Incasari si PL - Platitori; f. Obiectele de Cost; g. Parteneri - Inclusiv informatiile din tab-ul *Coduri Fiscale*; h. Banci, Banci Beneficiare, Platitori; i. Tipuri de Tranzactii; j. Utilizatori; k. Moneda. Pentru efectuarea concilierii incasarilor/platilor cu facturile furnizor/client, acestea trebuie sa fie introduse in sistem pe registre de contabilitate, iar starea lor sa fie Contat = *DA*. A. Organizatii ************** Orice organizatie comerciala care primeste de la banca extrasul de cont in format MT 940, de la Banca Romana de Dezvoltare, Banca Transilvania, Banca Comerciala Romana si Trezorerie (in format particularizat) sau orice alta banca in format standard (unde sunt identificate doar tipul de operatii: incasari sau plati). ----------------------------- B. Flux ******** Apelati functia **Financial -> Cash Management -> Operatii prin Case si Banci -> Procesare Extrase de Cont** **1. Selectati** Banca si Contul (Iban); **2. Incarcati** fisierul de la Banca: a. **Dezarhivati** fisierul (descarcat din aplicatia bancii); b. **Actionati** butonul |image0|. **Selectati** fisierul de la banca cu extensia **.STA**; c. **Bifati** |image15| pentru a identifica eventualele erori; d. **Actionati** butonul |image16|. .. note:: Pentru vizualizarea extraselor incarcate in sistem procedati astfel: a. **Modificati** *Data Extras* (daca este necesar sa vizualizati informatiile pe o perioada diferita de cea propusa); b. **Actionati** butonul |image4|; c. **Pozitionati-va**: - pe tab-ul |image14| pentru operatiile in curs de prelucrare; - pe tab-ul |image13| pentru extrasele finalizate ale perioadelor anterioare datei curente. ---------------------- **3. Completati/Verificati** informatiile de pe browser preluate din fisier: a. **Pozitionati-va** pe tab-ul |image14|; b. **Completati/Modificati** campurile active de pe interfata: - *Cod Operatie* - reprezinta tipul de operatie in functie de care se efectueaza generarea notei contabile; .. note:: Tipul de operatie se propune in functie de `Regulile `_ configurate la nivelul fiecarei banci. In cazul in care nu se propune nicio regula alegeti tipul de operatie din lista disponibila la actionarea tastei F1 sau *definiti* regula, *stergeti* extrasul si *importati* din nou fisierul de la banca. --------------------------- - *Cod Partener* - se completeaza doar pentru operatiunile care implica un partener fie furnizor, fie client; - *Tip Flux* - se completeaza doar pentru operatiile care influenteaza fluxurile de trezorerie; - *Zona* - se compleaza doar pentru operatiunile care implica conturi de venituri sau cheltuieli; - *Purtator* - se compleaza doar pentru operatiunile care implica conturi de venituri sau cheltuieli. c. **Actionati** butonul |image2| pentru salvarea modificarilor; .. note:: Salvarea se poate efectua si la nivelul fiecarei inregistrari, prin pozitionarea pe fiecare linie si actiunea butonului |image6|. O inregistrare care nu este salvata este marcata prin culoarea rosie a dischetei |image17|. ---------------------- d. **Actionati** butonul |image3|, actiune prin care se verifica completarea tuturor informatiilor, pentru inregistrarile unei zile. Operatia se efectueaza pentru toate inregistrarile sau niciuna, in cazul in care exista cel putin o eroare. **4. Actionati** butonul |image5| pentru stergerea extrasului (doar daca este necesar). Operatia se efecteaza pentru toate operatiile din browser. **5. Postati** inregistrarile: a. **Pozitionati-va** pe tab-ul |image13|; b. **Actionati** butonul |image9| (*Selectie Toate*) pentru a marca toate inregistrarile; c. **Actionati** butonul |image7|. Actiunea se efectueaza odata pentru toate inregistrarile selectate. Recomandam efectuarea operatiunilor la nivelul unui extras sau zile complete. Starea operatiilor devine *Postat*. **6. Contabilizati Inregistrarile**: a. **Actionati** butonul |image9| (*Selectie Toate*) pentru a marca toate inregistrarile; b. **Actionati** butonul |image8|. Actiunea se efectueaza pentru toate inregistrarile si perioada selectata, generand tranzactii in Registrele de Contabilitate. Starea operatiilor devine *Contabilizat*. - **Completati** campurile de mai jos in concordanta cu data extrasului: - *An fiscal* si *Perioada*; - *Data inceput* si *Data sfarsit*. - **Actionati** butonul |image12|; - **Inchideti** fereasta dupa terminarea procesului. **7. Indentificati** registrul si numarul tranzactiei generate prin actiunea butonului |image11|; **8. Contati** tranzactiile: a. **Apelati** functia **Financial -> Contabilitate Financiara -> Registre de Contabilitate**; b. **Pozitionati-va** pe registrul pe care sunt generate tranzactiile; c. **Actionati** butonul |image10| (*Contare*). Pentru informatii privind configurarile necesare utilizarii importului extraselor studiati `Banci, Platitori, Banci Beneficiare `_ si `Utilizatori si Tipuri de Operatii `_ sau apelati la suport. .. |image0| image:: ../Media/choose.jpg .. |image1| image:: ../Media/start.jpg .. |image2| image:: ../Media/salvaretoate.jpg .. |image3| image:: ../Media/Validare_cashmng.jpg .. |image4| image:: ../Media/Selectii_ADF.jpg .. |image5| image:: ../Media/stergereop.jpg .. |image6| image:: ../Media/salveaza.jpg .. |image7| image:: ../Media/Postare.jpg .. |image8| image:: ../Media/Contabilizare.jpg .. |image9| image:: ../Media/seltoate.jpg .. |image10| image:: ../Media/contare.png .. |image11| image:: ../Media/evidenta_actiuni.jpg .. |image12| image:: ../Media/Start_extras.jpg .. |image13| image:: ../Media/validate.jpg .. |image14| image:: ../Media/nevalidate.jpg .. |image15| image:: ../Media/loguri.jpg .. |image16| image:: ../Media/start_ext.jpg .. |image17| image:: ../Media/discheta_rosie.jpg .. |image18| image:: ../Media/CoduriFiscale.jpg