==================
Tipuri de Operatii
==================

Definire Operatii Incasari si Plati
***********************************

Generarea propunerilor de contare pentru fiecare operatie din extras se realizeaza prin intermediului tipului de tranzactie.

Apelati functia **Financial->Cash Management->Definitii->Tipuri de trancatii**.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificati tipul de operatie (IN/PL).

Definiti tipul de operatie propriu:

  1. **Pozitionati-va** pe tipul de operatie din modelul configurat;

  2. **Apasati** butonul |image1| (*Copiez*);

  3. **Modificati** campurile:

    a. *Tip Tranzactie* - codul tipului de tranzactie;
    b. *Denumire* - descrierea operatiei;
    c. *Transfer* = *NU* - pentru tranzactii de incasare si plata obisnuite;
    d. *Sursa de date*:

     - **FU** - pentru conturile furnizor;

     - **CL** - pentru conturile clienti;

     - **DIV** - pentru conturile fara domeniu, de cheltuiala sau de venit.

    e. *Document* - documentul pe care se face operatiunea;
    f. *Se genereaza in contabilitate* - se bifeaza pentru acele operatiuni care genereaza tranzactii in registrele de contabilitate;
    g. *Lucreaza cu ord. Int.* - pentru tranzactiile de transfer sau daca se lucreaza cu tranzactii planificate pentru perioada urmatoare;
    h. *Verifica oblig. PL/IN* - se bifeaza pentru operatiunile de plata/incasare facturi (sursa  FU/CL); pentru care se doreste efectuarea concomitenta a asocierii plati/incasarii cu facturile in sold;
    i. *Tip incasare* = CASH sau CARD;
    j. *Zona* = corespunzatoare serviciului prestat;
    k. *Purtator* = corespunzator serviciului prestat;
    l. *Tip disponibil* = disponibilul pe care se inregistreaza suma tranzactiei.

  4. **Actionati** butonul |image2| (*Ok*).

  Se definesc conturile corespondente pentru tranzactia definita.

  5. **Actionati** dublu-click pe tranzactie;

  6. **Actionati** butonul |image3| (*Adaug*);

  7. **Completati** campurile:

    a. *Nr ordine* - 1 (se propune automat);
    b. *Cont partener* - *Da* (se propune automat);
    c. *Descriere* - descrierea tranzactiei (se propune automat);
    d. *Cont corespondent* - se selecteaza din lista disponibila la actionarea tastei F1;
    e. *Cod plata/incasare* - se selecteaza din lista disponibila la actionarea tastei F1;
    f. *Stare* = ACTIV;
    g. *Data inceput*, *Data sfarsit* - perioada de valabilitate a configurarii.

  8. **Actionati** butonul |image2| (*Ok*).

    
    
     



------------------------------------------------------------------------------------------


Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa `docserp.emsys.ro <http://docserp.emsys.ro/fi/cashmanag/definitii/tipoper/tipoper.html>`__ sau apelati la suport.





.. |image1| image:: ../Media/Copiez.jpg
.. |image2| image:: ../Media/OK.jpg
.. |image3| image:: ../Media/Adaug.jpg