================
Operare Casierii
================

Apelati functia **Financial -> Cash Management**

  **1.** Selectati butonul |image1| **->Operatiuni prin Casa**

  **2.** Alegeti casieria.

Actiunile specifice casieriilor sunt:

     - :ref:`Confirmare sold la inceputul zilei <Ident_confirmare>`;
     - :ref:`Operare plati-incasari in casierie <Ident_operare>`;
     - :ref:`Operare plati-incasari cu dispozitii de plata/incasare <Ident_operarepl>`;
     - :ref:`Inchidere zi <Ident_inchidere>`;
     - :ref:`Stergere/anulare documente <Ident_stergere>`.

.. _Ident_confirmare:

A. Confirmare sold la inceputul zilei
*************************************

  **1.** Apasati butonul |image2| (*Confirmare Sold*) apoi apasati *OK*.

  **2.** Reluati **pasul 1** inclusiv pentru ziua la care operati casieria.

  **3.** Apasati butonul |image3| **->Consultare Sold Tip Disponibil->Sold Total**

  **4.** Verificati egalitate sold declarat cu soldul final al ultimei zile operate.

.. _Ident_operare:

B. Operare plati-incasari in casierie
*************************************

  **1.** Apasati butonul |image4| ;

  Completati campurile: *Tip Tranz.*, *RON* (Suma de plata / incasat).

  Dupa caz, completati: 

   - *Partener* - numele persoanei fizice / juridice pentru care efectuez plata / incasarea;

   - *Informatii analitice* - introduceti un identificator din denumirea persoanei pentru care incasez, apasati |image5| si alegeti persoana din lista afisata;

   - *Furnizor* - introduceti un identificator din denumirea furnizorului pentru care platiti, apasati |image5| si alegeti furnizorul din lista afisata;

   - *Client* - introduceti un identificator din denumirea clientului pentru care incasati, apasati |image5| si alegeti clientul din lista afisata.

  **2.Asociere** cu facturi furnizor / client:

   - apasati butonul |image6| (*Navigare inapoi*);

   - apasati butonul |image7| (*Articole*);

   - completati pentru facturile in sold valoarea incasata / platita;

   - completati pe avans diferenta pana la suma totala;

   - apasati butonul |image8| si |image6| (*Navigare inapoi*).

  **Nota:** Procesul se efectueaza in cazul tranzactiilor setate cu asocierea facturilor pe plata / incasare.

  **3.** Apasati |image9|.

  **4.** Apasati |image8|.

  **5.** Apasati butonul |image6| (*Navigare inapoi*).

  **6.** Apasati butonul |image10| (*Document*) pentru listare:

   a. **Apasati** |image11|;

   b. **Alegeti** |image12| (*Printeaza*) si listati.

  **7.** Apasati butonul |image13| (*Postare Utilizator*).

.. _Ident_operarepl:

C. Operare plati-incasari cu dispozitii de plata/incasare
*********************************************************

  **1.** Apasati butonul |image3| **->Transfer->Preluare Transfer**.

  **2.** Pozitionati-va pe dispozitia de plata/incasare.

  **3.** Apasati butonul |image14| (*Preluare Transfer*).

  **4.** Apasati |image8|.

  **5.** Apasati butonul |image13| (*Postare Utilizator*).

.. _Ident_inchidere:

D. Inchidere zi
***************

  **1.** Apasati butonul |image3| **->Listare->Registru** apoi apasati |image15|.

  **2.** Verificati soldul la sfarsitul zilei.

  **3.** Apasati butonul |image16| (*Contabilizare*) apoi |image17|.

.. _Ident_stergere:

E. Stergere/anulare documente
*****************************

  **1.** Anulare document in stare |image18| (IN LUCRU):

   - pozitionti-va pe operatie;

   - apasati butonul |image19|.

  **Nota:** Orice document poate fi sters intrucat nu s-a alocat numar din plaja de serii.

  **2.** Anulare document,  in stare |image20| (OPERAT) (mai putin CHITANTA):
 
   - pozitionti-va pe operatie;
 
   - apasati butonul |image19|.

  **Nota:** Chitantele fiind documente cu regim special si avand numar de serie alocat, nu se recomanda a fi sterse, se recomanda anularea numarului de serie alocat.

  **3.** Anulare CHITANTA in stare |image20| (OPERAT):

   - pozitionti-va pe operatie;

   - apasati butonul |image3| **->Anulare Operatie**.

  **Nota:** Chitantele anulate sunt raportate in functia Cash Management -> Rapoarte -> Chitante Anulate.

  **4.** Anulare document in stare |image21| (POSTAT):
 
   - pozitionti-va pe operatie;

   - apasati |image3| **->Anulare Postare**;

   - procedati ca la **punctele 2 sau 3** (in functie de tipul documentului).

  **5.** Anulare document in stare |image22| (CONTABILIZAT):

   - pozitionti-va pe operatie;

   - apasati butonul |image3| **->Evenimente Actiuni** - identificati registrul de contabilitate si numarul de tranzactie generat in contabilitate;

   - accesati **Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Registre de Contabilitate**;

   - pozitionati-va pe registru, pe tranzactia identificata;

   - dupa caz stornati si stergeti tranzactia;

   - pozitionati-va pe operatie;
   
   - apasati butonul |image3| **->Anulare Contabilizare->Start**;

   - procedati ca la **punctul 4**.

  **Nota:** Anularea contabilizarii, postarii unei operatiuni se poate efectua atata vreme cat soldul la sfarsitul zilei este pozitiv.



.. |image1| image:: ../Media/casierii.jpg
.. |image2| image:: ../Media/confirmare_sold_OUI.jpg
.. |image3| image:: ../Media/actiuni_CM.jpg
.. |image4| image:: ../Media/adauga_cv.png
.. |image5| image:: ../Media/F1_OUI.jpg
.. |image6| image:: ../Media/navigare_inapoi.jpg
.. |image7| image:: ../Media/articole_CM.jpg
.. |image8| image:: ../Media/Salveaza_OUI.jpg
.. |image9| image:: ../Media/ok_neplanificat_OUI.jpg
.. |image10| image:: ../Media/document.jpg
.. |image11| image:: ../Media/start_document.jpg
.. |image12| image:: ../Media/printeaza.jpg
.. |image13| image:: ../Media/postare_utilizator.jpg
.. |image14| image:: ../Media/preluare_transfer.jpg
.. |image15| image:: ../Media/start_CM.jpg
.. |image16| image:: ../Media/contabilizare_OUI.jpg
.. |image17| image:: ../Media/start_conta.jpg
.. |image18| image:: ../Media/in_lucru.jpg
.. |image19| image:: ../Media/sterge_CM.jpg
.. |image20| image:: ../Media/operat.jpg
.. |image21| image:: ../Media/postat.jpg
.. |image22| image:: ../Media/contabilizat.jpg