=========================
Procesare Ordine de Plata
=========================

**Scop**

Procesarea Ordinelor de Plata pana la validarea acestora in Extrasul de Cont.
Se parcurge urmatoarea procedura dupa ce va asigurati ca ordinul de plata are starea Ordonat (campul **Stare = Ordonat**).

**Procedura**

1. **Listare Ordin de Plata**. Se poate realiza in doua moduri:

    1.1. **Listare din Ordonantare de Plata**:

    - Alegeti **Financial-> Sector Public-> ALOP-> ORDONANTARI LA PLATA**.

    - Accesati ordonantarea din care face parte ordinul de plata.

    - Selectati butonul |image3| -> |image1|.

    1.2. **Listare din Ordine de Plata – modul ALOP**:

    - Alegeti **Financial->Sector Public->ALOP-> ORDINE DE PLATA**.

    - Selectati platitorul si apasati butonul |image2|.

    - Pozitionati-va pe document, apasati butonul |image4| *Informatii* si selectati butonul |image3| -> |image1| .

2. Adaugarea in **extrasul de cont** a ordinului de plata la data executiei se poate realiza astfel:

    2.1. **Ordine de Plata – modul ALOP**:

    - Se alege **Financial->Sector Public->ALOP-> ORDINE DE PLATA**.

    - Selectati platitorul si apasati butonul |image2|.

    - Pozitionati-va pe document, apasati butonul |image4| *Informatii* si selectati butonul |image3| -> |image5|.

    - Bifati optiunea **Transfera in Extras** si apelati butonul |image6|.

    - Apelati **Financial → Cash Management → Operatiuni Bancare**.

    - Selectati si accesati contul bancar. Pozitionarea se va realiza automat pe ultima zi cu tranzactii operate. Pentru pozitionare pe o alta data decat cea propusa, accesati |image7| *Setari* si selectati data.

    - Identficati ordinul de plata generat in lista operatiunilor afisate.


3. **Validare Ordin in Extras de cont**: se apasa **Postare**. Ordinul trece din starea **Operat** in starea **Postat**.


4. Generare inregistrare contabila:

    - Apasati butonul |image8| *Contabilizare*. 
    - Apasati butonul |image9|.
    
	Ordinul de plata trece in Stare **Contabilizat**.

5. **Contare inregistrare contabila**

Alegeti **Financial → Contabilitate Financiara → Tranzactii si Rapoarte → Registre de Contabilitate**.

    - Selectati registrul contului de banca.

    - Selectati tranzactia generata prin ordinul de plata.

    - Apasati butonul |image10| **Contare**.

.. note::
   Pentru vizualizarea fluxului de generare a unui ordin de plata in format video accesati :download:`Ordine de Plata <http://static.emsys.ro/media/erp/FI+LO/ALOP/OrdinePlata.mp4>`




.. |image1| image:: /SB/Media/Listare_OP_OUI.jpg
.. |image3| image:: /SB/Media/Actiuni_OUI.jpg
.. |image2| image:: /SB/Media/Filtreaza_OUI.jpg
.. |image4| image:: /SB/Media/Informatii_OUI.jpg
.. |image5| image:: /SB/Media/Confirm_Executie_OUI.jpg
.. |image6| image:: /SB/Media/Confirm_OUI.jpg
.. |image7| image:: /SB/Media/Setari.jpg
.. |image8| image:: /SB/Media/contabilizare_OUI.jpg
.. |image9| image:: /SB/Media/start_conta.jpg
.. |image10| image:: /SB/Media/Contare_registru.jpg