==============
Plati Internet
==============

**Scop**

Submodulul Plati automate are drept scop :

-  obtinerea fisierelor cu ordine de plata catre banci, in formatul
   cerut de acestea , conform specificatiei SWIFT MT100, atat plati
   interne (fisier de tip ROI) cat si externe (fisier de tip INT).
-  gestionarea si listarea ordinelor de plata pentru Trezorerie ;
-  gestionarea ordinelor de plata pentru plati catre alte banci decat
   cele cu specificatia SWIFTMT100;

Platile catre furnizori se pot opera dupa inregistrarea facturilor in
modulul de contabilitate. Operatiunile pot fi contate sau nu, intrucat
exista optiune pe interfata la generare ordine de plata   furnizori
pentru acest lucru :Toate, Contate, Necontate.

Recomandarea este ca aceste operatiuni sa fie contate si defalcate la
zi, pentru a se efectua platile doar pentru pentru facturi in sold.

**Prerechizite**

-  Definita variabila de setare BC_TDGEN in **Administrator** -> **Configurare**\ -> **Configurare aplicatie**\ -> **Setari** ->
   **Variabile specifice firmei**, de tip String, explicatie: Tip
   disponibil pentru OP si valoarea codului generic de `tip disponibil. <../definitii/tipoper/tipdisponibil.html>`__
-  Configurate in **Cash Management** -> **Definitii** -> **Case si  Banci** cate o banca pentru fiecare banca platitoare a organizatiei
-  Bancile definite trebuie sa aiba configurat in campul Swift valoarea **SWIFT** pentru bancile pentru care se genereaza fisier cu ordine de
   plata sau **TREZROBU** pentru Trezorerie.
-  Definit cate un cont in   **Cash Management** -> **Definitii** -> **Conturi la Case si Banci** pentru fiecare IBAN prin care se
   deruleaza plati (cu IBAN completat)
-  Sa existe configurate si sa fie atasate pe conturile la banci definite anterior `tranzactiile <../definitii/tipoper/incasplati.html>`__ necesare
   operarii (cu sursa **FU** si bifa la **Verifica PL/IN** si **Lucreaza cu ord.int.**) .
-  `Responsabili <../definitii/resprol.html>`__ definiti si asociati pe conturile de banca .
-  Completate datele referitoare la codul fiscal al partenerului, banca,
   codul IBAN al contului si datele de SWIFT ale acestuia :
   **Financiar** -> **Definitii** -> **Parteneri** - tab **Coduri fiscale**
-  Definite `bancile platitoare <platitoribanci.html>`__
-  Definite `bancile beneficiare <platitoribanci.html>`__ pentru beneficiarii platilor

**Procedura**


1. Generati ordinele de plata catre furnizori

Accesati **Cash Management** -> **Plati prin Banci** -> **Ordine de plata** -> **Generare ordine de plata furnizori**:

-  Configurati selectia dupa campurile afisate: **data scadenta,
   furnizor, cont furnizor, activitate, stadiu prelucrare** (pentru
   operatiunile din contabilitate: Toate, Contate, Necontate),
   **platitor**: banca prin care se platesc ordinele de plata, **contul
   de banca al platitorului**.
-  Completati **data ordinului de plata** si **data executiei** (poate
   fi efectuata plata la o alta data decat cea a ordinului de plata).
-  Alegeti **tipul de tranzactie** pentru care se vor genera ordinele de
   plata : trebuie sa fie tranzactie cu sursa '**FU**' si cu bifa la
   **Verifica PL/IN** .
-  Selectati una din valorile **Alocat** sau **Propus** pentru campul
   **STARE** (valori care permit executia pasului 2)
-  Selectati **moneda** **facturii** pentru platile in alta moneda decat
   cea de baza.
-  Apasati **Start**.

2. Completati informatiile pe ordinele de plata generate la pasul 1

Accesati **Cash Management** -> **Plati prin Banci** -> **Ordine de plata** -> **Ordine de plata**, butonul Modific, campurile din caseta
SWIFTMT100, pentru fiecare ordin de plata generat anterior (pas 1).

3. Actionati succesiv butoanele **Alocare** si **Ordonare** pentru validarea contului de banca prin care se va gestiona plata si pentru
certificarea platii.

4. Listati ordinele de plata astfel generate si completate (cu stare tranzactie **Ordonat** si stare OP **Propus**) sau preluati-le intr-un
fisier de `export catre banci <exportplbanci.html>`__ .