Rapoarte
========

Rapoartele din Cash Management permit consultarea atat a tranzactiilor operate pe
case si banci, cat si stadiul seriilor si
numerelor documentelor utilizate.

Orice raport se configureaza de catre utilizator prin setarea modalitatii de grupare / ordonare si selectia anumitor informatii.

Informatiile se pot afisa la nivel de tranzactie sau centralizat, pe o
anumita perioada de timp, aferente unui cont de casa / banca sau unei
casierii / banci, pentru un anumit utilizator sau pentru toti.

1. **Borderou incasari** - prezinta toate incasarile efectuate in
perioada selectata (rulajul pe incasari), cu starea POSTAT sau CONTABILIZAT:

In sectiunea **Tip Raport** se configureaza gruparea informatiilor in raport:

-  Total : gruparea se face doar la nivel de tranzactie
-  Pe BU : gruparea se face la nivel de BU
-  Pe facultate/departament(zona) : gruparea se face la nivel de
   facultate si in cadrul acesteia la nivel de tip de tranzactie
-  Pe tip operatie (purtator) : gruparea se face la nivel de tip
   operatie si in cadrul acesteia la nivel de tip de tranzactie
-  Pe conturi de disponibilitati : gruparea se face la nivel de conturi
   de disponibilitati si in cadrul acesteia la nivel de tip de
   tranzactie
-  Pe conturi de casa/banca : gruparea se face la nivel de conturi de casa si
   in cadrul acesteia la nivel de tip de tranzactie.

In sectiunea **Selectie Perioada** se configureaza perioada pentru care se doreste obtinerea raportului:

-  **Perioada** : un interval ce poate fi setat si la o zi.

In sectiunea **Selectie Date** se configureaza alti parametrii pentru afisare informatii in raport:

-  **BU** : se propune primul nod din arborescenta, corespunzator drepturilor de acces ale utilizatorului
-  **Transferuri**: afisare transferuri de numerar - DA/NU
-  **Valuta**: tranzactiei
-  **Tip incasare**: Cash, Card, Bon valoric, Alte, Toate
-  **Semnaturi** : afisare semnaturi in raport - DA / NU 

In sectiunea **Filtre** se pot restrange selectiile anterioare:

-  **Zona** : facultatea sau departamentul pentru care se editeaza
   raportul. In multimea {Toate, Una, Diferit de}
-  **Purtatorul**: tip operatie / purtatorul. In multimea {Toti, Unul, Diferit de}
-  **Cont disponibilitati**: in multimea {Toate, Unul, Diferit de}
-  **Cont casa/banca**: in multimea {Toate, Unul, Diferit de}
-  **Cod Doc**: {Toate, Unul, Diferit de}
-  **Tip tranzactie** : tipul de tranzactie din registre de casa sau extras
   de cont. In multimea {Toate, Una, Diferit de}
-  **Utilizator** :Toti / Unul

2. **Borderou plati** - prezinta toate platile efectuate in perioada
selectata (rulajul pe plati), cu starea POSTAT sau CONTABILIZAT:

Gruparea si modalitatile de selectie a datelor sunt similare cu cele de
la Borderou Incasari.

3. **Centralizator operatiuni** - se obtine un raport centralizator al
incasarilor si platilor efectuate intr-o anumita perioada, cu starea POSTAT sau CONTABILIZAT.

Prezinta in mod centralizat (totalizat) operatiile(tranzactiile)
efectuate in perioada selectata, pe tipuri de tranzactie.

Gruparea datelor si modalitatile de selectie a datelor sunt similare cu
cele de la Borderou Incasari.

4. **Sinteza registre de casa** - sintetizeaza
soldul si rulajele pe toate conturile unei casierii/banci pe perioada
selectata.

Se afiseaza informatii privind incasarile, evidentiindu-se cele
efectuate prin card in coloane separate, fara a influenta informatiile
din celelalte coloane care reprezinta incasarile prin numerar:

-  **BU** : se propune primul nod din arborescenta, corespunzator drepturilor de acces ale utilizatorului
-  **Banca/Casa**: in multimea {Toate, Una}
-  **Stare tranzactie** : TOATE/ OPERAT/POSTAT/CONTABILIZAT/CONCILIAT
-  **Moneda**.

5. **Plati ordonate**- afiseaza ordinele interne de tip PL
ordonantate la plata intr-o anumita perioada (cu starea pana la
ORDONAT):

-  **BU** : se propune primul nod din arborescenta, corespunzator drepturilor de acces ale utilizatorului
-  **Cont**: in multimea {Toate, Unul, Diferit de}
-  **Tip tranzactie** : tipul de tranzactie de pe ordin. in multimea
   {Toate, Una}
-  **Stare tranzactie**: starea tranzactiilor ce vor aparea in raport.
   In multimea {TOATE, PROPUS, ALOCAT, ORDONAT } - valoare propusa ORDONAT

Gruparea datelor in raport se face la nivel de cont si in interiorul
contului pe tipuri de tranzactie.

6. **Plati neonorate**- afiseaza ordinele interne de tip
PL care **nu** au fost transformate in tranzactii pana la data
expirarii. Interfata de selectie este asemanatoare cu cea de la raportul
de Plati ordonate:

-  **BU** : se propune primul nod din arborescenta, corespunzator drepturilor de acces ale utilizatorului
-  **Cont**: in multimea {Toate, Unul, Fara cont}
-  **Tip tranzactie** : tipul de tranzactie de pe ordin. in multimea
   {Toate, Una}
-  **Stare tranzactie**: starea tranzactiilor ce vor aparea in raport - in multimea {TOATE, PROPUS, ALOCAT, ORDONAT}.

7. **Chitante anulate**- afiseaza documentele anulate sau
sterse intr-o anumita perioada selectata de catre utilizator. Gruparea
datelor se face la nivel de cont, iar in cadrul acestuia chitantele sunt
grupate pe zile:

-  **BU** : se propune primul nod din arborescenta, corespunzator drepturilor de acces ale utilizatorului
-  **Cont**: in multimea {Toate, Unul}
-  **Tip cont** : tipul de tranzactie de pe ordin; in multimea {Toate,
   Casa, Intern, Extern}
-  **Operatiune**: tipul tranzactiilor ce vor aparea in raport; in
   multimea {Toate, Incasari, Plati}.

8. **Incasari din taxe studenti** - doar pentru organizatiile care
utilizeaza gestiunea scolaritatii - afiseaza taxele incasate pe
studenti: individual sau pe o selectie de : facultate, specializare, an
de studiu.