Configurare Conturi la Banci
=============================

Structurarea conturilor de banca: se defineste cate un cont de banca (extras de cont) pentru fiecare cont IBAN deschis.



1. Definiti **Banci**:

Accesati **Cash Management** -> din meniul |image4| **Setari** din coltul stanga jos selectati **Banci** , apasati butonul |image1|  sau va pozitionati pe o banca existenta si apasati butonul |image2| din partea de jos a ecranului si
definiti nomenclatorul de Banci : 
   - Cod si Denumire
   - Adresa si Persoana de contact
   - Tip =  **Banca**
   - Forma juridica (filiala, sucursala)
   - Business Unit - pentru alocarea bancii unui singur BU
   - Verificare IBAN se bifeaza cand se doreste validarea lui la introducerea contului de banca, la pasul urmator
   - apasati |image3|.

2. Definiti **Conturi la Banci**:

Accesati **Cash Management** -> din meniul |image4| **Setari** din coltul stanga jos selectati  **Conturi la Case si Banci**, apasati butonul |image1|  sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul |image2|  din partea de jos a ecranului si configurati conturile  de banca (extrasele de cont) pentru bancile definite anterior.

Fiecarui cont i se asociaza:

    - IBAN - care trebuie sa fie valid in cazul in care exista bifa de Verificare IBAN pe banca de care apartine acest extras de cont
    - Moneda - in care se deruleaza tranzactiile in extrasul de cont si care corespunde monedei contului de disponibilitati din planul de conturi
    - Numar cont - numar de ordine in cadrul modulului, care poate fi obtinut automat, prin actionarea pictogramei |image6| **Propunere nr.cont**
    - Business Unit si Fond (detaliu) - utilizate in generarea tranzactiilor pentru conturile de disponibilitati
    - Registrul de contabilitate - unde se genereaza tranzactiile contabile
    - Disponibilitati - cont contabil cu domeniul IP, detaliu, in care se inregistreaza, in contabilitate, operatiunile derulate prin extrasul de cont. Va fi utilizat la generarea tranzactiei pentru linia aferenta contului de disponibilitati.
    - Calcul DCV - se bifeaza pentru conturile prin care se incaseaza taxe scolare in valuta si pentru care se calculeaza diferente de curs valutar
    - apasati |image3|.

3. Atasati tranzactiile de incasari si plati  (`Tipuri de Operatiuni <../banca/tipoperb8x.html>`__) definite anterior, care se deruleaza prin acel cont de banca:

Accesati **Cash Management** -> din meniul |image4| **Setari** din coltul stanga jos, selectati **Conturi la Case si Banci** , va pozitionati pe contul configurat anterior si, din meniul **Detalieri**, selectati **Tipuri de Tranzactii Asociate** , apasati butonul |image1| sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul |image2| din partea de jos a ecranului si atasati tipurile de tranzactii:
    
    - Tip tranzactie - selectati din lista.
    - Cont de disponibilitati - se propune cu valoarea completata anterior la configurarea contului de banca si poate fi modificat cu alte valori
    - Registrul de contabilitate - se propune cu valorea completata anterior la configurarea contului banca si poate fi modificat cu alte valori
    - apasati |image3|.
sau

Accesati **Cash Management** -> din meniul |image4| **Setari** din coltul stanga jos, selectati **Conturi la Case si Banci** , va pozitionati pe contul configurat anterior si, din meniul **Detalieri**, selectati **Copiere Tranzactii**, completati contul de pe care doriti sa copiati tranzactiile atasate si apasati butonul |image5|.

Aceasta functionalitate este utila daca tranzactiile care trebuie atasate pe contul de casa/banca sunt similare cu cele de pe un alt cont, in proportie de peste 50%.
Dupa copiere, daca este cazul, se elimina tranzactiile care nu se vor opera prin contul curent de casa/banca.

4. Atasati responsabilii care vor putea opera tranzactii sau doar vizualiza, definiti anterior (`Responsabili <../definitii/resprol8x.html>`__):

Accesati **Cash Management** -> din meniul |image4| **Setari** din coltul stanga jos, selectati **Conturi la Case si Banci** , va pozitionati pe contul configurat anterior si, din meniul **Detalieri**, selectati **Roluri Responsabili Asociati**, apasati butonul |image1|  sau sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul |image2| din partea de jos a ecranului si
adaugati responsabilii care vor avea drepturi pe contul de banca selectat:
   - selectati **Cod responsabil** din lista 
   - bifati campurile pentru drepturile responsabilului, corespunzator rolului pe care acestia il au in procesul de operare:
   
        - **Coordonator cont** - aloca ordine interne pe cont banca
        - **Ordonator cont** - ordonanteaza la plata / incasare ordine interne
        - **Ofiter de cont** - executa o tranzactie din ordine interne
        - **Operator cont** - inregistreaza operatiuni prin banca
   - apasati |image3|.




.. |image1| image:: /SB/Media/8x_Adauga.png
.. |image2| image:: /SB/Media/Copiaza_OUI.jpg
.. |image3| image:: /SB/Media/Salveaza_OUI.jpg
.. |image4| image:: /SB/Media/Setari_OUI.jpg
.. |image5| image:: /SB/Media/generare_sin.jpg
.. |image6| image:: /SB/Media/PropNrCt-CM.png