Reevaluare Facturi Client
=========================

Scop
----

Permite reevaluarea documentelor cu sold la sfarsitul perioadei

Prerechizite
------------

-  `Completat Configuratorul <../tranzactii/reevconfigurator.html>`__ cu
   informatiile necesare generarii tranzactiilor, la nivel de functie si
   business unit.
-  `Variabilele de setare <../tranzactii/reevvarsetare.html>`__ specifice
   reevaluarilor definite
-  Registru de contabilitate definit cu tip OD. Pentru identificare mai
   rapida a tranzactiilor recomandam registre dedicate acestor actiuni.
-  Drepturi de acces la nivelul functiei cu tip acces registru. Se
   ataseaza registrul destinat acestor operatii.
-  Incasarile si Facturile sa fie contate.
-  Incasarile si Facturile sa fie asociate (defalcate).
-  Cursuri valutare la zi pentru toate monedele in care au fost
   inregistrate documentele.

Procedura
---------

1. Alegeti **Financiar -> Contabilitate clienti -> Reevaluare Pozitii Monetare -> Reevaluare Facturi Client** - pentru reevaluarea
documentelor in sold

2. Setati Anul si perioada

3. Completati **datele de identificare** : Cod document, Numar Document si Data

4. Selectati documentele care se reevaluaza dupa

    4.1. **Perioada** - un interval selectat dupa data document sau data efectiva

    4.2. **Tipuri de conturi**: Activ, Pasiv, Bifunctional.

    4.3. **Tipuri de Document**: Facturi, Incasari

5. Pozitionati Business Unitul

6. Selectati un **Cont**

7. Selectati un **Client**

**Rezultat**

Tranzactii de inregistrare a diferentelor de curs pe registrul asociat
drepturilor de acces.

|image0| **Atentie**


-  Business uni-ul se propune de drepturi de acces. Se seteaza numai de
   utilizatorii care au drept la nivel de nod.
-  Pentru monitorizarea procesului puteti folosi :

   -  Contabilitate Financiara -> Registre de Contabilitate.
   -  Contabilitate Financiara -> Fisa de Cont.
   -  Contabilitate Financiara -> Balanta Conturilor.

 

.. |image0| image:: ../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png