Configurare Trezoreria Statului (Anexa 3)
=========================================

**Scop**

Anexa la situatiile anuale de raportare, specifica institutiilor publice
din Romania. Raport de analiza a fluxurilor de numerar si a
disponibilului la sfarsitul unei perioade pentru conturile deschise la
Trezoreria Statului.

**Prerechizite**

-  Plan de conturi dezvoltat pe surse de finantare
-  Conturi la banci , IBAN -uri si conturi contabile asociate fiecarui
   IBAN
-  Drepturi de acces la functia Plan de Conturi
-  Drepturi de acces la functia Situatia Fluxurilor de Trezorerie pe
   Conturi

**Procedura**

1. Selectati **Contabilitate  Financiara**\ ->\ **Rapoarte Financiar Contabile**\ ->\ **Situatia Fluxurilor de Trezorerie pe Conturi**.

2. Definiti Formularul: Anexa 3 cu tip : **Cod -03 Lei**. Completati conturile generale care inregistreaza diferentele de curs valutar
favorabile (venit) si nefavorabile (cheltuieli)

3. Configurati Plan de Conturi -> tab Rapoarte.

    3.1.  Pozitionati pe un nod superior  sau o frunza a nodului superior al
    unui cont cu Domeniu = **IP** actionati buton **Adaug** sau **Modific**.

    3.2. `Completati <../plan_conturi/tabrapoarte.html>`__: Sursa  Finantare, Detaliu IBAN, Tip Flux, Tip Cont, Formulare: cel definit la
    punctul 2, Sold initial, Coloana (din raport).

4. Obtineti Anexa 3.

    4.1. Pozitionati-va pe formularul definit la punctul 2.

    4.2. Setati Business unit radacina pentru realizare raport la nivel de  organizatie.

    4.3. Setati Anul si Perioada.

    4.4. Bifati **Detaliu** pentru detalierea informatiilor din coloana 15

5. `Listati <../../rapoarte/fluxtrezstat.html>`__ formularul.

|image0| **Atentie**


-  Completati sursa de finantare pentru corelarea rapoartelor obtinute
   cu selectie pe sursa de finantare si cele pe total
-  Setati pe aceeasi coloana numai conturi cu tip cont Casa sau Banca.
   Verificati aceasta inconsistenta pe functia  ** Financiar** \ ->\ **Verificare Consistente Date** \ ->\ **Consistenta Buget -  Contabilitate Financiara**. 
   Bifati: Situatia Flux Trezorerie - Corelare Coloane
-  Verificati corectitudinea datelor prin realizarea de selectii pe:
   Sursa de Finantare, Activitate, Sursa de Finantare de Raportare,
   Contul incepe cu: si compararea rezultatelor cu alte rapoarte pe
   aceleasi selectii.
-  Verificati corectitudinea datelor prin intermediul functiei Situatia
   Disponibilului pe Conturi numai pentru conturile de banca. Soldul
   initial se verifica pe acest raport prin setarea perioadei incepand
   cu 01.01 a anului
-  Informatiile din coloana 15 se detaliaza intr-un raport Excel pentru
   fiecare banca si IBAN
-  Nu modificati codul formularului dupa ce a fost asociat conturilor.
   Dupa modificare, refaceti asocierea in planul de conturi. Verificati
   aceasta inconsistenta pe **Financiar**\ ->\ **Verificare Consistente Date**\ ->\ **Consistenta Buget - Contabilitate Financiara**. Bifati:
   Situatia Flux Trezorerie - Formular in Planul de conturi - Sit flux trez
-  Verificati daca asocierea IBAN-ului pe tab Rapoarte este in
   concordanta cu cea din Cash Management pe **Financiar** \ ->\ **Verificare Consistente Date** \ ->\ **Consistenta Buget -> Contabilitate Financiara**. 
   Bifati:Definitii - IBAN necorelat Plan de Conturi - Conturi banci

.. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/exclamation_octagon_fram.png