Verificarea si validarea informatiilor pentru sectiunea Facturi de Achizitie (PurchaseInvoices)
-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Se consulta fisierul **PurchaseInvoices.xml** care va contine tagurile:

- **Number of entries** - reprezinta numarul total de facturi de achizitie raportate;

- **Total Debit** - totalul sumelor debitoare;

- **Total Credit** - totalul sumelor creditoare ;

- **Invoice** - se vor crea atatea taguri Invoice cate facturi de achizitie exista:

    - **InvoiceNo** - numarul facturii (seriefact||nrfact);

    - **CustomerInfo**

        - **Billing Address** - informatii despre adresa furnizorului:

            - *City* - denumire localitate din Parteneri;

            - *Country* - Cod tara din Parteneri;

        - **AccountID** - Contul furnizor pentru care s-a emis factura;

    - **Invoice date** - data facturii;

    - **InvoiceType** - tipul facturii - se completeaza astfel:

        - **381** - pentru Nota de credit (factura de minus);

        - **389** - pentru Autofactura (pe factura s-a folosit o taxa TVA care are asociat codul 6 - Autofactura din lista rezervata TVO);

        - **380** - pentru Factura - restul de facturi se incadreaza aici;

- **Self-billing indicator** - se completeaza cu 389 pentru Autofactura si cu 0 in rest;

- **Batch ID** - contine codul din Parteneri al furnizorului pentru care s-a emis factura;

- **System ID** - se numeroteaza succesiv fiecare factura, 1.2.3....;

- **InvoiceLine** - exista atatea taguri InvoiceLine cate linii de cost are factura:

    - **LineNumber** - se numeroteaza succesiv liniile in cadrul facturii;

    - **AccountID** - contul corespondent contului de furnizor (poate fi cont de cost, cont de stoc etc);

- **GoodsServicesID** - se completeaza cu 01 pentru articole si cu 02 pentru servicii; va fi 02 pentru facturile din contabilitate;

- **ProductCode** - pentru facturile din contabilitate produsul este de fapt un serviciu sau un produs pentru care nu exista obligativitatea tinerii evidentei in stoc, prin urmare se va raporta 9999999999;

- **ProductDescription** - descrierea produsului; pentru facturile din contabilitate se completeaza cu Inregistrare contabila;

- **Quantity** - se refera la cantitatea de produs de pe linia de factura;  pentru facturile din contabilitate, unde nu este evidentiata, se completeaza cu 0 pentru notele de credit si cu 1 pentru restul;

- **UnitPrice** - se refera la pretul unitar al produsului de pe linia de factura; pentru facturile din contabilitate, unde nu este evidentiat, se completeaza cu 0 pentru notele de credit si cu valoarea bruta a unitatii de produs pentru restul;

- **TaxPointDate** - data facturii;

- **Description** - explicatia de pe linia din tranzactie;

- **InvoiceLineAmount** - tag pentru suma tranzactiei:

    - **Amount** - suma neta de pe factura in moneda de baza; pentru facturile din contabilitate este reprezentata de suma neta (fara TVA) aferenta fiecarui cont corespondent contului furnizor;

    - **CurrencyCode** - RON;

    - **CurrencyAmount** - Amount in moneda tranzactiei;

- **DebitCreditIndicator** - daca factura este nota de credit atunci D, altfel C;

- **TaxInformation** - informatii despre linia de TVA:

    - **TaxType** - tipul taxei SAFT asociat codului de TVA folosit pe factura;

    - **TaxCode** - codul taxei SAFT asociat codului TVA folosit pe factura;

    - **TaxBase** - suma neta de pe factura in moneda de baza; pentru facturile din contabilitate este reprezentata de suma neta (fara TVA) aferenta fiecarui cont corespondent contului furnizor;

- **TaxAmount**:

    - **Amount** - suma TVA de pe factura in moneda de baza; pentru facturile din contabilitate este reprezentata de sumaTVA aferenta fiecarui cont corespondent contului furnizor;

    - **CurrencyCode** - RON;

    - **CurrencyAmount** - Amount in moneda tranzactiei.

2. Verificarea informatiilor din fisierul PurchaseInvoices.html:

- Se compara fisierul PurchaseInvoices.html cu raportul Fisa Furnizor pe Conturi Corespondente, cu selectie:

    - pe aceeasi perioada de raportare;

    - pe acelasi Business Unit de raportare;

    - ordonare pe Cont/Furnizor;

    - Tranzactii: Contate;

    - numai pentru acele linii din facturi care au pe coloana Produs/Serviciu valoarea *9999999999 Inregistrare contabila* in fisierul PurchaseInvoices.html.

    Rezultatul compararii:

    - Contul de furnizor din Fisa Furnizor = valoarea din coloana Cont furnizor din fisierul PurchaseInvoices.html;

    - Conturile corespondente din Fisa Furnizor = conturile din coloana Cont cheltuiala din fisierul PurchaseInvoices.html;

    - Sumele Debit/Credit = corespund cu sumele din coloana Suma neta din fisierul PurchaseInvoices.html;

    - Suma de pe contul de TVA din Fisa Furnizor = suma valorilor din coloana TVA pentru factura verificata.

- Se compara fisierul PurchaseInvoices.html cu raportul Facturi Furnizori in perioada, cu selectie:

    - Tip Raport: Detaliat;
    
    - pe aceeasi perioada de raportare;
    
    - pe acelasi Business Unit de raportare;

    - numai pentru acele linii din facturi care au pe coloana Produs/Serviciu valoarea diferita de *9999999999 Inregistrare contabila* in fisierul PurchaseInvoices.html.

    Rezultatul compararii:

    - cantitatile si preturile din raport coincid cu cele evidentiate pe linia de factura din PurchaseInvoices.

- Se compara fisierul PurchaseInvoices.html cu raportul Lista Verificare Tranzactii din Imobilizari, cu selectie:

    - Tipuri de Tranzactii: Intrari;
    
    - Stadiu prelucrare: Validate la aceeasi perioada de raportare;
    
    - pe acelasi Business Unit de raportare;

    - numai pentru acele linii din facturi care au pe coloana Produs/Serviciu valoarea diferita de *9999999999 Inregistrare contabila* in fisierul PurchaseInvoices.html.

    Rezultatul compararii:

    - Cantitatea de pe factura din PurchaseInvoices reprezinta numarul de coduri de clasificare la nivel de tranzactie, numar de inventar si cont intrare;

    - Pretul este reprezentat de suma bruta (valoare neta +TVA), care reprezinta valoarea din raportul de imobilizari.