Generare Transfer Contabil Mijloc Fix in Mijloc Fix de Natura Obiectelor de Inventar ==================================================================================== 1. Completati informatiile solicitate +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Document | | Maxim 12 caractere. | | | | | | | | Se alege cu F1 din | | | | lista documentelor | | | | active. | | | | | | | | Codul de document cu | | | | care se genereaza | | | | bonurile de miscare | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Numar | | Maxim 10 caractere | | | | numerice. | | | | | | | | Nr de document cu | | | | care se genereaza | | | | bonurile de miscare; | | | | | | | | Daca Numarul de | | | | document cules exista | | | | pe functia Bon | | | | Miscare cu transfer | | | | contabil, butonul | | | | **Generare Document** | | | | este inlocuit de | | | | butonul **Listare**, | | | | caz in care se poate | | | | obtine un raport al | | | | respectivului | | | | document | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Data | | Data documentului de | | | | transfer. Trebuie sa | | | | apartina perioadei | | | | fiscale curente. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Referinta | | Maxim 20 caractere. | | | | | | | | Se completeaza | | | | optional cu | | | | observatii | | | | referitoare la | | | | documentul curent | | | | fie o valoare | | | | intretinuta de | | | | utilizator, prin | | | | care in orice | | | | raport (fisa de | | | | cont, carte mare | | | | sah, jurnale de | | | | | | | | vanzari, cumparari, | | | | etc) este permisa o | | | | selectie a acelor | | | | tranzactii marcate cu | | | | aceasta valoare, fie | | | | nu se completeaza | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Cont Mijloace Fixe | | Contul din care se | | | | face iesirea | | | | mijloacelor fixe cu | | | | valoare mai mica | | | | decat VALMINMF | | | | pentru care se | | | | genereaza bonuri de | | | | transfer catre | | | | contul "Cont M.F. | | | | Ob.Inv". | | | | | | | | Se alege cu F1 din | | | | lista conturilor cu | | | | domeniu Mijloace | | | | fixe (MF) | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Cont M.F.Ob.Inv | | Contul in care vor fi | | | | transferate | | | | mijloacelor fixe cu | | | | valoare mai mica | | | | decat VALMINMF. | | | | | | | | Se alege cu F1 din | | | | lista conturilor | | | | detaliu cu domeniu | | | | Mijloace fixe (MF) | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Cont amortizare ded. | | Contul nou de | | nou | | amortizare | | | | Deductibila atasat | | | | mijloacelor fixe pe | | | | contul nou de | | | | imobilizare. | | | | | | | | Se alege cu F1 din | | | | lista conturilor | | | | detaliu fara domeniu | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Cont rezerve reev. | | Contul nou de rezerve | | ded nou | | reevaluare | | | | Deductibile atasat | | | | mijloacelor fixe pe | | | | contul nou de | | | | imobilizare | | | | | | | | Se alege cu F1 din | | | | lista conturilor | | | | detaliu fara domeniu | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Durata de amortizare | | Valoarea care se va | | noua - ani, luni | | completa automat in | | | | documentul generat in | | | | campul "Durata | | | | amortizare noua". | | | | | | | | Daca se bifeaza "Se | | | | modifica durata numai | | | | pentru cele la care | | | | durata RAMASA | | | | depaseste durata | | | | selectata mai sus" , | | | | | | | | in documentul generat | | | | se modifica numai | | | | pentru numerele de | | | | inventar ce respecta | | | | aceasta conditie. | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Se modifica durata | | Daca se bifeaza, in | | numai pentru cele la| | documentul generat se | | care durata ramasa | | modifica durata numai | | depaseste durata | | pentru numerele de | | selectata mai sus | | inventar ce respecta | | | | aceasta conditie, | | | | altfel durata de | | | | amortizare nu se | | | | modifica | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ | Data inceput | | Se completeaza | | amortizare noua | | automat din variabila | | | | DATAINCAMMFOB (care | | | | trebuie sa fie de tip | | | | zz-ll-aaaa); | | | | | | | | In documentul generat | | | | se va completa pentru | | | | toate numerele de | | | | inventar in campul | | | | "Data de referinta | | | | calcul amortizare | | | | noua" | +-----------------------+-----------------------+-----------------------+ 2. Apasati butonul Generare Document. 3. Daca exista numere de inventar cu valoare mai mica decat valoarea din variabila VALMINMF si cu conditiile setate pe interfata alegeti functia **Fnancial ->Imobilizari-> Transferuri->** `Bon de Miscare cu Transfer Contabil `__ si verificati documentele generate. Pentru a elimina anumite numere de inventar pot fi sterse o parte din cele generate automat in detaliere. Pentru toate numerele de inventar generate se modifica tipul imobilizarii in "M.F.Ob.Inv." 4. Validati documentul |image0| pentru actualizarea datelor in imobilizari. 5. Verificati propunerea de contare (nota contabila generata la validare) apeland |image1| la nivelul tranzactiei din registrul de contabilitate. Generandu-se un document de transfer intre 2 conturi de imobilizare, valoarea amortizarii transferate include si amortizarea lunara din perioada in care se genereaza documentul (astfel incat, dupa validare, valoarea amortizarii pe vechiul cont devine 0, se transfera pe noul cont), iar valoarea rezervelor transferate reprezinta soldul rezervelor la momentul generarii documentului de transfer, astfel incat, dupa validare, soldul rezervelor pe vechiul cont devine 0. |image2|\ Atentie ----------------- - NU se pot modifica automat conturile de amortizare Nedeductibila si rezerve Nedeductibile, ci doar cele Deductibile. Astfel incat, daca este nevoie de modificarea acestora, se vor modifica pe documentele generate pe functia **Financial -> Imobilizari -> Transferuri -> Bon de miscare cu Transfer Contabil**, dupa care se vor valida - Daca un mijloc fix are valori pe mai multe conturi, functia va genera documentul de transfer contabil numai pentru contul de mijloace fixe cules pe interfata, daca valoarea de inventar pe respectivul cont este sub cea din variabila VALMINMF, insa tipul imobilizarii se va schimba in M.F.Ob.Inv. pentru toate conturile (tipul imobilizarii este unul singur pentru un mijloc fix, indiferent de numarul conturilor-surselor de finantare- pe care are valori). Astfel incat, **aceasta functie este recomandat sa fie folosita numai pentru imobilizarile care au valori pe un singur cont (o singura sursa de finantare)**. .. |image0| image:: ../../../Resources/Images/Prodinf/validare.png .. |image1| image:: ../../../Resources/Images/contare.png .. |image2| image:: ../../../Resources/Images/exclamation_octagon_fram.png