================
Facturi Furnizor
================

Operatiile de inregistrare a facturilor furnizorului sunt reprezentate
prin inregistrari in creditul contului sau in debit cu suma negativa

+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Furnizor              |                       | Codul furnizorului    |
|                       |                       | definit in Parteneri  |
|                       |                       | care are atributul de |
|                       |                       | **Furnizor DA**. Este |
|                       |                       | disponibil F1 pe      |
|                       |                       | camp.                 |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Cod Doc               |                       | Maxim 12 caractere.   |
|                       |                       | Codul documentului    |
|                       |                       | furnizor (Factura)    |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Serie Doc             |                       | Maxim 5 caractere.    |
|                       |                       | Seria documentului    |
|                       |                       | este optionala        |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Numar doc             |                       | Maxim 15 caractere    |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Data Document         |                       | Data documentului     |
|                       |                       | supus prelucrarii. Se |
|                       |                       | propune din data      |
|                       |                       | documentului din      |
|                       |                       | tranzactie, dar se    |
|                       |                       | poate modifica in     |
|                       |                       | cazul in care         |
|                       |                       | documentul primar are |
|                       |                       | alta data decat cea   |
|                       |                       | din tranzactie. Se    |
|                       |                       | afiseaza in           |
|                       |                       | rapoartele obtinute   |
|                       |                       | din informatiile din  |
|                       |                       | domeniu ( ex. Fisa    |
|                       |                       | Furnizor)             |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Procent de penalizare |                       | Procentul de          |
|                       |                       | penalizare care se    |
|                       |                       | aplica in caz de      |
|                       |                       | neplata la data       |
|                       |                       | scadentei             |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Data Scadentei        |                       | Data scadentei        |
|                       |                       | facturii pentru       |
|                       |                       | plata. Se propune     |
|                       |                       | automat de catre      |
|                       |                       | sistem in functie de  |
|                       |                       | data documentului     |
|                       |                       | furnizor. Se poate    |
|                       |                       | modifica in functie   |
|                       |                       | de data trecuta pe    |
|                       |                       | factura sau contract  |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Moneda Pen            |                       | Moneda in care se     |
|                       |                       | calculeaza            |
|                       |                       | penalizarea.          |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Business Unit         |                       | Completat de sistem   |
|                       |                       | cu cel de la nivelul  |
|                       |                       | tranzactiei. Este     |
|                       |                       | inactiv.              |
|                       |                       |                       |
|                       |                       | Pentru corectie este  |
|                       |                       | necesar sa se sterga  |
|                       |                       | linia.                |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Fondul                |                       | Se selecteaza din     |
|                       |                       | lista                 |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Curs Fond             |                       | | Se initializeaza cu |
|                       |                       |   1 pentru fondurile  |
|                       |                       |   care nu au moneda   |
|                       |                       |   completata.         |
|                       |                       | | Daca moneda de      |
|                       |                       |   raportare coincide  |
|                       |                       |   cu una din monedele |
|                       |                       |   BU (baza,           |
|                       |                       |   referinta,          |
|                       |                       |   consolidare)        |
|                       |                       |   definit pe fond,    |
|                       |                       |   cursul si valoarea  |
|                       |                       |   se propune in       |
|                       |                       |   tranzactii din      |
|                       |                       |   acestea.            |
|                       |                       | | Daca se doreste     |
|                       |                       |   utilizarea unui     |
|                       |                       |   curs standard       |
|                       |                       |   pentru toate        |
|                       |                       |   operatiile pe fond, |
|                       |                       |   moneda utilizata    |
|                       |                       |   trebuie sa fie unic |
|                       |                       |   definita in valute. |
|                       |                       |   In tranzactii daca  |
|                       |                       |   fondul are definita |
|                       |                       |   o alta moneda decat |
|                       |                       |   tranzactie, baza,   |
|                       |                       |   referinta,          |
|                       |                       |   consolidare se va   |
|                       |                       |   culege si valoarea  |
|                       |                       |   sumei in moneda     |
|                       |                       |   fondului. Daca pe   |
|                       |                       |   fond este definit   |
|                       |                       |   un curs standard,   |
|                       |                       |   acesta nu va mai fi |
|                       |                       |   cules in            |
|                       |                       |   tranzactii, ci se   |
|                       |                       |   va folosi cel       |
|                       |                       |   definit pe fond.    |
|                       |                       |   Daca nu este        |
|                       |                       |   definit pe fond     |
|                       |                       |   cursul standard, se |
|                       |                       |   va propune cursul   |
|                       |                       |   din valute, iar     |
|                       |                       |   daca acesta nu      |
|                       |                       |   exista, se va       |
|                       |                       |   culege de catre     |
|                       |                       |   utilizator in       |
|                       |                       |   tranzactie. Cursul  |
|                       |                       |   si valoarea in      |
|                       |                       |   moneda fondului se  |
|                       |                       |   vor culege la       |
|                       |                       |   nivelul unde se     |
|                       |                       |   afla fondul.        |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Sursa Fin             |                       | Se activeaza numai    |
|                       |                       | pentru conturile cu   |
|                       |                       | Management financiar  |
|                       |                       | Funizori . Se propune |
|                       |                       | din planul de conturi |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
| Suma                  |                       | Suma in valuta        |
|                       |                       | Tranzactiei, Baza,    |
|                       |                       | Referinta si          |
|                       |                       | Consolidare. Calculul |
|                       |                       | sumei in valuta de    |
|                       |                       | referinta sau         |
|                       |                       | consolidare se        |
|                       |                       | realizeaza in raport  |
|                       |                       | cu cursul valutar     |
|                       |                       | introdus in sistem    |
|                       |                       | pentru data efectiva. |
+-----------------------+-----------------------+-----------------------+


|image4|\ **Atentie** 

- pentru tranzactiile care reprezinta inregistrarea facturilor de furnizori  Data Scadenta se va propune  pentru partenerii care  au compeatata o valoare in 
  tab Conditii Comerciale cu data rezultata din Data Document + Numarul de Zile Scadente. In cazul in care in Tab Date Comerciale din Parteneri sunt completate pe lista atasata mai multe valori, se considera data scadenta cea mai mica valoare.