Balanta pe Cont de Raportare

Scop

Ofera informatii pentru introducerea in aplicatia FOREXEBUG a soldurilor si rulajelor conturilor, numite in sistem Conturi de Raportare, unde simbolul conturilor este completat conform prevederilor din ORD 2021/2013. Se utilizeaza numai de organizatiile bugetare.

Structura Contului de raportare este:

7 caractere pentru contul sintetic

2 caractere pentru cod sector

1 caracter pentru Sursa de Finantare

6 caractere pentru clasificatie functionala de venituri/clasificatie functionala de cheltuiele

6 caractere pentru clasifiatia economica

18 caractere pentru conturile de furnizori si clienti (5ESA si 13CNP, CUI)

Atunci cand, potrivit reglementarilor, contul nu are asociate clasificatii, aceastea vor fi inlocuite cu X-uri conform cu numarul de caractere rezervate.Completarea contului cu X se realizeaza doar la exportul in format xml, nefiind obligatorii de completat in planul de conturi.

Prerechizite

1. Configurat Contul de Raportare in Planul de Conturi, Tab Management Financiar , la nivelul fiecarui cont Detaliu.

2. Configurate toate conturile cu valoarea corespunzatoare tipului de cont Trezor sau Nontrezor. Configurarea se realizeaza in Planul de Conturi, la nivelul conturilor Detaliu, care au in tab Management Financiar atributul Management Finaciar Disponibil.

  1. Toate tranzactiile finalizate (validate si contate)

Procedura

1. Alegeti Financiar-> Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar Contabile-> Balanta pe Cont de Raportare

  1. Setati optiunile de pe interfata:

    2.1. Perioada Fiscala sau La zi.

    2.2. Setati Business Unitul.

    2.3. Selectati tipurile de contabilitate: Toate, Financiara, Gestiune, Extern Bilant.

    2.4. Numar de egalitati..

    2.5. Bifati Contul incepe cu pentru realizarea raportului pentru un cont sau grup de conturi- Contul completat va fi ce l de raportare

    2.6. Bifati Clase si selectati clasele - veti obtine balanta conturilor pentru toate conturile ce apartin clasei de conturi selectate.

    2.7. Bifati Domeniu si selectati unul sau mai multe - veti obtine balanta conturilor pentru toate conturile care sunt configurate cu acel domeniu.

    2.8. Bifati Analitice Dinamice si completati lista - veti obtine balanta conturilor pentru toate conturile care au ca dezvoltare lista selectata.

    2.9. Bifati Grupe si selectati o grupa

    2.10. Bifati Activitate. Selectati o activitate prin intermediul optiunii Unitara sau mai multe prin intermediul optiunii Multipla.

    2.11. Bifati Gr. Act. pentru grupe de activitati - numai pentru organizatiile bugetare

    2.12. Bifati Sursa de Finantare de Raportare

    2.13. Setati Trezor / Nontrezor

  2. Setati optiunile de afisare:

    3.1. Abc pentru afisare tip propozitie

    3.2. Spatiere pentru afisare linie vida dupa fiecare rand.

    3.2. Grid - pentru afisare ecran grid.

4. Efectualti exportul balantei in format XML pentru import in aplicatia Forexebug

4.1. Pozitionati-va in sectiunea Export XML

4.2. Setati perioada pentru care efectuati exportul

4.3. Setati Tip Formular : Deschidere An (pentru exportul soldurilor la inceputul anului) Balanta de Verificare (pentru export rulaj cumulat)

4.4. Actionati buton Start

4.5. Salvati fisierul

4.6. Importati fisierul obtinut la pas 4.5. in aplicatia Forexebug.

Rezultat

Balanta pe conturlie de raportare definite in planul de conturi.

Atentie

  • Raportul contine numai tranzactiile Contate, corelatia cu celelate rapoarte din sistem efectuandu-se numai dupa aceasta conditie.

  • Conturile din balanta nu au denumire, se afiseaza numai simbolul contului.

  • Setati Moneda pentru a obtine raportul in alta moneda decat cea de baza.

  • Selectia pe Activitati este realizabila numai pentru firmele unde acestea sunt modelate.

  • Vizualizarea in raport a contului (ca dimensiune) este configurabila. Verificati valorile variabilei de setare DIMCONT.

  • Pentru selectiile pe Activitate si Sursa de Finantare de Raportare, toate conturile detaliu trebuie sa aiba completate in planul de conturi aceste informatii. Verificati conturile incomplete fie pe functia Plan de conturi (prin adaugarea in browser a contului de raportare , a sursei de finantare si filtrarea datelor) fie pe functia Inconsistente Organizatii bugetare - Definitii Necorelate Plan de Conturi - Structura de Buget

  • Exportul in format XML:

    • Se realizeaza in cazul in care nu se efectueaza nici o selectie pentru toate sursele de finantare de raportare si toate conturile de tip Financiar si Extern Bilant.

    • Selectia de pe interfata pentru tipurile de contabilitati nu este operabila in cazul exportului

    • Nu se efectueaza export pentru conturile de Gestiune

    • Selectia tipurilor de sume nu este operabila in cazul exportului. Se exporta soldurile initiale de la inceputul anului (S01) pentru optiunea Deschidere An si rulaj cumulat pentru optiunea Balanta de Verificare

    • Conturile contabile de cheltuieli (clasa 6xx) si de venituri (clasa 7xx) se completeaza ne nchise lunar/trimestrial/anual prin contul contabil 121 „Rezultatul patrimonial”, dar nchise pentru trimestrul/trimestrele precedent(e).

    • Pentru excluderea operatiunilor de inchidere in a contului 121 Rezultat patrimonial in lunile 1 si 2 ale fiecarui trimestru, efectuati aceste operatiuni doar pe un registru de contabilitate cu tip PR (asociat registrului in Definitii - Registre de Contabilitate)

    • Pentru depunerea unei versiuni Rectificative, bifati pe intrefata de selectie acestea optiune