Borderou Ordine de Plata

Raportul prezinta situatia ordinelor de plata pentru fiecare Banca si Cont Platitor.

Raportul se obtine la nivel de Business Unit.

  1. Alegeti Financial->Sector Public->ALOP-> RAPOARTE->Borderou Ordine de Plata.

  2. Setati optiunile de selectie:

    2.1. Perioada pentru care doriti sa obtineti raportul in functie de DATA ORDIN sau DATA EXEC.

    2.2. Selectati Business Unit din cele la care aveti acces conform profilului dvs.

    2.3. Selectati informatiile care sa apara in raport:

    • Stare Tranz - implicit se propune TOATE sau se poate selecta PROPUS/ALOCAT/ORDONAT/INCHIS.

    • Stare OP - implicit se propune TOATE sau se poate selecta PROPUS/CREAT/TRANSMIS/EXECUTAT.

    2.4. In cazul in care doriti filtrarea datelor, bifati campurile Sursa/Tip Tranzactie/Banca/Cont si selectati informatia dorita.

  3. Apasati butonul image1.

image2Atentie

  • Raportul se poate obtine si in Excel - nu contine un total, utilizatorul isi poate grupa datele asa cum doreste si isi poate formata raportul folosind instrumentele Excel.