Organizare Conturi Bancare

Structurarea conturilor de banca se realizeaza in functie de modalitatea de urmarire a soldului conturilor in banci:

  • pentru organizatii bugetare poate fi banca si, in cadrul bancii pe IBAN (indiferent de sursele de finantare) sau banca si surse de finantare

  • pentru organizatii nebugetare poate fi banca si IBAN sau doar banca

Prerechizite

Procedura

1. Accesati Cash Management -> Definitii -> Case si banci si definiti nomenclatorul de Banci : denumire, adresa, persoana de contact, tip Banca, IBAN (cu bifa la Verificare IBAN daca se doreste acest lucru)

2. Accesati Cash Management -> Definitii -> Conturi la Case si Banci si configurati conturile de banca (extrasele de cont) pentru bancile definite anterior.

3. Atasati tranzactiile de incasari / plati care se deruleaza prin acel cont de banca (buton Tranzactii)

  1. Atasati responsabilii ce le vor putea opera sau doar vizualiza buton Responsabili)

image0Atentie

  • Se va configura cate un cont de banca (extras de cont) pentru fiecare cont IBAN deschis in banca definita anterior si pentru care se primeste extras de cont