cmretail

Cash Management - Retail / Cantina

Pentru organizatiile cu profil de vanzari de marfuri, dotate cu aparate POS, incasarile pot fi atat in numerar (CASH) cat si in bonuri valorice, card sau alte forme si necesita configurari specifice.

Prerechizite

1. Accesati Cash Management -> Definitii -> Case si Bancisi configurati :

  • o casa/banca de tip MAGAZIN (sub care se vor efectua operatiunile);

  • o casa/banca de tip CASA in care se vor cumula operatiunile efectuate la mai multe magazine;

2. Accesati Cash Management -> Definitii -> Conturi la Case si Banci si configurati:

  • un cont sau mai multe cu Tip cont POS (functie de punctele de lucru existente) pentru casa de tip MAGAZIN , in moneda de baza, pe un registru de contabilitate la care se completeaza si campurile: cont decontare card, cont decontare bonuri valorice, cont decontare alte valori.

  • un cont de tip CASA in moneda de baza pentru casa tip CASA .

3. Accesati functia Cash Management -> Definitii -> Tipuri de tranzactii si configurati urmatoarele tranzactii:

  • alimentare : tip operatie IN, sursa DIV, transfer NU, tip incasare CASH, document completat, decontare NU, mod contab ZI;

  • depunere numerar : tip operatie PL, sursa DIV, transfer DA, tip incasare CASH, document completat, decontare NU, mod contab ZI;

  • incasari alte forme : tip operatie IN, sursa CL, transfer NU, tip incasare ALTE, document completat, decontare NU, mod contab ZI;

  • incasari bon: tip operatie IN, sursa CL, transfer NU, tip incasare BON VALORIC, document completat, decontare NU, mod contab ZI;

  • incasari cash: tip operatie IN, sursa CL, transfer NU, tip incasare CASH, document completat, decontare NU, mod contab ZI;

  • incasari card: tip operatie IN, sursa CL, transfer NU, tip incasare CARD, document completat, decontare NU, mod contab ZI;

  • incasare transfer numerar: tip operatie IN, sursa DIV, transfer DA, tip incasare CASH, document completat, decontare NU, mod contab ZI;

Pentru fiecare dintre aceste tranzactii se defineste cate o linie cu partener DA si contul corespondent.

4. Accesati Cash Management -> Definitii -> Responsabili si configurati cate un responsabil pentru fiecare cont POS creat la punctul 2. Acela va fi contul in care se va desfasura toata activitatea sa.

5. Accesati Cash Management -> Definitii -> Serii documente si configurati cate o serie pentru fiecare document utilizat la tipurile de tranzactii de la pasul 3 inclusiv plaja de numere.

6. Accesati Cash Management-> Definitii-> Conturi la Case si Bancise ataseaza responsabilii, seriile de documente pentru toate documentele definite pe tranzactii si pentru toti responsabilii si tranzactiile definite la pasul 3 si completati campul Transfer POS corespunzator tipului de tranzactie, si anume:

  • pentru tranzactia de alimentare valoarea campului este : ALIMENTARE

  • pentru tranzactia de depunere numerar valoarea campului este N/A

  • pentru tranzactiile de incasari CARD, CASH, ALTE si Bon valoarea campului este CARD, CASH, ALTE si respectiv BON VALORIC

7. Accesati Cash Management -> Definitii -> Conturi la Case si Banci buton Transfer si configurati tranzcatia de transfer numerar din contul de POS in contul de Casa.

8. Accesati Financiar -> Definitii -> Parteneri si configurati un partener, marcat ca si client, care sa figureze pe ordinele interne generate.

9. Accesati Administrator -> Configurare -> Configurare aplicatie -> Setari -> Variabile de setare si configurati o variabila POS_CLDIV, de tip caracter si a carei valoare sa contina codul de client de la pct.8.

Procedura

1. Alimentati contul POS cu numerar, daca este cazul, din contul de tip casa, pe tranzactia de alimentare definita anterior.

2. Responsabilul atasat pe un cont de POS realizeaza incasari pe POS si, la sfarsitul zilei se inchide schimbul.

3. Accesati Cash Management -> Activitati zilnice -> Transfer POS pentru a transfera tranzactiile pe fiecare tip: CASH, CARD, BON VALORIC,din POS in contul de tip magazin si completati:

  • un responsabil sau toti

  • data de inceput - sfarsit (pentru ziua/zilele pentru care se face transferul)

  • apasati Start

Transferul se executa doar daca toate bonurile din POS sunt inchise.

Dupa executia transferului , in Registrul de casa, pe contul de POS atasat responsabilului pentru care s-a executat transferul, va fi preluata, pe incasari, suma respectiva.

Suma incasata de la POS poate fi depusa la Casieria centrala sau la Banca.

4. Accesati Cash Management -> Activitati zilnice -> Inchidere sold POS, selectati soldul si Data de referinta si apasati butonul Inchidere sold.

5. Accesati Cash Management -> Activitati zilnice -> Raportul de casa se obtine raportul de casa pentru un responsabil sau pe toti care contine informatii referitoare la : sold initial, alimentari, incasari, depuneri si sold final pe data si intervale orare.

6. Accesati Cash Management->Activitati zilnice->Raport zilnic informativ se editeaza un raport, care contine incasarile pe responsabili, dintr-o perioada, pe repere orare si numar de bonuri fiscale emise.

Reguli

Fluxul de lucru pentru un Casier la POS este urmatorul :

1. Inceput schimb: alimenteaza casa cu numerarul primit de la casieria centrala pe baza de Foaie de Varsamant, daca este cazul

  1. Incasari din vanzari: emite bonuri fiscale

  2. Depunere numerar in timpul schimbului:

  • Elibereaza numerarul din sertar

  • Intocmeste Foaie de varsamant catre casieria centrala

  • Depune suma la casieria centrala

  1. Inchide schimb

  • Apasa pe Inchide schimb

  • Intocmeste Foaie de varsamant catre Casieria Centrala pentru toata suma din sertar la sfarsitul schimbului

  • Soldul casei este 0 (zero)

  • Depune suma la casieria centrala

Observatii

  • In aceeasi zi un casier poate deschide un nou schimb la acelasi POS

sau la alt POS