Cash Management - UTILITATI

Prerechizite

1. Accesati Administrator -> Configurare -> Setari -> Variabile specifice firmei si configurati :

  • variabila de setare UTIL- de tip boolean si valoarea TRUE

  • variabila de setare IP_UTIL_PUB - de tip caracter si valoarea: Adresa publica a serverului EMSYS Utilitati

  • variabila de setare IP_UTIL_LOC - de tip caracter si valoarea: Adresa locala a serverului EMSYS Utilitati

  • variabila de setare PORT_UTIL - de tip Integer si valoarea: Portul serverului EMSYS-Utilitati.

  • sa existe introduse cursuri valutare pentru data operarii

  1. Configurari EMSYS - Utilitati

  • accesati Utilitati -> Facturare -> Facturi Marje, apasati butonul Adaug si completati: Tip - incasari,Serie fact si Nr.inceput. In modulul Utilitati se declara o serie generica , ex. XXX deoarece seria pentru chitantele emise prin modulul de Casierie pentru incasari efectuate pe clienti din utilitati se gestioneaza in modulul Emsys Cash Management.

  • accesati Utilitati -> Definitii Generale -> Forme incasare, apasati butonul Adaug si completati: Tip incasare - Casierie,Registrul de casa in care se vor genera tranzactiile de incasari, contul de casa prin care se deruleaza incasarile pe aceasta forma de incasare, codul documentului borderou si al celui de incasare , seria definita anterior. Bifati la Transfer in contabilitate si Casierie complexa.

  • accesati Utilitati -> Definitii Generale -> Personal , apasati butonul Adaug si definiti utilizatorul care va opera in casierie , ca si casier. Bifati la Casier.

  1. Configurari EMSYS - Cash Management

  • accesati Cash Management -> Definitii -> Conturi la Case si Banci, pentru contul de casa prin care se vor opera incasari de utilitati se completeaza campul Forma de incasare cu forma de incasare descrisa in modulul Emsys-Utilitati (pct.2) pe care se vor inregistra incasarile realizate prin casa (aceasta forma de incasare trebuie sa aiba bifat Casierie Complexa - in modulul Utilitati).

  • accesati Cash Management -> Definitii -> Responsabili,si pentru casierul care va opera prin casa completati: la Tip responsabil - valoarea UTILITATI si la Casier si Utilizator - valorile declarate in Utilitati (pct.2)

  • accesati Cash Management -> Definitii -> Tipuri de tranzactii,si configurati doua tranzactii cu sursa UTIL, una de incasare si una de plata. Pentru aceste tranzactii nu se declara contul corespundent si nu se bifeaza Transfer in contabilitate.

  • accesati Cash Management -> Definitii -> Conturi la Case si Banci si asociati responsabilul si tranzactiile definite.

Procedura

Pentru organizatiile care utilizeaza modulul Emsys-Utilitati ecranul de Tranzactii va contine si butoane pentru operarea acestor tranzactii: Operatii utilitati - Incasare, Plata, Validare borderou, Refresh.

1. Configurarea modului de initializare a conexiunii cu modulul de Utilitati - se efectueaza pentru fiecare utilizator:

1.1. accesati Cash Management -> Operatii prin case si banci -> Registre de casa

1.2. accesati butonul image0 sau prin combinatia de taste Alt+H care lanseaza fereastra de configurare in care se poate modifica :

  • IP Utilitati predefinit are doua valori:

Intranet: cand utilizatorul acceseaza aplicatia in cadrul retelei locale (IP intern). In acest caz conectarea se va face la IP-ul predefinit in valoarea variabilei de setare IP_UTIL_LOC;

Internet: cand utilizatorul acceseaza aplicatia din afara retelei locale (IP extern); In acest caz conectarea se va face la IP-ul predefinit in valoarea variabilei de setare IP_UTIL_PUB;

  • IP Utilitati explicit este folosita in cazul in care exista

conexiuni redirectionate de trafic sau alte situatii similare. In acest caz, in campul de intrare IP se trece IP-ul masinii furnizoare de acces extern. - IP Utilitati predefinit este folosita in cazul in care se utilizeaza o conexiune neredirectionata de trafic. In acest caz, bifati Internet. - Pentru confirmarea si salvarea setarilor se apasa butonul image1 .

2. Selectati butonul Incasare pentru incasari clienti utilitati. La prima apelare a unei astfel de tranzactii asteptati pana se descarca programul de incasari utilitati.

3. Apasati butonul Incasare din Operatii utilitati si completati datele cerute : selectati clientul , facturile de incasat si tastati ok.

La revenirea in registrul de casa apasati butonul Refresh pentru pozitionare pe incasarea efectuata.

Pentru listare chitanta, pozitionati-va pe incasare si apasati Listare

Daca incasarea s-a facut eronat, pe un alt client si trebuie refacuta chitanta (in cazul in care putem recupera chitanta emisa gresit) atunci tranzactia se poate sterge prin apasarea butonului de stergere (langa sageata).

4. Daca doriti efectuarea unei plati pentru un client din modulul de Utilitati, apasati butonul Plata si operati restituirea similar cu incasarea.

Reguli

  • Borderourile de incasari din utilitati generate automat de tranzactiile din modulul de Casierie nu pot fi editate sau validate din modulul Utilitati ci doar vizualizate (intrucat nu trebuie sa se efectueze modificari pe ele, din moment ce au fost deja incluse intr-un registru de casa).

  • Validarea borderourilor de incasari utilitati introduse prin Cash Management se face odata cu Confirmarea soldului pentru ziua urmatoare sau apasand butonul Validare din caseta Operatii Utilitati.

  • Tranzactiile de incasare / plata de utilitati operate prin Cash Management se contabilizeaza din modulul Utilitati si nu din registrele de casa. Acestea raman cu stare POSTAT.