Decontare DA

Scop

Configurare tip de tranzactie cu posibilitatea generarii concomitente a unei tranzactii asociate si generare inregistrare contabila asociata tranzactiei de incasare / plata cu urmatoarea monografie:

Exemplu: repartizarea incasarilor din taxe pe facultate in functie de procente, fond centralizat)

5311 = 4611 si, concomitent se poate face

472 = 708 .. cu aceeasi suma

sau

472 = % suma

708.1 .. cu x% din suma

708.2 .. cu y% din suma

Cont decontare trebuie sa fie cu domeniul AD sau Fara domeniu iar contul /conturile de pe linia cu partener = «NU» poate fi cu domeniul CS, VE, AD sau Fara.

Procedura

  1. Alegeti Cash Management ->Definitii-> Tipuri de tranzactii.

  2. Selectati o inregistrare cu transfer NU .

  3. Actionati butonul Modific.

  4. Completati Decontare : DA si Procent 100 .

5. Completati Mod contab cu valoarea LUNA sau ZI corespunzator modalitatii de contabilizare a tranzactiilor asociate (lunar sau zilnic, odata cu tranzactiile curente) .

  1. Completati Cont Decontare.: un cont cu domeniu AD sau fara domeniu .

  2. Completati DB/CR cu valoarea DB sau CR corespunzatoare pozitiei pe care se va afla contul de la pct.6 in tranzactia asociata generata .

  3. Apasati dublu click sau Enter pe tipul de tranzactie si configurati monografia contabila .

Rezultat

Se vor genera inregistrari contabile, concomitent celor de casa, fara a fi nevoie sa se introduca manual in registrele de contabilitate, la actionarea butonului Contabiliz din registrele de casa .

image0 Atentie

  • Verificati corelatia procentelor din ecranul monografiei contabile

  • Versiunea 7.6.7 Contabilizare Tranzactii Asociate - a fost adaugata posibilitatea de filtrare tranzactii dupa actvitate cont corespondent la generarea propunerilor de contare.