Operatiuni prin casa

Tranzactiile se opereaza doar pe o singura zi, nu se poate lucra concomitent pe mai multe zile.

Pentru conturile de casa se declara si se confirma soldul,zilnic.

Activitatile de incasari, plati, transfer de numerar, se inregistreaza in sistem prin:

1. Ordine interne - se pot opera plati , de catre departamentele Financiar-Contabilitate si se pot transmite spre executie catre casierii, imediat sau la o data programata.

Ordinele interne se preiau in registrele de casa ca si tranzactii planificate:

  • pe functia Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa , selectati Preluare Transfer din meniul Actiuni - Transfer, completati informatiile de cautare si apasati Selectie.

Alegeti ordinul care trebuie executat, din lista afisata, apasati image8 (Preluare transfer) si image3.

Ordinul intern va fi preluat ca o tranzactie cu starea OPERAT, urmand fluxul tranzactiilor in acest stadiu (pct.3).

2. Tranzactii in Registre de casa se pot introduce direct tranzactii de incasari / plati, fara sa aiba la baza un ordin intern (neplanificate).

Pentru incasari se pot lista si chitantele (seria si numerele lor sunt gestionate automat in functie de alocarea anterioara pe responsabili si case).

2.1. Accesati functia Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa, selectati contul de casa pe care se va lucra, apasati image2 si completati:

  • Tip tranzactie - selectati una dintre tranzactiile care au fost asociate pe contul de banca.

  • Informatii corespunzator domeniului contului corespondent din monografia contabila a tranzactiei selectata anterior: cod client, cod furnizor, cod analitice dinamice sau introduceti un text pentru conturi corespondente fara domeniu sau cu domeniu VE / CS. Pentru tranzactiile cu sursa CL sau FU care au bifat Verifica obl. PL/IN , operati concomitent si asocierea cu factura.

  • Suma - suma tranzactiei

  • Cod, serie si numar document pentru documentul de plata

  • Zona, purtatorul - pentru inregistrarea tranzactiei

  • Cont disponibil - se propune implicit contul configurat la asocierea tranzactiei pe contul de banca si poate fi modificat

  • apasati image3.

Tranzactia operata are starea IN LUCRU si nu afecteaza soldul zilei.

2.2. Apasati butonul image6 si image3 pentru alocarea seriei si a numarului de document, conform configurarilor existente.

Tranzactia trece in starea OPERAT si suma se ia in calculul informatiilor din Actiuni - Sinteza Cont la Sold Total.

  1. Apasati butonul image7 pentru listarea documentului din casierie.

  2. Apasati Actiuni - Postare:

  • linie - valideaza doar tranzactia curenta

  • Toate - valideaza toate tranzactiile cu stare OPERAT din ziua respectiva.

Tranzactia / tranzactiile trec in starea POSTAT si suma se ia in calculul informatiilor din Sold Postat, de la Sinteza Cont.

Operatiunea se poate repeta ori de cate ori este nevoie. La finalul zilei informatiile afisate in cele doua casete de sold din Sinteza Cont, trebuie sa fie identice.

5. Casieriile secundare sau cele care nu au relatie directa cu banca trebuie sa depuna numerarul incasat catre casieriile care intocmesc foi de varsamant pentru virarea de numerar catre banci.

Pentru realizarea transferului de numerar apasati butonul Transfer (din caseta Lucru la zi cu toate inreg.).

6. Dupa verificarea tranzactiilor si a soldului , pentru generarea tranzactiilor in registrele de contabilitate apasati image5 Contabilizare. Dupa contabilizare, starea tranzatiilor devine CONTABILIZAT.

Tranzactiile care nu au bifa la Se genereaza in contabilitate pe Tipuri de tranzactii, nu se vor contabiliza si vor ramane cu stare POSTAT .

  1. Listati zilnic Registrul de Casa: accesati Actiuni - Listare - Registru.

Istoricul tuturor actiunilor efectuate pe o tranzactie, de la introducere si pana la contabilizare le regasiti accesand Actiuni - Ev.actiuni.

Pe Sinteza cont (din meniul Actiuni), la Sold Total se afiseaza in timp real informatiile referitoare la Incasari, Plati si se calculeaza soldul Final din soldul initial si tranzactiile cu stare OPERAT.

Pe Sinteza cont (din meniul Actiuni), la Sold Postat se afiseaza in timp real informatiile referitoare la Incasari, Plati si se calculeaza soldul Final din soldul initial si tranzactiile cu stare POSTAT. La finalul zilei informatiile afisate la* Sold Total* trebuie sa fie identice cu cele de la Sold Postat.

Componenta soldului , cand se lucreaza pe tipuri distincte de disponibil se poate urmari accesand Actiuni - Listare - Tip disponibil.

image0Atentie

  • Tranzactiile cu stare CONTABILIZAT pot fi readuse in starea POSTAT prin Anulare contabilizare

  • Tranzactiile cu stare POSTAT pot fi readuse in starea OPERAT prin actionarea butonului ANULARE POSTARE.

  • Tranzactiile cu stare OPERAT sau IN LUCRU pot fi sterse actionand image9. Tranzactiile nu mai apar in registrul de casa.

  • Tranzactiile cu stare OPERAT sau POSTAT pot fi anulate prin actionarea butonului Anulare si se vor afisa in continuare in registrul de casa , cu stare ANULAT, fara a mai afecta informatiile din casetele de sold.

  • Tranzactiile cu stare ANULAT, care, anterior, au avut stare OPERAT, pot fi readuse in starea OPERAT actionand Redeschidere (din Actiuni).

  • La listarea Registrului de Casa, numele utilizatorului care a efectuat operatiunile pe data selectata se afiseaza in raport, dupa Casier, in cazul in care este singurul care a efectuat operatiuni. In cazul in care pentru perioada selectata operatiunile sunt efectuate de mai multi utilizatori, numele casierului nu mai este completat.

  • In procesul de operare o chitanta poate fi : anulata sau stearsa.

Practica organizatiei privind modul de lucru este stabilit si configurat prin intermediul variabilei de setare: CASIERIE_TIMP_REAL. In cazul valorii True, o chitanta emisa nu mai poate fi stearsa ci doar anulata.. Alegeti: Administrator Configurare ->Configurare Aplicatie ->Setari->Variabile Specifice Firmei.