Tipuri de tranzactii - DEFINIRE

Tip tranzactie

maxim 25 caractere - codificare utilizator

Descriere tranzactie

maxim 60 caractere - se propune ca explicatie la operarea tranzactiilor

Sursa date

FU - pentru tranzactii al caror cont corespondent are domeniul FU in planul de conturi.

CL - pentru tranzactii al caror cont corespondent are domeniul CL in planul de conturi.

AD - pentru tranzactii al caror cont corespondent are domeniul AD in planul de conturi.

DIV - pentru tranzactii al caror cont corespondent are domeniul CS, VE sau sunt «fara domeniu» in planul de conturi.

TVA - pentru tranzactii la care se doreste si inregistrarea sumei aferenta TVA, concomitent cu suma incasata, fie prin deducere din suma totala fie considerand suma incasata ca baza pentru calculul sumei de TVA.

STU- pentru conturi care au in detaliere lista diversa de studenti si lucreaza cu gestiune studenti – format redus in modul University (pe functia «Variabile specifice firmei», variabila IMAFU are valoarea TRUE si variabila IMAFU_MOD are valoarea 1 ).

STX - pentru organizatiile care realizeaza managementul scolaritatii in modul University (pe functia «Variabile specifice firmei», variabila IMAFU are valoarea TRUE si variabila IMAFU_MOD are valoarea 2).

UTIL - pentru tranzactii operate la organizatiile de utilitati, prin casierii complexe. Pe functia Variabile specifice firmei variabila **UTIL are valoarea**TRUE**.

Tip operatie

IN - incasari ; PL - plati

Transfer

NU- pentru tranzactii de incasare si plata; DA- pentru tranzactii de transfer numerar

Tip incasare

CASH - numerar;

CARD - incasari pe card ;

BON VALORIC - incasari prin POS ;

ALTE - incasari prin alte forme decat cele descrise anterior

Document

Alegeti din lista documentul utilizat in casa/banca pentru tipul de tranzactie curent (CHIT, DINC, OP, etc)

Tip Disponibil

Alegeti din lista disponibilul pe care se inregistreaza sumatranzactiei

Zona

Alegeti din lista codul zonei din sistemul financiar-contabil: se va propune la operare in casa/banca

Purtator

Alegeti din lista codul purtatorului din sistemul financiar-contabil: se va propune la operare in casa/banca

BU

Se completeaza automat la selectare purtator

Fond

Se completeaza automat la selectare purtator

Avans

Doar pentru tranzactii de incasare taxe in avans, cu sursa STU

Taxa camera

Indica daca tipul de tranzactie de sursa STU, este pentru incasare cazare camin

Participa la plafonare

Se bifeaza-pentru casierii, daca se lucreaza cu atentionare la depasirea plafonului de casa (in acest caz, mai intai se defineste plafonul de casa .

Nu se aplica - pentru banci.

Se genereaza in contabilitate

Se bifeaza pentru operatiile care genereaza tranzactii in registrele de contabilitate

Lucreaza cu ord.int.

Se bifeaza pentru tranzactiile de transfer sau daca se lucreaza cu tranzactii planificate pentru perioada urmatoare

Verifica obl.PL/IN

Pentru tranzactii cu sursa FU / CL pentru care se doreste efectuarea concomitenta a asocierii plati/incasarii cu facturile in sold

Decontare

DA–cand se genereaza si tranzactii asociate la tranzactia de incasare (in acest caz cont decontare trebuie sa fie cu domeniul AD sau fara domeniu iar contul/conturile de pe linia cu partener =»NU» pot fi cu domeniul CS, VE, AD sau nimic).

VE – cand tranzactia de IN/PL se imparte in mai multe sume cu zone sau zona/purtatori diferite (doar pentru sursele STU sau DIV).

NU – cand nu se genereaza tranzactii asociate

Mod contab

ZI- contabilizarea tranzactiilor asociate se realizeaza odata cu tranzactia de IN/PL.

LUNA- contabilizarea tranzactiilor asociate se realizeaza lunar, doar pentru Decontare=DA sau VE.

Domeniu

Completati cu valoarea DB sau CR corespunzatoare pozitiei pe care se va afla contul de decontare in tranzactia asociata generata

Procent

Procentul din suma in/pl care se preia in tranzactia asociata

Cont Decontare

Pentru decontare = DA : cont cu domeniu AD sau fara domeniu;

Pentru decontare = VE : nu se aplica

Cod fiscal

Cod fiscal emitent- informatia se va afisa in antetul documentului emis din casierie

Clasificatie

selectati VE doar in cazul tranzactiilor de incasare

Sursa fin

completati cu valori ce vor fi propuse implicit in tranzactie in momentul operarii.

Art bug

completati cu valori ce vor fi propuse implicit in tranzactie in momentul operarii.