Banci si Conturi la Banci

Structurarea conturilor de banca se realizeaza in functie de modalitatea de urmarire a soldului conturilor in banci:

  • pentru organizatii bugetare poate fi banca si, in cadrul bancii pe IBAN (indiferent de sursele de finantare) sau banca si surse de finantare

  • pentru organizatii nebugetare poate fi banca si IBAN sau doar banca.

  1. Definiti Banci:

Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos selectati Banci , apasati butonul image1 sau va pozitionati pe o banca existenta si apasati butonul image2 din partea de jos a ecranului si definiti nomenclatorul de Banci :

  • Cod si Denumire

  • Adresa si Persoana de contact

  • Tip = Banca

  • Forma juridica (filiala, sucursala)

  • Business Unit - pentru alocarea bancii unui singur BU

  • Verificare IBAN se bifeaza cand se doreste validarea lui la introducerea contului de banca, la pasul urmator

  • apasati image3.

  1. Definiti Conturi la Banci:

Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos selectati Conturi la Case si Banci, apasati butonul image1 sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul image2 din partea de jos a ecranului si configurati conturile de banca (extrasele de cont) pentru bancile definite anterior.

Fiecarui cont i se asociaza:

  • IBAN - care trebuie sa fie valid in cazul in care exista bifa de Verificare IBAN pe banca de care apartine acest extras de cont

  • Moneda - in care se deruleaza tranzactiile in extrasul de cont si care corespunde monedei contului de disponibilitati din planul de conturi

  • Numar cont - numar de ordine in cadrul modulului, care poate fi obtinut automat, prin actionarea pictogramei image6 Propunere nr.cont

  • Business Unit si Fond (detaliu) - utilizate in generarea tranzactiilor pentru conturile de disponibilitati

  • Registrul de contabilitate - unde se genereaza tranzactiile contabile

  • Disponibilitati - cont contabil cu domeniul IP, detaliu, in care se inregistreaza, in contabilitate, operatiunile derulate prin extrasul de cont. Va fi utilizat la generarea tranzactiei pentru linia aferenta contului de disponibilitati.

  • apasati image3.

  1. Asociati pe fiecare Cont la Banca tipurile de tranzactii pentru operatiunile pe care le efectuati pe acel IBAN:

Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos, selectati Conturi la Case si Banci , va pozitionati pe contul configurat anterior si, din meniul Detalieri, selectati Tipuri de Tranzactii Asociate , apasati butonul image1 sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul image2 din partea de jos a ecranului si atasati tipurile de tranzactii:

  • Tip tranzactie - selectati din lista.

  • Cont de disponibilitati - se propune cu valoarea completata anterior la configurarea contului de banca si poate fi modificat cu alte valori

  • Registrul de contabilitate - se propune cu valorea completata anterior la configurarea contului banca si poate fi modificat cu alte valori

  • apasati image3.

Daca la asociere se completeaza un alt registru decat cel de la nivelul contului la banca, tranzactia se va genera pe acesta.

  1. Atasati responsabilii care vor putea opera tranzactii sau doar vizualiza, definiti anterior (Responsabili):

Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos, selectati Conturi la Case si Banci , va pozitionati pe contul configurat anterior si, din meniul Detalieri, selectati Roluri Responsabili Asociati, apasati butonul image1 sau sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul image2 din partea de jos a ecranului si adaugati responsabilii care vor avea drepturi pe contul de banca selectat:

  • selectati Cod responsabil din lista

  • bifati campurile pentru drepturile responsabilului, corespunzator rolului pe care acestia il au in procesul de operare:

    • Coordonator cont - aloca ordine interne pe cont banca

    • Ordonator cont - ordonanteaza la plata / incasare ordine interne

    • Ofiter de cont - executa o tranzactie din ordine interne

    • Operator cont - inregistreaza operatiuni prin banca

  • apasati image3.

5. In Cash Management -> Setari -> Conturi la Case si Banci, in campul Procesare Extrase asociati tipul de lista pentru incarcare, care corespunde bancii si monedei: ROI pentru moneda nationala, INT pentru valuta. Daca nu utilizati procedura de import extrase de cont si o efectuati doar pe cea de emitere ordine de plata, aceasta asociere nu este necesara.

In cazul in care nu regasiti tipul de lista, verificati existenta acestuia pe functia Cash Management -> Setari -> Configurari -> Cash Management -> Extrase de Cont.

Nu interveniti cu modificari pe aceasta functiune.