Configurare pentru Declaratia D100

Pregatirea informatiilor necesare pe structura solicitata de ANAF

Obtinerea fisierelor/nomenclatoarelor necesare alinierii informatiilor din EMSYS la formatul solicitat de catre ANAF:

1. Accesati Financial → Contabilitate Financiara → Declaratii Livrari si Achizitii → Declaratii Fiscale.

2. Actionati butonul Setari (din partea stanga-jos):

   • selectati din meniu optiunea Declaratia D100;

   • actionati butonul Descarca Documente Initiale;

   • salvati si dezarhivati pe statia de lucru arhiva D100_NOM_1.zip;

   • arhiva D100_NOM_1.zip contine fisierul Creante.xlsx.

3. Completarea fisierului descarcat la pasul anterior:

In fisierul Creante.xlsx se realizeaza asocierile intre coloana Cod Impozit din fisierul Creante.xlsx si Contul Sursa din balanta conturilor.

Structura fisierului Creante.xlsx este urmatoarea (contine coloanele): COD_IMPOZIT, DENUMIRE_CREANTA, TEMEI, COD_BUG, PERIOADA_RAP, TERMEN_DEPUNERE, CONT_SURSA, TIP_SUMA.

Informatiile ce se completeaza pe fiecare coloana sunt:

• Coloana COD_IMPOZIT: reprezinta codul obligatiei.

• Coloana DENUMIRE_CREANTA: reprezinta denumirea tipului de creanta fiscala (din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat).

• Coloana TEMEI: reprezinta baza legala.

• Coloana PERIOADA_RAP: aceasta poate sa fie lunara, trimestriala sau anuala.

• Coloana TERMEN_DEPUNERE: reprezinta data scadenta a depunerii declaratiei.

  • 25LU = scadenta la 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare;

  • 25LU2 = scadenta la 25 a lunii a 2-a urmatoare perioadei de raportare;

  • FREE = scadenta declarata liber de contribuabil;

    • pentru accize scadenta trebuie sa se incadreze in luna de raportare;

    • pentru taxa 510 scadenta poate fi in afara lunii de raportare.

• Coloana CONT_SURSA: reprezinta contul din Planul de Conturi EMSYS, balanta conturilor.

• Coloana TIP_SUMA: reprezinta tipul de suma din Balanta Conturilor:

  • RPDB - rulaj debitor in perioada de raportare

  • RPCR - rulaj creditor in perioada de raportare

  • SIDB - sold initial debitor la inceputul perioadei de raportare (pentru raportare lunara se va exporta soldul debitor la inceputul lunii de raportare, pentru raportare trimestriala - soldul debitor la inceputul perioadei de sfarsit a trimestrului, iar pentru raportare anuala - soldul debitor la inceputul perioadei de sfarsit a anului )

  • SICR - sold initial creditor la inceputul perioadei de raportare (pentru raportare lunara se va exporta soldul creditor la inceputul lunii de raportare, pentru raportare trimestriala - soldul creditor la inceputul perioadei de sfarsit a trimestrului, iar pentru raportare anuala - soldul creditor la inceputul perioadei de sfarsit a anului )

  • SFDB - sold final debitor la sfarsitul perioadei de raportare (pentru raportare lunara se va exporta soldul debitor la sfarsitul lunii de raportare, pentru raportare trimestriala - soldul debitor la sfarsitul perioadei de sfarsit a trimestrului, iar pentru raportare anuala - soldul debitor la sfarsitul perioadei de sfarsit a anului )

  • SFCR - sold final creditor la sfarsitul perioadei de raportare (pentru raportare lunara se va exporta soldul creditor la sfarsitul lunii de raportare, pentru raportare trimestriala - soldul creditor la sfarsitul perioadei de sfarsit a trimestrului, iar pentru raportare anuala - soldul creditor la sfarsitul perioadei de sfarsit a anului )

Notă

• In fisierul Creante.xlsx se trec doar creantele care se raporteaza, in functie de perioada de raportare (lunara, trimestriala sau anuala)

• Creantele care nu au semnificatie pentru companie se elimina din fisier.

• Coloanele Cont_sursa si Tip_suma se completeaza conform balantei conturilor.

Preluarea in sistem a arhivei cu nomenclatoarele necesare D100

1. Adaugati intr-o arhiva .zip (exemplu: D100NOM.zip) fisierul Creante.xlsx.

Atenționare

Adaugati in arhiva direct fisierul, nu arhivati folder-ul (folder in arhiva) in care se afla fisierul pe statia de lucru.

2. Accesati Financial → Contabilitate Financiara → Declaratii Livrari si Achizitii → Declaratii Fiscale.

   • actionati butonul Setari;

   • selectati din meniu optiunea Declaratia D100;

   • actionati butonul Upload pentru a prelua arhiva in sistem.

Atenționare

• Pentru a se prelua arhiva in sistem, fisierul trebuie sa respecte structura prezentata la pasii anteriori.

• Pentru fiecare actualizare a datelor din fisierul preluat in EMSYS, trebuie sa reincarcati arhiva. Mai intai descarcati ultima versiune a arhivei (actionand butonul “Descarca Documente Exist..” ), actualizati informatiile in fisier (adaugati in fisier noile informatii pastrand informatiile existente), formati o arhiva noua cu fisierul actualizat si preluati-o in EMSYS.