Verificarea si validarea informatiilor pentru sectiunea Facturi de Vanzare (SalesInvoices)

  1. Verificarea si corectarea erorilor din fisierele cu mesaje de eroare:

  • SalesInvoices_Eronate.html: cuprinde informatii despre tranzactiile din EMSYS (din perioada de raportare) reprezentand facturi de vanzare pentru care impartirea TVA nu se poate realiza conform regulilor SAFT, respectiv valoarea baza tva (completata in domeniu, pe linia cu contul de tva) difera de valoarea de pe linia unde este evidentiata baza TVA. Tot aici apar si tranzactiile care au cel putin doi parteneri diferiti la nivel de formula.

Tranzactiile din aceasta lista trebuiesc corectate, ulterior se va genera din nou D406.

  • Lista_Mesaje_Incarcare_Parteneri.html: cuprinde informatii despre partenerii care in nomenclatorul de parteneri (din EMSYS) nu au completate toate informatiile necesare raportarii SAFT.

Exemplu de parteneri cu informatii incomplete: parteneri care nu au completat campul Tara in nomenclatorul de parteneri, parteneri incadrati la persoane fizice care nu au completat campul C.N.P (mesajul de eroare in acest caz va fi: partenerul nu are pin-ul completat), etc.

  • Lista_Mesaje_Incarcare_ParteneriUtil.html: cuprinde informatii despre partenerii care in nomenclatorul de clienti (din EMSYS UTILITATI) nu au completate toate informatiile necesare raportarii SAFT.

Exemplu: clienti persoane juridice care nu au codul fiscal completat, clienti care nu au localitatea completata, clienti care nu sunt incadrati intr-o grupa fiscala.

Se vor corecta partenerii din lista cu mesaje de eroare, ulterior se va genera din nou D406.

  • Lista_Mesaje_Taxe.html: Sunt afisate codurile de taxa din EMSYS (cu stare=ACTIV) pentru care in nomenclatorul de asociere, Taxe.xlsx, nu se regaseste cod taxa SAFT asociat.

Notă

In nomenclatorul Taxe.xlsx (pe langa codurile deja existente/asociate) se vor completa si codurile din lista de erori si se vor asocia la codurile SAFT. Dupa actualizarea fisierului Taxe.xlsx si incarcarea arhivei cu cele 4 nomenclatoare, se va genera din nou D406.

  1. Consultarea informatiilor din fisierele cu informatii ajutatoare:

  • Fisierul SalesInvoices.html: Reprezinta oglinda fisierului SalesInvoices.xml (ce va fi validat/raportat conform regulilor SAFT).

Informatiile sunt prezentate sub forma de jurnal, sunt afisate tranzactiile din EMSYS din perioada de raportare (ce reprezinta facturi de vanzare si trebuiesc raportare conform regulilor SAFT).

Coloanele afisate in raport sunt:

  • Client Emsys/Saft: cod partener din EMSYS / codul alocat conform regulilor SAFT;

  • Data act.: data documentului;

  • Cod doc.: codul documentului;

  • Serie: seria documentului;

  • Nr.: numarul documentului;

  • Cont client: simbolul contului de client din EMSYS;

  • Cont venit: simbolul contului corespondent din EMSYS;

  • Suma neta: valoarea neta;

  • TVA: valoarea TVA;

  • Suma bruta: valoarea bruta;

  • Produs/Serviciu: codul de articol sau serviciu alocat conform regulilor SAFT (in functie de sursa documentului, respectiv nota contabila inregistrata manual in registre de contabilitate EMSYS sau nota contabila generata din modulul Vanzari/domeniul stocuri);

  • Pret: pretul completat pe linie de factura (in functie de sursa documentului);

  • Cantitate: cantitatea de pe document (in functie de sursa documentului);

  • Registru: codul registrului contabil din EMSYS in care este inregistrat documentul;

  • Tranzactie: numarul tranzactiei din EMSYS.

Atenționare

Numerotarea facturilor prezentate in fisierul xml, se face prin concatenarea seriei si numarului de factura.

Pentru firmele de utilitati, se preiau in declaratie doar serviciile care, in modulul de Utilitati, au bifa de Transfer in contabilitate. Celelalte servicii sunt omise.

Pentru identificarea facturilor cu erori generate de DukIntegrator, facturile au fost numerotate in campul SystemId in ordinea aparitiei in cadrul fisierului xml (prima factura are SystemID = 1, a doua factura are SystemID = 2 etc)

  • Fisierul Incarcare_Parteneri.html: Prezinta situatia partenerilor (furnizor/client) care prezinta sold initial si/sau sold final in perioada de raportare.

Coloanele afisate in raport sunt:

  • Cod partener: codul de partener din EMSYS;

  • Nume partener: numele partenerului din EMSYS;

  • Tip Partener: furnizor/client;

  • Cod SAFT: codul SAFT alocat partenerului, respectiv (00, 01, 02, 03, 04) reprezentand tipul partenerului, urmat de CUI / CNP dupa caz;

  • Cont Contabil: simbolul contului contabil din EMSYS;

  • SI DB: sold initial debitor;

  • SF DB: sold final debitor;

  • SI CR: sold initial creditor;

  • SF CR: sold final creditor.

  1. Validarea fisierului SalesInvoices.xml

Dupa corectarea eventualelor erori prezentate in fisierele cu mesaje de eroare si verificarea informatiilor prezentate in fisierele cu informatii ajutatoare, fisierul SalesInvoices.xml se va valida utilizand softul DUKIntegrator de la ANAF.

Inainte de validarea fisierului trebuie sa va asigurati ca au fost corectate toate eventualele mesaje de eroare si dupa corectie ati generat din nou exportul arhivei exportD406.zip.