Verificarea si validarea informatiilor pentru sectiunea Plati

  1. Verificarea si corectarea erorilor din fisierele cu mesaje de eroare :

  • Payments_Eronate.html: cuprinde informatii despre tranzactiile din EMSYS (din perioada de raportare) reprezentand plati sau incasari pentru care la nivelul aceleiasi formule sunt inregistrati doi sau mai multi parteneri diferiti. Aceste tranzactii trebuiesc corectate, respectiv la nivel de formula trebuie sa figureze un singur partener. Dupa corectie se va genera din nou D406.

  • Lista_Mesaje_MetodePlata.html: In aceasta lista sunt afisate codurile active din listele IN sau PL care nu au asociere la un cod SAFT (din nomenclatorul Nom_Mecanisme_Plati) sau coduri completate in fisierul MetodePlata.xlsx (pe coloana LISTA_ERP) ce nu se regasesc in listele IN sau PL din EMSYS. Pentru codurile fara asociere, fie se blocheaza acele coduri in aplicatie (daca nu mai sunt folosite) fie se asociaza in fisierul MetodePlata.xlsx (si se reincarca arhiva cu nomenclatoarele de asociere) fie daca in fisierul MetodePlata.xlsx sunt completate coduri ce nu se regasesc in EMSYS, se corecteaza pozitiile respective in fisier si se reincarca arhiva cu nomenclatoare.

    Dupa corectii se genereaza din nou D406.

  • Lista_Mesaje_Incarcare_Parteneri.html: cuprinde informatii despre partenerii care in nomenclatorul de parteneri (din EMSYS) nu au completate toate informatiile necesare raportarii SAFT sau parteneri care nu sunt incadrati intr-o grupa fiscala (pe functia 1.1.98 Configurari Taxe TVA) pentru acestia din urma mesajul de eroare va fi de forma: Partenerul nu poate fi incadrat in grupa.

    Exemplu de parteneri cu informatii incomplete: parteneri care nu au completat campul Tara in nomenclatorul de parteneri, parteneri incadrati la persoane fizice care nu au completat campul C.N.P (mesajul de eroare in acest caz va fi:partenerul nu are pin-ul completat), etc.

    Se vor corecta partenerii din lista cu mesaje de eroare, ulterior se va genera din nou D406.

  • Lista_Mesaje_Taxe.html: Sunt afisate codurile de taxa din EMSYS (cu stare=ACTIV) pentru care in nomenclatorul de asociere, Taxe.xlsx, nu se regaseste cod taxa SAFT asociat.

    In nomenclatorul Taxe.xlsx (pe langa codurile deja existente/asociate) se vor completa si codurile din lista de erori si se vor asocia la codurile SAFT. Dupa actualizarea fisierului Taxe.xlsx si incarcarea arhivei cu cele 5 nomenclatoare, se va genera din nou D406.

  1. Consultarea informatiilor din fisierele cu informatii ajutatoare:

  • Fisierul Payments.html: Reprezinta oglinda fisierului Payments.xml (ce va fi validat/raportat conform regulilor SAFT).

    Informatiile sunt prezentate sub forma de jurnal, sunt afisate tranzactiile din EMSYS din perioada de raportare (ce reprezinta plati sau incasari).

    Coloanele afisate in raport sunt:

    • Cont IP: simbolul contului contabil cu domeniul IP utilizat in tranzactie;

    • Tip: tipul documentului (plata sau incasare);

    • Metoda Plata: codul metodei conform asocierilor din nomenclatorul MetodePlata.xlsx;

    • Cont Coresp.: simbolul contului contabil corespodent;

    • Suma: valoarea inregistrata (pentru plata/incasare);

    • Client: codul de client (alocat conform regulilor SAFT) in cazul incasarilor, altfel 0;

    • Furnizor: codul de furnizor (alocat conform regulilor SAFT) in cazul platilor, altfel 0;

    • Registru: codul registrului din EMSYS unde este inregistrata tranzactia;

    • Tranzactia: numarul tranzactiei din EMSYS;

    • Formula: formula pe care este inregistrata valoarea respectiva.

  • Fisierul Incarcare_Parteneri.html: Prezinta situatia partenerilor (furnizor/client) care prezinta sold initial si/sau sold final in perioada de raportare.

    Coloanele afisate in raport sunt:

    • Cod partener: codul de partener din EMSYS;

    • Nume partener: numele partenerului din EMSYS;

    • Tip Partener: furnizor/client;

    • Cod SAFT: codul SAFT alocat partenerului, respectiv (00,01,02,03,04) reprezentand tipul partenerului, urmat de CUI/CNP dupa caz;

    • Cont Contabil: simbolul contului contabil din EMSYS;

    • SI DB: sold initial debitor;

    • SF DB: sold final debitor;

    • SI CR: sold initial creditor;

    • SF CR: sold final creditor.

  1. Validarea fisierului Payments.xml

Dupa corectarea eventualelor erori prezentate in fisierele cu mesaje de eroare si verificarea informatiilor prezentate in fisierele cu informatii ajutatoare, fisierul Payments.xml se va valida utilizand softul DUKIntegrator de la ANAF (ultima versiune).

Inainte de validarea fisierului trebuie sa va asigurati ca au fost corectate toate eventualele mesaje de eroare si dupa corectie ati generat din nou exportul arhivei exportD406.zip.