Balanta Furnizori

Se obtine pentru o luna fiscala si prezinta componenta numai a conturilor cu domeniul FU si informatii la nivel de furnizor.

1. Alegeti Financiar -> Contabilitate Furnizori -> Balanta Furnizori.

2. Setati Business Unit.

3. Setati Fond.

4. Setati optiunile de pe interfata corespunzator:

   4.1.Tipului de raport:

   Cont / Furnizor

   Grupa / Furnizor

   Regiune/Localitate/Furnizor

   Regiune/Grupa/Furnizor

   Cont; Furnizor

   Grupa/Regiune/ Localitate

   Regiune Generica/Grupa /Furnizor

   Regiune Generica /Furnizor

   4.2. Stadiului de prelucrare tranzactii: Toate, Contate, Necontate.

   4.3. Selectati in functie de setarile efectuate la punctul 4.1 campurile disponibile: Cont, Furnizor, Regiune, Localitate, Grupe.

Atentie

• Daca business unit-ul selectat este general si doriti afisarea unui raport pentru fiecare detaliu bifati : Detaliu pe Business Unit.

• Puteti bifa Salt la pagina noua numai pentru ordonarile care contin campul pe care poate fi marcat si pentru toate informatiile (nu selectie: cont, furnizor, grupa, zona).

• Setati Moneda pentru a obtine raportul in alta moneda decat cea de baza.

• Sumele pe conturi in diferite rapoarte sunt identice numai in masura in care rapoartele se obtin cu aceleasi selectii.

• In situatiile de raportare sintetice: Balanta Conturilor, Bilant, Indicatori, Jurnale de Bord, Cont Profit si Pierdere corelatiile sunt identice pentru tranzactiile Contate si perioada corespunzatoare selectata dupa Data Efectiva.