Declarare Imobilizari la Implementare
Scop
Incarcarea soldului intial al imobilizarilor prin declarare inregistrari pentru fiecare numar de inventar in parte sau prin preluarea dintr-un fisier (Tip document Solduri initiale, Tip document intern : SIN). Soldurile initiale se incarca in perioada fiscala anterioara startarii calculului de amortizare in EMSYS. De ex. daca implementarea se realizeaza cu 01.01.2017 soldurile initiale se incarca/declara la perioada 12.2016 (data efectiva din 12.2016)
Prerechizite
Procedura
Apelati Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari - Solduri initiale apasand butonul Arata ()
2. Apasati butonul Adauga ( ) din partea de jos a ecranului sau butonul Copiaza ( ) si completati ecranul Informatii (antetul documentului).
Introduceti datele referitoare la documentul furnizorului in subsectiunea Furnizor si cheltuielile de aprovizionare in subsectiunea Transport.
Apasati butonul Salveaza ( ) pentru salvarea inregistrarii sau butonul Renunta ( ) pentru renuntare.
3. Introduceti cate o inregistrare pentru fiecare numar de inventar si cont imobilizare apasand butonul Adauga ( ) din sectiunea Specificatie (detalierea documentului)
Completati informatiile obligatorii din sectiunile Identificare si Amortizare/Contabilitate.
Informatiile optionale pot fi completate in sectiunile Suplimentare si Alternative.
Alte informatii legate de amortizari in cazul metodelor degresive sau de amortizare cu deducere 20% in luna intrarii pot fi completate in sectiunea Amortizari fiscale.
Pentru incarcarea soldurilor initiale dintr-un fisier Excel (model minimal Imobilizari.xlsx sau model extins ImobilizariExtins.xlsx) aplicati punctul 5 din procedura Implementare imobilizari .
4. Apasati butonul Salveaza ( ) pentru salvarea inregistrarii pentru fiecare numar de inventar si cont imobilizare sau butonul Renunta ( ) pentru renuntare.
5. Daca sunt configurati algoritmii pentru actualizare campuri dinamice prin tranzactii, completati campurile respective in tab-ul Campuri Dinamice
6. Verificati informatiile introduse - inainte de validarea tranzactiei se poate folosi exportul Excel obtinut cu ajutorul butonului Import/Export () din sectiunea Specificatie sau raportul Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Rapoarte -> Lista Verificare Tranzactii, cu selectie Tipuri de tranzactie = Intrari (in raportul obtinut regasiti tip document SIN), stadiu prelucrare Nevalidate
7. Dupa verificarea datelor alegeti butonul Validare ( ) pentru actualizarea datelor in imobilizari.
Pe acest tip de document NU se genereaza propunere de contare.
Prin validare se actualizeaza numai domeniul Imobilizari.
Apelati butonul Refuzare ( ) pentru a iesi din ecranul Imobilizari si a reveni in arborele de functii al aplicatiei.
9. Verificati datele dupa validare folosind raportul Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Rapoarte -> Lista Verificare Tranzactii, cu selectie Tipuri de tranzactie = Intrari (in raportul obtinut regasiti tip document SIN), stadiu prelucrare Toate / Validate sau raportul Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Rapoarte -> Situatia imobilizarilor
Pentru incarcarea soldului rezervelor din reevaluare pentru fiecare numar inventar apelati procedura Sold Initial Rezerve
Rezultat
In urma actiunii de Validare tranzactia actualizeaza domeniul Imobilizari fara a se genera inregistrari in registrele de contabilitate.
Se pot vizualiza numerele de inventar incarcate in rapoartele de imobilizari.
Valoarea ramasa a imobilizarilor incarcate (valoare imobilizare - valoare amortizare) va intra in calculul amortizarii din luna urmatoare tranzactiei de sold initial.
Atenționare
La intrarea pe tipul de document Solduri initiale utilizatorul poate vedea toate tranzactiile disponibile in functie de drepturile sale de acces pe Business Unit-uri.
Pentru filtrarea anumitor tranzactii sau sortarea acestora se apeleaza butonul Setari () din coltul dreapta sus al ecranelor de tranzactii
O tranzactie validata nu poate fi anulata decat printr-o alta tranzactie, cu Tip operatie = Stornare introdusa pe acelasi tip de document Solduri initiale
In urma stornarii unei tranzactii de RECEPTIE, starea numarului de inventar devine ANULAT, iar numarul de inventar nu mai poate fi folosit in alte tranzactii.