Obiective pe Planul de Investitii

Scop

Un Plan de Investitii de defineste pe un an, are o versiune, obiective asociate si valori. Rectificarile planurilor de investii se asimileaza printr-o noua versiune prin modificarea valorilor la nivelul fiecarui obiectiv, includerea unor obiective noi. Obiectivele pot fi asociate unui plan daca acesta din urma are starea In Lucru

Prerechizite

  1. Definit Planul de Investitii

  2. Definita o versiune cu stare In Lucru

  3. Fisier Excel pentru incarcarea datelor, completat, cu structura specificata

Procedura

  1. Selectati: Financiar-> Investii-> Obiective

  2. Selectati Preluare Date -> Importa

    2.1 Incarcati Fisierul

    2.2 Bifati Are Header

    2.3 Selectati: Inserare (pentru inregistrari noi);Actualizare (pentru modificarea celor existente); Actualizare si Modificare (pentru adaugare si modificare)

    2.4 Selectati: Fara Erori Importul se realizeaza cand toate inregsitrarile sunt corecte: Cu Erori pentru incarcarea doar a informatiilor corecte. Pentru ambele optiuni se afiseara raport detaliat al erorilor

  3. Apasati Insereaza

  4. Consultati fisierul de erori si efectuati corectia datelor dupa caz: in fisier sau pe Obiective

  5. Reluati procedura pena la incarcarea

  6. Verificati datele incarcate pe Planul de Investitii

    6.1 Selectati: Financiar-> Investii-> Obiective

    6.2 Actionati butonul pentru recalcularea totalurilor pe capitole si subcapitole: Calculeaza Valori Ierarhie

    6.3 Vizualizati pe browser fiecare Obiectiv

image1|Atentie

  • Structura fisierului utilizat pentu importul datelor se poate realiza din sistem prin apelarea de la nivelul Obiectivelor a butonului Preluare Date -> Exporta.

In fisierul rezultat fie se sterg toate datele si se introduc cele ce se doresc a se importa, recomamdat pentru obiectivele noi, fie se prelucreaza prin modificarea in fisier a informatiilor pe obiectivele existente si stergerea liniilor pentru obiectivele care nu mai apartin planului si versiunii in lucru.

  • Sunt obligatorii de completat in fisier informatiile din urmatoarele coloane:

    • Pozitie Inv reprezinta informatia completata in structura planului de investii in campul Capitol

    • Obiective si Denumire scurta sunt informatiile pot avea max 240 respectiv 60 caractere

    • An inceput investitie;An punere in functiune; An Plan Tranzactie. In coloana An Plan se completeaza anul pentru care se incarca obiectivul. El trebuie sa se incadreze intre anul in care incepe executia si cel de punere in functiune

    • Moneda obiectivului : cea de baza (RON) sau o valuta

    • Valoarea Obiectiv reprezinta valoarea definita in tab Profil Obiectiv. Valoarea baza reprezinta echivalentul in moneda de baza a valorii. Atentie la completarea valorilor pentru obiectivele care au moneda diferita de RON

    • Realizat Oviectiv si Realizat Baza nu se completeaza la incarcarea planului de investitii

    • Cod lucrare reprezinta codul alocat de catre utilizator unui Obiectiv la Actiunii unitare :Lanseaza in Executie. Pentru obiectivele care nu au alocat un cod, sistemul genereaza automat unul, care nu este vizibil la nivelul obiectivului, dar se regaseste completat in fisier la descarcare.La completarea lui pe browser in Obiective se realizeaza filtrarea chair daca nu este vizibil

    • Sucursala : reprezinta Business Unitul

    • Localitate reprezinta campul Localizare din Porfilul Obiectivului

    • Categorie, Exectuie si Fond reprezinta infonmatii din Porfilul Obiectivului

  • Daca nu doriti sa utilizati procedura de import, actualizati informatiile pe planul de Investii prin adaugarea de tranzactii pe Obiectiv Planificare