Contabilizare Extras de Cont

Scop

Generarea in contabilitatea financiara a notelor contabile aferente platilor pentru facturile furnizor. Tranzactiile generate trebuie contate pentru a se regasi in balanta conturilor, in fluxurile de trezorerie precum si in soldul contabil afisat pe buton Disponibil, coloana Sold Contabil, de la Actiuni: Propunere la Plata si Aprobare

Nu se efectueaza daca utilizati functia de procesare (import) a extraselor de cont.

Prerechizite

• Drepturi de acces la nivelul functiilor Extras de cont si Registre de Contabilitate

Procedura

1. Accesati Cash Management -> Operatii la Case si Banci -> Extras de Cont -> Nr Cont

2. Selectati data care corespunde cu Data Executiei din procesul de Executie

3. Postati inregistrarile (buton Postare)

4. Efectuati Contabilizarea (buton Contabilizare)

5. Vizualizati inregistrarea generata : Contabilitate Financiara-> Registre de Contabilitate-> Registrul aferent bancii pentru care se executa operatia

6. Contati Tranzactia, buton Contare

7. Efectuati Anulare Contabilizare doar in cazul in care ordinul de plata a fost Refuzat sau Anulat la Plata. In cazul in care din Extrasul de cont se sterge linia generata in urma operatiei de Executie din Gestiunea Ordinelor de plata, inregistrarile vor avea starea TRANSMIS (vor putea fi utilizate pentru actiunile de Refuz la Plata, Anulare Ordin de Plata sau Executie)

Rezultat

Tranzactii contabile generate pe registrele definite pe contul de banca