Contare

Scop

Contarea este procesul prin care pentru o tranzactie din registre de contabilitate:

  • Este verificata corectitudinea informatiilor inregistrate privind:

    • Formatul formulei contabile: este permis un cont pe debit si unul sau mai multe conturi pe credit sau un cont pe credit si unul sau mai multe pe debit

    • Egalitatea bilantiera a formulei contabile (sume pe debit = sume pe credit pentru fiecare moneda). La contare, in cazul monedei de referinta si consolidare, micile diferente (de +/- 0.01) sunt reglate automat de aplicatie, chiar daca la validare sunt raportate

    • Egalitatea sinteticului cu domeniului analitic. La contare, in cazul monedei de referinta si consolidare, micile diferente (de +/- 0.01) sunt reglate automat de aplicatie, chiar daca la validare sunt raportate

    • Nu este permis ca un cont care are setata o moneda sa participe intr-o tranzactie pentru alta moneda

    • Nu sunt permise conturi cu activitati diferite in aceeasi formula contabila (activitatea contului se seteaza in Planul de conturi)

    • Versiunea 7.4.24.0 La nivelul unei formule contabile sunt permise business unit-uri diferite care apartin aceluiasi BU Contabilitate (Au aceeasi valoare BU Contabilitate definita pe functia Business Units - tab Definire)

    • Optimizarea procedurii de Contare la nivel de selectie/registru se efectueaza pe loturi, dimensiunea unui lot fiind de 500 tranzactii.

  • Sunt actualizate toate domeniile analitice si sintetice aferente ( Balanta Conturilor, Bilant, Cont de Profit si Pierdere, Indicatori, etc)

  • Isi schimba starea din Contat NU in Contat DA

  • Nu mai pot fi modificate tranzactiile

Procedura

  1. Alegeti Contabilitate Financiara -> Registre de Contabilitate

  2. Selectati registrul din Vizualizare (spatiu ecran stanga)

  3. Alegeti butonul Contareastfel:

    3.1. la nivelul intregului registru image0

    3.2. la nivelul unei selectii (efectuate prin actiunea image1)image2

    3.3. la nivelul unei tranzactii image3

sau

3.4. Programati contarea

3.4.1 Selectati registrele pe care urmeaza sa se efectueze procesul

3.4.2. Actionati: Actiuni -> Contare - Programare Contare

3.4.3. Setati: Luna Curenta sau Luna Anterioara

3.4.4. Setari tipul de contare: Imediat, Recurenta, Programare

3.4.5. Completati informatiile specifice fiecarui tip de porgramare

Rezultat

In browser pentru tranzactiile contate pe coloana Contat se va afisa valoarea DA.

In rapoarte informatiile se vor afisa pe selectia Contat

Se actualizeaza informatiile pentru Balanta de Verificare, Balanta Conturilor, Bilant, Cont de Profit si Pierdere si anexele de la bilant, Indicatori care se obtin numai din tranzactiile contate

image4Atentie

  • Versiunea 7.4.23.0 - Programare Contare - ofera posibilitatea utilizatorului de a programa actiunea de contare pentru luna curenta sau pentru luna anterioara lunii curenta. In procesul de contare luna curenta reprezinta luna calendaristica in care se efectueaza operatiunea (nu are legatura cu perioada fiscala pe care este utilizatorul logat). Operatia de programare se efectueaza prin selectia butonului Programare Contare pozitionat pe Registre de Contabilitate -> Actiuni -> Contare - Programare Contare.

Modul de configurare a acestui proces este acelasi cu cel de la executia rapoartelor sau de preluare a cursului valutar.

  • Vizualizati erorile de la contare prin actiunea butonuluiimage5

  • Pentru monitorizare puteti folosi:

    • Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar-Contabile -> Balanta Verificare

    • Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar-Contabile -> Balanta Conturilor

    • Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar-Contabile -> Bilant Contabil

    • Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar-Contabile -> Cont de Profit si Pierdere

    • Contabilitate Financiara -> Indicatori