Cumparari

Furnizor		Codul furnizorului definit in Parteneri, care are atributul de Furnizor DA. Este disponibil F1 pe camp.
Reprezentant Fiscal		Se completeaza numai pentru cazul in care partenerul are un reprezentant fiscal, cu codul acestuia, definit in Parteneri
Cod Doc		Maxim 12 caractere. Codul documentului furnizor (Factura)
Serie Doc		Maxim 5 caractere. Seria documentului este optionala
Numar doc		Maxim 15 caractere
Data Document		Data documentului supus prelucrarii. Se propune din data documentului din tranzactie, dar se poate modifica in cazul in care documentul primar are alta data decat cea din tranzactie. Se afiseaza in rapoartele obtinute din informatiile din domeniu ( Fisa Furnizor)
Business Unit		Completat de sistem cu cel de la nivelul tranzactiei. Este inactiv.Pentru corectie este necesar sa se stearga linia.
Fondul		Se selecteaza din lista
Curs Fond		Se initializeaza cu 1 pentru fondurile care nu au moneda completata. Daca moneda de raportare coincide cu una din monedele BU (baza, referinta, consolidare) definit pe fond cursul si valoarea se propune in tranzactii din acestea. Daca se doreste utilizarea unui curs standard pentru toate operatiile pe fond, moneda utilizata trebuie sa fie unic definita in valute. In tranzactii, daca fondul are definita o alta moneda decat tranzactie, baza, referinta, consolidare se va culege si valoarea sumei in moneda fondului. Daca pe fond este definit un curs standard, acesta nu va mai fi cules in tranzactii, ci se va folosi cel definit pe fond. Daca nu este definit pe fond cursul standard, se va propune cursul din valute, iar daca acesta nu exista, se va culege de catre utilizator in tranzactie. Cursul si valoarea in moneda fondului se vor culege la nivelul unde se afla fondul.
Cod TVA		Cod TVA pentru operatiunea curenta, definit in EMSYS Financial -> Definitii Generale->Taxe
Sistem TVA		Valori posibile: TC - TVA exigibil la emitere - Se aplica pentru cumparari de la organizatii care nu sunt in sistemul TVA la incasare sau cumparari de la organizatii care sunt in sistemul TVA la incasare dar reprezinta operatii excluse sau operatii incasate in numerar TN - TVA neexigibil - se aplica pentru cumparari pentru operatii supuse TVA la incasare (TVA neexigibil) TE - TVA Exigibil la Incasare - se aplica pentru TVA exigibil pentru operatiile care au intrat in sistemul TVA la incasare. In cazul in care se doreste limitarea pozitionarii acestui sistem astfel incat utilizatorul sa nu mai decida decat asupra sistemului exigibil, alegand intre cele 2 valori ( TVA exigibil la emitere sau la incasare) se vor face urmatoarele configurari: Pe functia din Contabilitate Financiara - Setari - Contabilitate Financiara - Comune, se seteaza Sistem TVA cu valoarea TRUE Pe functia din Defintii - Plan de Conturi - pe conturile cu domeniul TC si TV in tab Domenii in campul Sistem TVA se seteaza : exigibil sau neexigibil in concordanta cu functionalitatea contului
Sursa Fin		Se activeaza numai pentru conturile cu Management financiar Cumparari. Se propune din planul de conturi
TVA		Reprezinta contravaloarea TVA, in cele patru monede (T,B,R,C). Se introduce la nivelul documentului
Baza de Impozitare		Reprezinta baza de impozitare pentru TVA in cele patru monede (T,B,R,C). Se propune de catre sistem dupa introducerea cotei de TVA. Poate fi modificata.
Total		Total (calculata prin insumarea sumelor TVA si Baza) in cele patru monede (T,B,R, C).Valorile sunt propuse de sistem si se pot modifica pentru a corespunde cu valorile din documentele primare

Atentie

• Se declara/verifica codurile de TVA pentru operatiunile care sunt supuse sistemului TVA la incasare. Pentru codurile utilizate in sistemul de TVA la incasare se seteaza TVA neexigibil cu valoarea DA si Mentiune cu valoarea „TVA LA INCASARE”, iar codurile pentru operatiunile pentru care nu se aplica TVA la incasare vor avea:TVA neexigibil cu valoarea NU si mentiune cu valoarea corespunzatoare operatiei, de exemplu Taxare inversa pentru operatiunile care intra in acest caz

• Organizatiile care fac achizitii de la contribuabili care aplica sistemul TVA la incasare vor defini analitice ale contului 4428 pentru TVA neexigibil cumparari. Analiticele vor avea domeniul TC. Organizatiile bugetare vor adauga in planul de conturi analitice 4428 pentru cumparari pe surse de finantare corespunzator analiticelor 4426. Exemplu configurare TVA neexigibil cumparari.

• In cazul in care cota de TVA utilizata este configurata cu bifa pe atributul Inclus in Cost, campurile din domeniu pentru TVA, Baza si Total factura sunt active , astfel incat valorile din aceste campuri sa fie modificate, fara a se mai verifica corelatia Total factura sa fie egala cu suma dintre TVA si Baza . Sumele sunt propuse la adaugare dupa regulile sistemului, dar permite modificarea fara a fii corelate.

• La salvarea unei inregistrari in Jurnalul de Cumparari cu un partener in sistem TVA la Incasare, daca este completat un cod de TVA ce nu are bifa TVA Neexigibil = DA, aplicatia afiseaza un mesaj de avertizare.