======================= Facturi Penalitati ======================= **A.** `Scop <../Documente_vnz/Facturi_Penalitati.html#a-scop>`_ **B.** `Prerechizite <../Documente_vnz/Facturi_Penalitati.html#b-prerechizite>`_ **C.** `Accesare Functie Facturi Penalitati <../Documente_vnz/Facturi_Penalitati.html#c-accesare-functie-facturi-penalitati>`_ **D.** `Calcul Penalitati <../Documente_vnz/Facturi_Penalitati.html#d-calcul-penalitati>`_ **E.** `Selectie si Filtrare Facturi pentru Penalitati <../Documente_vnz/Facturi_Penalitati.html#e-selectie-si-filtrare-facturi-pentru-penalitati>`_ **F.** `Generare Facturi Penalitati <../Documente_vnz/Facturi_Penalitati.html#f-generare-facturi-penalitati>`_ **G.** `Vizualizare Facturi Penalitati Generate <../Documente_vnz/Facturi_Penalitati.html#g-vizualizare-facturi-penalitati-generate>`_ **H.** `Actiuni Corective <../Documente_vnz/Facturi_Penalitati.html#h-actiuni-corective>`_ **I.** `Verificare Raport Facturi si Incasari in Avans - Detaliu Penalitate <../Documente_vnz/Facturi_Penalitati.html#i-verificare-raport-facturi-si-incasari-in-avans-detaliu-penalitate>`_ A. Scop ******* Functionalitatea **Facturi Penalitati** permite generarea automata a facturilor de penalitati pentru facturile de vanzare neincasate la scadenta. La intrarea in functie, sistemul calculeaza si afiseaza toate facturile pentru care pot fi emise penalitati, in raport cu o data de referinta (implicit ziua curenta). Pe ecran sunt vizibile informatiile necesare luarii deciziei de facturare: suma ramasa de plata, data facturii, data scadenta, data de inceput calcul penalitati, cuantumul penalitatilor, numarul de zile de intarziere si suma penalitatilor calculate. B. Prerechizite ***************** - Sa fie definite si aprobate `Conditii de Plata <../Politici_Comerciale/Conditii_Plata.html>`_ cu parametrii de penalizare completati: - *Procent* - procentul aplicat la valoarea restanta pentru calculul penalitatilor la depasirea termenului de gratie; - *Penalitati/zi (%)* - procentul aplicat pentru fiecare zi de intarziere la plata; - *Perioada de gratie* - numarul de zile de gratie acordate dupa scadenta, inainte de inceperea calculului penalitatilor. .. note:: Numai conditiile de plata in stare **Aprobat** sunt disponibile in documentele de vanzari. Pentru actualizarea sau aprobarea unei conditii de plata accesati **Logistics -> Vanzari & Retail -> Setari -> Conditii Plata**. ----------------------------------------------------------------- .. warning:: In cazul in care procentul de penalizare nu este completat la nivelul conditiei de plata pe tab **Scadente** in campul **Penalitati/zi (%)**, facturile inregistrate cu aceasta conditie de plata nu vor fi incluse in calculul automat al penalitatilor. ----------------------------------------------------------------- - Contul de client pe care se genereaza facturile de penalitati va fi setat in nomenclator `Parteneri <../Structuri_Vanzari/parteneri.html>`_. Se pozitioneaza pe partener si pe tab **Participare** se seteaza **Cont Facturi de Penalitati**. .. note:: In cazul in care se vor inregistra toate facturile de penalitati pe un singur analitic, la cererea clientului, se poate configura campul **Cont**, care sa fie selectat obligatoriu in ecranul **Logistics -> Vanzari & Retail -> Alte Actiuni -> Facturi Penalitati**. Pe acest cont se vor genera tranzactiile in registru la validarea facturilor de penalitati. ---------------------------------------------------------------------------- .. warning:: - `Conditia de Plata <../Politici_Comerciale/Conditii_Plata.html>`_ trebuie sa fie asociata partenerului (clientului) in nomenclatorul `Parteneri <../Structuri_Vanzari/parteneri.html>`_. Astfel, conditia de plata stabilita pe partener se preia implicit in comenzile si facturile de vanzare emise pentru acel client si determina procentul si modul de calcul al penalitatilor. -------------------------------------------------------------- - Sa fie definite serii si numere pentru documentul de factura penalitati in `Organizare Facturare <../Organizare_Facturare.html>`_; - Utilizatorul care opereaza sa aiba `drepturi de acces <../Setari/utilizvanzari.html>`_ pe functia **Facturi Penalitati** si pe registrul de contabilitate in care vor fi generate inregistrarile contabile. C. Accesare Functie Facturi Penalitati *************************************** **1.** Alegeti **Logistics -> Vanzari & Retail -> Alte Actiuni -> Facturi Penalitati**; **2.** Sistemul va afisa ecranul principal al functiei, cu lista facturilor pentru care pot fi emise penalitati, calculate la data de referinta implicita (ziua curenta). D. Calcul Penalitati ******************** **1.** Verificati sau modificati *Data de referinta* pentru calculul penalitatilor (implicit este ziua curenta); **2.** Apelati butonul **Calcul Penalitati** - sistemul recalculeaza si actualizeaza lista facturilor cu penalitati aferente datei de referinta selectate; **3.** Pe ecran sunt afisate urmatoarele informatii pentru fiecare factura: a. *Nume Partener* - codul si denumirea clientului; b. *Baza Legala* - numarul de comanda de vanzare; c. *Nr. Fact.* - seria si numarul facturii de vanzare; d. *Suma Ramasa de Plata* - soldul neachitat al facturii; e. *Data Doc.* - data emiterii facturii; f. *Data Scadenta* - data scadentei la plata; g. *Data Inceput Calcul Penalitati* - data de la care se calculeaza penalitatile; h. *Zile Intarziere* - numarul de zile de intarziere fata de scadenta; i. *Suma Ramasa de Plata* - soldul neachitat al facturii; j. *Cuantum Penalitati / Zi* - procentul de penalizare aplicat; k. *Zile Intarziere* - numarul de zile de intarziere fata de scadenta; l. *Suma Penalitati* - valoarea penalitatilor calculate. .. warning:: Procentul de penalizare (cuantumul) este preluat din conditiile de plata asociate facturii de vanzare. Verificati definitia conditiilor de plata in **Logistics -> Vanzari & Retail -> Politici Comerciale -> Conditii de Plata**. ------------------------------------------------------------ E. Selectie si Filtrare Facturi pentru Penalitati ************************************************** Utilizatorul poate genera facturi de penalitati pentru mai multe scenarii de selectie: **1.** *Pentru un singur client* - completati campul **Client Factura** cu codul partenerului dorit; sistemul va filtra si va afisa doar facturile aferente clientului selectat; **2.** *Pentru o directie / compartiment* - completati campul **Organizatie Vanzari** cu codul organizatiei de vanzari culeasa pe comenzile sau contractele de vanzare; sistemul va afisa facturile aferente acelei organizatii; **3.** *Pentru toti clientii si toate facturile cu penalitati* - lasati campurile de filtrare necompletate; sistemul va afisa toate facturile cu penalitati calculate; **4.** *Selectie partiala* - in lista afisata, bifati doar facturile pentru care doriti sa emiteti penalitati; facturile nebifate nu vor fi incluse in procesul de generare. Inainte de a apela butonul **Calcul Penalitati**, completati obligatoriu urmatoarele informatii: **1.** Selectati **Data Referinta Calcul** - se propune cu data curenta si reprezinta data in functie de care se calculeaza automat numarul de zile de intarziere. .. note:: Valoarea se propune automat in campul **Data Factura**, iar daca se modifica, cu aceasta data se va genera factura de penalitati pe functia Logistics -> Vanzari&Retail -> Operational -> Facturi (Data document). --------------------- **2.** Selectati **Zona de Facturare**. .. note:: Daca este definita o singura zona de facturare va fi propusa implicit de sistem. -------------------------------- **3.** Selectati seria de facturare in campul **Serie**. .. note:: In cazul in care se vor inregistra toate facturile de penalitati pe un singur analitic, la cererea clientului, se poate configura campul **Cont**, care sa fie selectat obligatoriu in ecranul **Logistics -> Vanzari & Retail -> Alte Actiuni -> Facturi Penalitati**. Pe acest cont se vor genera tranzactiile in registru la validarea facturilor de penalitati. --------------------------------------------- .. note:: Inainte de a genera facturile de penalitati, verificati corectitudinea valorilor calculate (zile intarziere, suma penalitati) si debifati eventualele facturi pentru care nu doriti emiterea penalitatilor. ------------------------------------------------------------ F. Generare Facturi Penalitati ******************************* **1.** Dupa efectuarea selectiei dorite (client, organizatie vanzari sau toate facturile), apelati butonul **Generare Facturi** pozitionat in partea dreapta jos a ecranului; **2.** Sistemul va genera automat facturile de penalitati pentru toate facturile bifate in lista, utilizand datele calculate; **3.** La finalizarea generarii, sistemul va confirma numarul de facturi de penalitati emise. .. note:: Daca pentru acelasi partener se emite o factura de penalitati pentru mai multe facturi incluse la calculul penalitatilor, in acest caz sistemul va genera o singura factura de penalitati. ------------------------------------------------------------ G. Vizualizare Facturi Penalitati Generate ******************************************* Facturile de penalitati generate pot fi vizualizate si procesate ulterior (listare factura si transmitere in e-Factura) pe functiunea standard de facturi: **1.** Alegeti **Logistics -> Vanzari & Retail -> Operational -> Facturi**; **2.** Identificati factura de penalitati generata prin cautare dupa numar document / partener in campul Filtrare Rapida. **3.** Listati factura de penalitati de la butonul **Listare**. La listarea facturii de penalitati, pentru fiecare factura restanta sunt afisate urmatoarele informatii: a. **Factura** - seria, numarul si data facturii restante pentru care se calculeaza penalitatile (ex: TEST/1/01-03-2026) b. **Zile de penalitati** — numarul de zile de intarziere fata de scadenta facturii (ex: 43 zile) c. **Valoare penalitati** — suma calculata automat, exprimata in RON, rezultata din aplicarea procentului asupra valorii restante, inmultit cu numarul de zile de intarziere. d. **Procentul de penalizare** aplicat pentru fiecare factura. H. Actiuni Corective ******************** In functie de stadiul in care se afla facturia de penalitati (**Validata** si **Netransmisa in E-factura** / **Validata** si **Transmisa in E-factura**) se pot efectua urmatoarele actiuni corective: **1.** O factura de penalitati poate fi redeschisa si stearsa din sistem de la butonul **Actiuni -> Stergere Globala**: .. note:: Prin actiunea de stergere globala, factura va fi redeschisa si stearsa automat, iar documentele incluse (dispozitii valorice) si stornarea acestora vor fi validate automat. ----------------------------------- .. warning:: Actiunea de stergere globala nu se poate executa cand factura de penalitati a fost transmisa in **e-Factura** (indicator transmisa) sau cand starea Facturii este *Validata* si *Contata*. ---------------------------------------------------------- a. Apelati **Actiuni -> Info** indicator *Contat*. Daca are valoarea **DA**, identificati tranzactia, dupa Registru si Nr. tranzactie in **Financial -> Tranzactii si Rapoarte - Registre de contabilitate** si stornati de la butonul **Stornare Tranzactie**; b. Pe functia **Facturi** alegeti **Actiuni -> Stergere globala**. ------------------------------- **2.** Daca factura a fost deja transmisa prin e-Factura, aceasta nu mai poate fi corectata prin **Redeschidere** sau **Stergere Globala**. Corectia se realizeaza astfel: a. Stornati dispozitia valorica inclusa in factura pe functia **Vanzari&Retail -> Dispozitii Valorice** (butonul **Actiuni -> Stornare**). b. Validati dispozitia valorica de la butonul **Validare**. c. Generati factura de stornare de la butonul **Actiuni -> Facturare**. d. Prelucrati pana la **Validare** factura de stornare. Ulterior se poate emite din nou factura de penalitati corecta. Factura finala si factura de stornare se transmit prin e-Factura pe functia **Logistics -> Servicii ANAF -> e-Factura**. Astfel se asigura corectitudinea inregistrarilor atat in ERP, cat si in sistemul ANAF. ------------------- I. Verificare Raport Facturi si Incasari in Avans - Detaliu Penalitate *********************************************************************** Pentru verificarea si monitorizarea penalitatilor emise se poate consulta raportul: **1.** Accesati raportul **Financial -> Contabilitate Clienti -> Facturi si Incasari in Avans**; **2.** La parametrii de selectie ai raportului, alegeti optiunea **Detaliu Penalitate**; **3.** Raportul listat va afisa detaliat facturile de vanzare cu penalitatile aferente, permitand verificarea corelarii dintre facturile sursa si facturile de penalitati generate. .. note:: Bifati **Afisare doar facturi care nu au emisa factura de penalitate** - se afiseaza in raport doar facturile pentru care nu a fost emisa factura de penalitate pe functia Logistics -> Vanzari&Retail -> Alte Actiuni -> Facturi Penalitati.