Sales Analysis - Dynamic Comparison ===================================== Scop ---- Raportul **Analiza Comparativa Vanzari** compara performanta vanzarilor pe doua intervale de timp definite independent — **Perioada Referinta** si **Perioada Analiza** — afisand diferenta absoluta si variatia procentuala a indicatorului ales pentru fiecare rand de dimensiune. Indicatorul comparat poate fi: **Vanzari**, **Venit**, **TVA**, **Costuri** sau **Adaos**. Prezinta informatia pe pana la trei dimensiuni de grupare simultan. Liniile cu diferente negative pot fi evidentiate cu rosu. **Continut Raport** ------------------- .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 35 65 * - Coloana - Descriere * - Valoare Perioada Referinta - Valoarea indicatorului selectat in Perioada Referinta * - Valoare Perioada Analiza - Valoarea indicatorului selectat in Perioada Analiza * - Diferenta - Diferenta absoluta: Perioada Analiza minus Perioada Referinta * - % Diferenta - Variatia relativa ca procent din valoarea Perioadei Referinta * - Cantitate in UM Vanzare / Stoc - Cantitate comparata in unitatea de masura selectata * - Total General - Totaluri generale pentru toate randurile Optiuni si Filtre pentru Generarea Raportului --------------------------------------------- Executa Selectie Salvata ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Este o facilitate a raportului prin care utilizatorul poate sa salveze filtrele curente pentru a le utiliza ulterior. Pentru urmatoarea utilizare a selectiei se alege, cu ajutorul tastei F1, in campul **Selectie Implicita** denumirea selectiei salvate. Perioada este obligatoriu de selectat, aceasta nu se salveaza. Perioada ~~~~~~~~ Doua intervale independente, fiecare cu selector de perioada predefinita si interval de culegere manuala: - **Perioada Referinta** — intervalul de referinta (baseline); completeaza automat Data Inceput/Sfarsit. - **Data Inceput / Data Sfarsit** *(Referinta)* — culegerea manuala a perioadei de referinta. - **Perioada Analiza** — intervalul de analiza (curent); completeaza automat Data Inceput/Sfarsit. - **Data Inceput / Data Sfarsit** *(Analiza)* — culegerea manuala a perioadei de analiza. - **Tip Data** — **Data Efectiva** sau **Data Document**. Optiuni Afisare ~~~~~~~~~~~~~~~ - **Scara Numerica** — Zecimale / Unitati / Mii / Milioane. Valoare implicita: *Zecimale*. - **Moneda** — moneda de exprimare a valorilor. Valoare implicita: *RON*. - **Curs** — cursul de schimb cules de utilizator in cazul in care **Moneda** este diferita de *RON*. Converteste valoarea la cursul de schimb cules pe interfata raportului. Daca se selecteaza moneda **EUR** sau **USD** (Consolidare sau Referinta) preia valorile din *Referinta* respectiv *Consolidare*. Pentru orice alta moneda selectata pe interfata trebuie completat un curs de schimb. - **Evidentiaza cu Rosu Liniile cu Diferenta Negativa** — Da / Nu. - **Afisare Coduri** — afiseaza coduri impreuna cu denumirile elementelor selectate. - **Afisare Semnaturi** — include sectiunea de semnaturi. - **Format Tabelar Excel** — layout plat optimizat pentru Excel. Dimensiuni ~~~~~~~~~~ - **Dimensiune 1** — dimensiunea primara de grupare **(obligatorie)**. - **Dimensiune 2** — dimensiunea secundara de grupare **(optionala)**. - **Dimensiune 3** — dimensiunea tertiara de grupare **(optionala)**. Valori disponibile pentru fiecare dimensiune (aceleasi optiuni pentru DIM1, DIM2 si DIM3): .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 25 75 * - Categorie - Valori disponibile * - Management - Business Unit, Fond, Profit Center, Linie de Business. * - Produs - Grupa, Subgrupa, Tip Produs, Produs. * - Stoc - Gestiune, Furnizor, Lot Intern, Lot Extern, Serie, UM Vanzare, UM Stoc. * - Financiar - Zona Cheltuiala/Venit, Obiect de Cost/Venit, Comanda de Lucru, Cont de Stoc, Cont de Descarcare din Gestiune. * - Structura Vanzari - Magazin, Responsabil Vanzari, Organizatie de Vanzari, Canal de Distributie, Divizie, Agent, Proiect. * - Client - Grupa Client, Industrie, Client Facturare, Client Livrare, Comanda Client (Nr. Intern). * - Arie Geografica - Zona Economica, Tara, Regiune, Judet, Localitate. * - Document - Tip Document, Document, Moneda Document, Conditii de Plata, Mod de Plata, Mod de Livrare. * - Timp - An, Semestru, Trimestru, Luna, Ziua din Luna, Ziua din Saptamana. * - ABC - Zona Cheltuiala/Venit ABC (nivel 1–10), Obiect de Cost/Venit ABC (nivel 1–10). Optiuni Analiza ~~~~~~~~~~~~~~~ - **Valoare Analizata** — Vanzari / Venit / TVA / Costuri / Adaos. - **Analiza Q in UM** — Vanzare sau Stoc. - **Lista de Costuri pentru Serviciile Vandute** — lista de preturi pentru calculul costului serviciilor. Exceptii ~~~~~~~~ - **Afiseaza Linii** — Toate / Diferenta Negativa / Diferenta Pozitiva. Filtre ~~~~~~ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 30 70 * - Categorie - Filtre disponibile * - Management - Business Unit, Fond, Profit Center, Linie de Business. * - Produs - Grupa, Subgrupa, Tip Produs, Articol, Serviciu. * - Stoc - Gestiune, Furnizor, Lot Intern, Lot Extern, Serie, UM Stoc, UM Vanzare. * - Financiar - Zona Cheltuiala/Venit, Obiect de Cost/Venit, Comanda de Lucru, Cont de Stoc, Cont de Descarcare din Gestiune. * - Structura de Vanzari - Magazin, Responsabil Vanzari, Organizatie de Vanzari, Canal de Distributie, Divizie, Agent, Proiect. * - Client - Grupa Client, Industrie, Client Facturare, Client Livrare, Comanda Client (Nr. Intern), Comanda Client (Nr. Extern). * - Arie Geografica - Zona Economica, Tara, Regiune, Judet, Localitate. * - Document - Tip Document, Zona de Facturare, Document, Serie Document, Numar Document >= / <=, Moneda Document, Conditii de Plata, Mod de Plata, Mod de Livrare, Tranzactii Validate. * - ABC Zona Cheltuiala/Venit - Pana la zece filtre configurabile (pozitiile 1–10), bazate pe clasificarea ABC a firmei. Se aplica ambelor perioade. * - ABC Obiect de Cost/Venit - Pana la zece filtre configurabile (pozitiile 1–10), bazate pe clasificarea ABC a firmei. Se aplica ambelor perioade. * - Timp - An, Semestru, Trimestru, Luna, Ziua din Luna, Ziua din Saptamana. Se aplica ambelor perioade. Salvare Selectie ~~~~~~~~~~~~~~~~ - **Salvare Selectie** — salveaza filtrele curente. - **Tip Selectie** — Personala (utilizator curent) sau Generala (toti utilizatorii). - **Nume Selectie** — denumirea selectiei salvate. Se executa raportul pentru a salva selectia. .. note:: - **Perioada Referinta** - Intervalul de timp de referinta (baseline) fata de care se compara Perioada Analiza. - **Perioada Analiza** - Intervalul de timp a carui performanta este masurata (de regula perioada curenta). - **Diferenta** - Variatia absoluta: Perioada Analiza minus Perioada Referinta. Negativa = scadere. - **% Diferenta** - Variatia relativa ca procent din valoarea Perioadei Referinta. - **Valoare Analizata** - Indicatorul comparat: Vanzari, Venit, TVA, Costuri sau Adaos. - **Adaos** - Marja bruta: diferenta dintre venit si costul marfurilor/serviciilor vandute. - **Analiza Q in UM** - Controleaza daca coloanele de cantitate folosesc UM Vanzare sau UM Stoc. - **Diferenta Negativa** - Rand la care valoarea din Perioada Analiza este mai mica decat in Perioada Referinta. - **Data Efectiva** - Data din perioada fiscala selectata de utilizator la operarea/inregistrarea documentului. - **Data Document** - Data facturii sau a documentului comercial operat/inregistrat. In general, pentru documentele de vanzari, *data document* = *data efectiva* deoarece acestea sunt operate la zi. Pentru cazurile rare in care documentele afecteaza alta perioada fiscala fata de data emiterii lor, cele doua date pot fi diferite. - **Tranzactii Validate** - Tranzactii inregistrate si aprobate formal in sistem; cu monografie contabila generata in contabilitate. - **Zona Cheltuiala/Venit** - Grupare organizationala pe :doc:`Zonele de Cost/Venit ` pentru urmarirea costurilor si veniturilor. - **Obiect de Cost/Venit** - :doc:`Purtator ` specific in cadrul unei zone de cheltuiala/venit caruia ii sunt atribuite pozitiile de cost si venit. - **Filtru ABC** - Filtru configurabil bazat pe clasificarea ABC ; filtrele Z ( :doc:`Z01 pana la Z10 ` ) se aplica zonelor, filtrele Y ( :doc:`Y01 pana la Y10 ` ) se aplica obiectelor. .. important:: **Exemple si Selectii recomandate** 1. **Comparatie venituri pe linie de business** — Dimensiune 1: *Linie de Business*, Valoare Analizata: *Venit*. Compara veniturile per linie de business intre doua perioade (ex. semestrul curent vs. semestrul anterior), util in evaluarea directiilor strategice de crestere. 2. **Comparatie vanzari pe client facturare** — Dimensiune 1: *Client Facturare*, Valoare Analizata: *Vanzari*. Identifica clientii cu cresteri sau scaderi semnificative de vanzari intre perioade; activarea optiunii *Evidentiaza cu Rosu Liniile cu Diferenta Negativa* faciliteaza identificarea rapida a clientilor la risc. 3. **Comparatie adaos pe grupa de produse** — Dimensiune 1: *Grupa*, Valoare Analizata: *Adaos*. Evidentiaza categoriile de produse cu marja in scadere fata de perioada de referinta, util in deciziile de repricing sau restructurare de portofoliu. 4. **Comparatie vanzari pe business unit** — Dimensiune 1: *Business Unit*, Valoare Analizata: *Vanzari*. Ofera o comparatie la nivel de unitate de business intre doua perioade, utila in raportarile de performanta catre conducere si in alocarea obiectivelor. 5. **Comparatie costuri pe zona cheltuiala/venit** — Dimensiune 1: *Zona Cheltuiala/Venit*, Valoare Analizata: *Costuri*. Compara structura cheltuielilor pe zone organizationale intre doua perioade, util in controlul bugetar si identificarea abaterilor fata de costurile estimate.