Sales Analysis - Dynamic Report ================================ .. contents:: Cuprins :local: :depth: 2 Scop ---- Raportul **Analiza Vanzari - Dynamic Report** este varianta cea mai completa din familia de analize de vanzari. Prezinta setul complet de informatii — **cantitati**, **venituri**, **costuri**, **marje**, **TVA** si **accize** — pentru o perioada selectata, grupate pe pana la **cinci dimensiuni** configurabile simultan. Prezinta capabilitati de prezentare a informatiilor analizate: valori unitare pe produs, ordinea de sortare configurabila, evidentiere linii cu venit ≤ costuri, filtre de exceptii dupa marja, filtre structura organizatorica (sectie, atelier) si filtru utilizator. **Continut Raport** ------------------- .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 25 75 * - Coloana - Descriere * - Cantitate in UM Vanzare - Cantitatea vanduta in unitatea de masura de vanzare * - Cantitate in UM Stoc - Cantitatea vanduta in unitatea de masura de stoc * - Vanzari - Valoarea totala facturata cu TVA inclus * - Pret cu TVA - Pretul unitar de vanzare cu TVA inclus * - Venit - Valoarea neta a vanzarilor fara TVA * - Pret fara TVA - Pretul unitar de vanzare fara TVA * - TVA - Valoarea TVA * - TVA Unitate - TVA pe unitate * - Costuri - Costul total al marfurilor/serviciilor vandute * - Cost Mediu - Costul mediu pe unitate * - Adaos - Marja bruta (venit minus cost) * - Adaos Mediu - Marja bruta medie pe unitate * - % Adaos - Marja bruta ca procent din cost * - Accize - Accizele incluse in tranzactie * - Total General - Totaluri generale pentru toate randurile Optiuni si Filtre pentru Generarea Raportului --------------------------------------------- Executa Selectie Salvata ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Este o facilitate a raportului prin care utilizatorul poate sa salveze filtrele curente pentru a le utiliza ulterior. Pentru urmatoarea utilizare a selectiei se alege, cu ajutorul tastei F1, in campul **Selectie Implicita** denumirea selectiei salvate. Perioada este obligatoriu de selectat, aceasta nu se salveaza. Perioada ~~~~~~~~ - **Perioada** — interval predefinit; completeaza automat Data Inceput si Data Sfarsit. - **Data Inceput** — data de inceput a perioadei de analiza. Se poate completa de catre utilizator. - **Data Sfarsit** — data de sfarsit a perioadei de analiza. Se poate completa de catre utilizator. Daca **data de inceput** si **de sfarsit** se completeaza de catre utilizator, in campul **Perioada** sistemul seteaza valoarea **Custom Values**. - **Tip Data** — **Data Efectiva** sau **Data Document**. Optiuni Afisare ~~~~~~~~~~~~~~~ - **Scara Numerica** — Zecimale / Unitati / Mii / Milioane. Valoare implicita: *Zecimale*. - **Moneda** — moneda de exprimare a valorilor. Valoare implicita: *RON*. - **Curs** — cursul de schimb cules de utilizator in cazul in care **Moneda** este diferita de *RON*. Converteste valoarea la cursul de schimb cules pe interfata raportului. Daca se selecteaza moneda **EUR** sau **USD** (Consolidare sau Referinta) preia valorile din *Referinta* respectiv *Consolidare*. Pentru orice alta moneda selectata pe interfata trebuie completat un curs de schimb. - **Afisare Coduri** — afiseaza coduri impreuna cu denumirile elementelor selectate. - **Evidentiaza cu Rosu Liniile cu Venit <= Costuri** — Da / Nu. - **Afisare Semnaturi** — include sectiunea de semnaturi. - **Format Tabelar Excel** — layout plat optimizat pentru Excel. - **Afiseaza UM Stoc si UM Vanzare in Excel** — Da / Nu. Dimensiuni ~~~~~~~~~~ Pana la cinci dimensiuni simultane. Dimensiunea 1 este obligatorie; Dimensiunile 2–5 sunt optionale si adauga niveluri suplimentare de grupare. - **Dimensiune 1** — primara (obligatorie). - **Dimensiune 2** — secundara (optionala). - **Dimensiune 3** — tertiara (optionala). - **Dimensiune 4** — al patrulea nivel (optionala). - **Dimensiune 5** — al cincilea nivel (optionala). Valori disponibile pentru fiecare dimensiune (aceleasi optiuni pentru DIM1–DIM5): .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 25 75 * - Categorie - Valori disponibile * - Management - Business Unit, Fond, Profit Center, Linie de Business. * - Produs - Grupa, Subgrupa, Tip Produs, Produs. * - Stoc - Gestiune, Furnizor, Lot Intern, Lot Extern, Serie, UM Vanzare, UM Stoc. * - Financiar - Zona Cheltuiala/Venit, Obiect de Cost/Venit, Comanda de Lucru, Cont de Stoc, Cont de Descarcare din Gestiune. * - Structura Vanzari - Magazin, Responsabil Vanzari, Organizatie de Vanzari, Canal de Distributie, Divizie, Agent, Proiect. * - Client - Grupa Client, Industrie, Client Facturare, Client Livrare, Comanda Client (Nr. Intern). * - Arie Geografica - Zona Economica, Tara, Regiune, Judet, Localitate. * - Document - Tip Document, Document, Moneda Document, Conditii de Plata, Mod de Plata, Mod de Livrare. * - Utilizator / HR - Utilizator, Sectie, Atelier. * - Timp - An, Semestru, Trimestru, Luna, Ziua din Luna, Ziua din Saptamana. * - ABC - Zona Cheltuiala/Venit ABC (nivel 1–10), Obiect de Cost/Venit ABC (nivel 1–10). Optiuni Analiza ~~~~~~~~~~~~~~~ - **Afisare Valori Unitare pentru Produs** — afiseaza valori la nivel de unitate pe randurile de produs. - **Mod Ordonare** — Dimensiune (alfabetic) sau Venit Descrescator. - **Analiza Q in UM** — Vanzare sau Stoc. - **Lista de Costuri pentru Serviciile Vandute** — lista de preturi pentru calculul costului serviciilor. Exceptii ~~~~~~~~ - **Venit <= Costuri** — afiseaza doar liniile cu pierdere. - **% Adaos <=** — filtreaza dupa limita inferioara a procentului de adaos. - **% Adaos >=** — filtreaza dupa limita superioara a procentului de adaos. Filtre ~~~~~~ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 30 70 * - Categorie - Filtre disponibile * - Management - Business Unit, Fond, Profit Center, Linie de Business. * - Produs - Grupa, Subgrupa, Tip Produs, Articol, Serviciu. * - Stoc - Gestiune, Furnizor, Lot Intern, Lot Extern, Serie, UM Stoc, UM Vanzare. * - Financiar - Zona Cheltuiala/Venit, Obiect de Cost/Venit, Comanda de Lucru, Cont de Stoc, Cont de Descarcare din Gestiune. * - Structura de Vanzari - Magazin, Responsabil Vanzari, Organizatie de Vanzari, Canal de Distributie, Divizie, Agent, Proiect. * - Client - Grupa Client, Industrie, Client Facturare, Client Livrare, Comanda Client (Nr. Intern), Comanda Client (Nr. Extern). * - Arie Geografica - Zona Economica, Tara, Regiune, Judet, Localitate. * - Document - Tip Document, Zona de Facturare, Document, Serie Document, Numar Document >= / <=, Moneda Document, Conditii de Plata, Mod de Plata, Mod de Livrare, Tranzactii Validate, Utilizator, Sectie, Atelier. * - ABC Zona Cheltuiala/Venit - Pana la zece filtre configurabile (pozitiile 1–10), bazate pe clasificarea ABC a firmei. * - ABC Obiect de Cost/Venit - Pana la zece filtre configurabile (pozitiile 1–10), bazate pe clasificarea ABC a firmei. * - Timp - An, Semestru, Trimestru, Luna, Ziua din Luna, Ziua din Saptamana. Salvare Selectie ~~~~~~~~~~~~~~~~ - **Salvare Selectie** — salveaza filtrele curente. - **Tip Selectie** — **Personala** (pentru salvarea selectiei la nivel de utilizator (disponibila doar pentru utilizatorul care realizeaza salvarea) sau **Generala** (pentru salvarea selectiei la nivel de organizatie - disponibila pentru toti utilizatorii organizatiei). - **Nume Selectie** — denumirea selectiei salvate. Se executa raportul pentru a salva selectia. Selectii Recomandate -------------------- Exemplele de mai jos reprezinta configuratii frecvent utilizate. Fiecare poate fi salvata cu **Salvare Selectie** (tip **Generala** sau **Personala**) pentru reutilizare rapida. Profitabilitate pe Produs ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Scop: identificarea produselor cu marja slaba sau negativa. .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 30 70 * - Parametru - Valoare recomandata * - Dimensiune 1 - Tip Produs * - Dimensiune 2 - Produs * - Mod Ordonare - Venit Descrescator * - Afisare Valori Unitare pentru Produs - Da * - Evidentiaza cu Rosu Liniile cu Venit <= Costuri - Da * - Filtru Exceptii % Adaos <= - valoarea pragului dorit (ex. 10) Analiza pe Agent si Client ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Scop: evaluarea performantei echipei de vanzari si a portofoliului de clienti. .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 30 70 * - Parametru - Valoare recomandata * - Dimensiune 1 - Agent * - Dimensiune 2 - Client Facturare * - Dimensiune 3 - Produs *(optional)* * - Mod Ordonare - Venit Descrescator * - Afisare Coduri - Da Evolutie Lunara pe Gestiune ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Scop: urmarirea ritmului vanzarilor pe depozite/gestiuni de-a lungul lunilor. .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 30 70 * - Parametru - Valoare recomandata * - Dimensiune 1 - Luna * - Dimensiune 2 - Gestiune * - Dimensiune 3 - Tip Produs *(optional)* * - Tip Data - Data Efectiva * - Mod Ordonare - Dimensiune Analiza pe Zona Geografica si Canal de Distributie ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Scop: compararea performantei pe regiuni si canale de vanzare. .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 30 70 * - Parametru - Valoare recomandata * - Dimensiune 1 - Judet * - Dimensiune 2 - Canal de Distributie * - Dimensiune 3 - Client Facturare *(optional)* * - Mod Ordonare - Venit Descrescator * - Moneda - RON Analiza ABC — Concentrare Venituri ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Scop: identificarea celor mai profitabile zone/obiecte de cost conform clasificarii ABC ( :doc:`Z01 pana la Z10 ` ). .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 30 70 * - Parametru - Valoare recomandata * - Dimensiune 1 - Zona Cheltuiala/Venit * - Dimensiune 2 - Obiect de Cost/Venit * - Dimensiune 3 - Produs *(optional)* * - Filtru ABC Zona (pozitia 1) - A *( :doc:`Z01 pana la Z10 ` )* * - Mod Ordonare - Venit Descrescator .. note:: - **Adaos** - Marja bruta: diferenta dintre venit si costul marfurilor/serviciilor vandute. - **Venit** - Valoarea neta a vanzarilor fara TVA. - **Vanzari** - Valoarea totala facturata cu TVA inclus. - **Costuri** - Costul marfurilor sau serviciilor vandute. Costul serviciilor este determinat pe baza listei de preturi ( :doc:`Costuri Standard `). - **Cost Mediu** - Costul total impartit la cantitatea totala vanduta. - **Adaos Mediu** - Marja bruta totala impartita la cantitatea totala vanduta. - **Accize** - Taxe speciale de consum incluse in valoarea tranzactiei. - **Valori Unitare** - Defalcarea valorilor pe unitate pentru randurile de produs, afisata cand optiunea corespunzatoare este activata. - **Mod Ordonare** - Sortare dupa eticheta dimensiunii (alfabetic) sau dupa venit descrescator. - **Analiza Q in UM** - Indica daca coloanele de cantitate sunt in UM Vanzare sau UM Stoc. - **Data Efectiva** - Data din perioada fiscala selectata de utilizator la operarea/inregistrarea documentului. - **Data Document** - Data facturii sau a documentului comercial operat/inregistrat. In general, pentru documentele de vanzari, *data document* = *data efectiva* deoarece acestea sunt operate la zi. Pentru cazurile rare in care documentele afecteaza alta perioada fiscala fata de data emiterii lor, cele doua date pot fi diferite. - **Tranzactii Validate** - Tranzactii inregistrate si aprobate formal in sistem; cu monografie contabila generata in contabilitate. - **Zona Cheltuiala/Venit** - Grupare organizationala pe :doc:`Zonele de Cost/Venit ` pentru urmarirea costurilor si veniturilor. - **Obiect de Cost/Venit** - :doc:`Purtator ` specific in cadrul unei zone de cheltuiala/venit caruia ii sunt atribuite pozitiile de cost si venit. - **Filtru ABC** - Filtru configurabil bazat pe clasificarea ABC ; filtrele Z ( :doc:`Z01 pana la Z10 ` ) se aplica zonelor, filtrele Y ( :doc:`Y01 pana la Y10 ` ) se aplica obiectelor.