Sales Analysis - Excel Export ============================== .. contents:: Cuprins :local: :depth: 2 Scop ---- Raport de analiza multidimensionala a vanzarilor exportat in format Excel. Ofera o analiza detaliata a tranzactiilor de vanzare pe o perioada selectata, cu dimensiuni si coloane de valori complet configurabile. Utilizatorul alege ce dimensiuni analitice sa includa ca si coloane (management, produs, stoc, financiar, structura de vanzari, client, arie geografica, document, :doc:`zone/obiecte de cost ABC ` si timp), precum si ce coloane de valori sa afiseze: vanzari, venit, TVA, costuri, adaos, % adaos, preturi unitare, discounturi, cost mediu si altele. Cantitatea poate fi exprimata in unitatea de masura de vanzare sau in unitatea de masura de stoc. Suporta export multi-valutar cu curs de schimb configurabil. Filtrele de exceptii permit excluderea liniilor unde venitul este sub sau egal cu costul, sau unde % adaosul se afla in afara unui interval specificat. Selectiile de filtre pot fi salvate cu nume si reincarcate pentru utilizare repetata. Optiuni si Filtre pentru Generarea Raportului --------------------------------------------- Executa Selectie Salvata ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Este o facilitate a raportului prin care utilizatorul poate sa salveze filtrele curente pentru a le utiliza ulterior. Pentru urmatoarea utilizare a selectiei se alege, cu ajutorul tastei F1, in campul **Selectie Implicita** denumirea selectiei salvate. Perioada este obligatoriu de selectat, aceasta nu se salveaza. .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 10 10 15 65 * - Optiune - Tip - Obligatoriu - Descriere * - Selectie Implicita - Lista - Nu - Selectati o selectie de filtre salvata anterior pentru a o aplica automat. Lasati necompletat pentru filtre goale. Perioada --------- .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 10 10 10 70 * - Optiune - Tip - Obligatoriu - Descriere * - Perioada - Lista - **Da** - Perioada de raportare. Optiuni: Astazi, Saptamana Curenta, Luna Curenta, Trimestrul Curent, Semestrul Curent, Anul Curent, Ieri, Saptamana Trecuta, Luna Trecuta, Trimestrul Trecut, Semestrul Trecut, Anul Trecut, Toata Perioada. **Valori Personalizate** se activeaza automat cand se introduce o Data Inceput sau Data Sfarsit. * - Data Inceput - Data - Nu - Inceputul intervalului de date personalizat (inclusiv). Activ cand perioada este Valori Personalizate. * - Data Sfarsit - Data - Nu - Sfarsitul intervalului de date personalizat (inclusiv). Activ cand perioada este Valori Personalizate. * - Tip Data - Radio - **Da** - Determina ce data a tranzactiei se foloseste pentru filtrarea perioadei. **Data Efectiva**: data inregistrarii corespunzatoare perioadei in care a fost operat/inregistrat documentul (perioada fiscala afectata din punct de vedere contabil). **Data Document**: data inscrisa pe documentul de vanzare. Optiuni Afisare ---------------- .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 10 10 10 70 * - Optiune - Tip - Obligatoriu - Descriere * - Moneda - Lista - **Da** - Moneda de iesire pentru toate valorile monetare. Sumele sunt convertite folosind cursul de schimb specificat. * - Curs - Numar - Nu - **Curs** — cursul de schimb cules de utilizator in cazul in care **Moneda** este diferita de *RON*. Converteste valoarea la cursul de schimb cules pe interfata raportului. Daca se selecteaza moneda **EUR** sau **USD** (Consolidare sau Referinta) preia valorile din *Referinta* respectiv *Consolidare*. Pentru orice alta moneda selectata pe interfata trebuie completat un curs de schimb. * - Evidentiaza cu Rosu Liniile cu Venit <= Costuri - Radio - **Da** - Cand este setat pe **Da**, liniile unde venitul este mai mic sau egal cu costul sunt evidentiate cu rosu. Optiuni: **Da**, **Nu**. Dimensiuni ----------- Selectati coloanele analitice ce vor aparea in fisierul Excel exportat. Toate campurile de dimensiuni sunt multi-selectie. Dimensiuni Management ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 40 60 * - Optiune - Descriere * - Business Unit - nume - Coloana cu numele business unit-ului. * - Business Unit - cod - Coloana cu codul business unit-ului. * - Fond - nume - Coloana cu numele fondului. * - Fond - cod - Coloana cu codul fondului. * - Profit Center - nume - Coloana cu numele profit center-ului. * - Profit Center - cod - Coloana cu codul profit center-ului. * - Linie de Business - nume - Coloana cu numele liniei de business. * - Linie de Business - cod - Coloana cu codul liniei de business. Dimensiuni Produs ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 40 60 * - Optiune - Descriere * - Grupa - nume - Coloana cu numele grupei de produse. * - Grupa - cod - Coloana cu codul grupei de produse. * - Subgrupa - nume - Coloana cu numele subgrupei de produse. * - Subgrupa - cod - Coloana cu codul subgrupei de produse. * - Tip Produs - Coloana cu tipul produsului (Articol / Serviciu). * - Produs - nume - Coloana cu numele articolului sau serviciului. * - Produs - cod - Coloana cu codul articolului sau serviciului. Dimensiuni Stoc ~~~~~~~~~~~~~~~~ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 40 60 * - Optiune - Descriere * - Gestiune - nume - Coloana cu numele gestiunii. * - Gestiune - cod - Coloana cu codul gestiunii. * - Furnizor - nume - Coloana cu numele furnizorului. * - Furnizor - cod - Coloana cu codul furnizorului. * - Lot Intern - Coloana cu numarul lotului intern. * - Lot Extern - Coloana cu numarul lotului extern (atribuit de furnizor). * - Serie - Coloana cu seria/numarul de serie al articolului. * - UM Vanzare - nume - Numele unitatii de masura din documentul de vanzare. * - UM Vanzare - cod - Codul unitatii de masura din documentul de vanzare. * - UM Stoc - nume - Coloana cu numele unitatii de masura de stoc. * - UM Stoc - cod - Coloana cu codul unitatii de masura de stoc. Dimensiuni Financiar ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 40 60 * - Optiune - Descriere * - Zona Cheltuiala - nume - Coloana cu numele zonei de cheltuiala/venit ABC. * - Zona Cheltuiala - cod - Coloana cu codul zonei de cheltuiala/venit ABC. * - Obiect de Cost - nume - Coloana cu numele obiectului de cost/venit ABC. * - Obiect de Cost - cod - Coloana cu codul obiectului de cost/venit ABC. * - Comanda de Lucru - Comanda de lucru asociata tranzactiei. * - Cont Stoc - nume - Numele contului contabil de stoc. * - Cont Stoc - cod - Codul contului contabil de stoc. * - Cont Descarcare - nume - Numele contului de descarcare din gestiune. * - Cont Descarcare - cod - Codul contului de descarcare din gestiune. Dimensiuni Structura de Vanzari ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 40 60 * - Optiune - Descriere * - Magazin - nume - Coloana cu numele magazinului. * - Magazin - cod - Coloana cu codul magazinului. * - Responsabil - nume - Coloana cu numele responsabilului de vanzari. * - Responsabil - cod - Coloana cu codul responsabilului de vanzari. * - Organizatie de Vanzari - nume - Coloana cu numele organizatiei de vanzari. * - Organizatie de Vanzari - cod - Coloana cu codul organizatiei de vanzari. * - Canal de Distributie - nume - Coloana cu numele canalului de distributie. * - Canal de Distributie - cod - Coloana cu codul canalului de distributie. * - Divizie - nume - Coloana cu numele diviziei. * - Divizie - cod - Coloana cu codul diviziei. * - Agent - nume - Coloana cu numele agentului de vanzari. * - Agent - cod - Coloana cu codul agentului de vanzari. * - Proiect - nume - Coloana cu numele proiectului. * - Proiect - cod - Coloana cu codul proiectului. Dimensiuni Client ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 40 60 * - Optiune - Descriere * - Grupa Client - nume - Coloana cu numele grupei de clienti. * - Grupa Client - cod - Coloana cu codul grupei de clienti. * - Industrie - nume - Coloana cu numele sectorului industrial al clientului. * - Industrie - cod - Coloana cu codul sectorului industrial al clientului. * - Client Facturare - nume - Coloana cu numele clientului de facturare. * - Client Facturare - cod - Coloana cu codul clientului de facturare. * - Client Livrare - nume - Coloana cu numele clientului de livrare. * - Client Livrare - cod - Coloana cu codul clientului de livrare. * - Comanda Client (Nr. Intern) - Coloana cu numarul intern al comenzii clientului. Dimensiuni Arie Geografica ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 40 60 * - Optiune - Descriere * - Zona Economica - nume - Coloana cu numele zonei economice. * - Zona Economica - cod - Coloana cu codul zonei economice. * - Tara - nume - Coloana cu numele tarii. * - Tara - cod - Coloana cu codul tarii. * - Regiune - nume - Coloana cu numele regiunii. * - Regiune - cod - Coloana cu codul regiunii. * - Judet - nume - Coloana cu numele judetului. * - Judet - cod - Coloana cu codul judetului. * - Localitate - nume - Coloana cu numele localitatii. * - Localitate - cod - Coloana cu codul localitatii. Dimensiuni Document ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 40 60 * - Optiune - Descriere * - Tip Document - nume - Coloana cu numele tipului de document. * - Tip Document - cod - Coloana cu codul tipului de document. * - Document (serie, numar, data) - Coloana cu referinta completa a documentului. * - Moneda Document - nume - Coloana cu numele monedei documentului. * - Moneda Document - cod - Coloana cu codul monedei documentului. * - Conditii de Plata - nume - Coloana cu numele conditiilor de plata. * - Conditii de Plata - cod - Coloana cu codul conditiilor de plata. * - Mod de Plata - nume - Coloana cu numele modului de plata. * - Mod de Plata - cod - Coloana cu codul modului de plata. * - Mod de Livrare - nume - Coloana cu numele modului de livrare. * - Mod de Livrare - cod - Coloana cu codul modului de livrare. * - Utilizator - nume - Numele utilizatorului care a inregistrat tranzactia. * - Utilizator - cod - Codul utilizatorului care a inregistrat tranzactia. * - Sectie - nume - Coloana cu numele sectiei de productie. * - Sectie - cod - Coloana cu codul sectiei de productie. * - Atelier - nume - Coloana cu numele atelierului. * - Atelier - cod - Coloana cu codul atelierului. Dimensiuni ABC Zona Cheltuiala ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pana la 10 niveluri configurabile ale ierarhiei zonelor de cheltuiala/venit ABC. Eticheta fiecarui nivel este definita in configuratia sistemului. Coloanele de cod sunt etichetate **ABC 1 - cod** pana la **ABC 10 - cod** ( :doc:`Z01 pana la Z10 ` ). Dimensiuni ABC Obiect de Cost ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pana la 10 niveluri configurabile ale ierarhiei obiectelor de cost/venit ABC. Eticheta fiecarui nivel este definita in configuratia sistemului. Coloanele de cod sunt etichetate **ABC 1 - cod** pana la **ABC 10 - cod** ( :doc:`Y01 pana la Y10 ` ). Dimensiuni Timp ~~~~~~~~~~~~~~~~ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 40 60 * - Optiune - Descriere * - An - Coloana cu anul calendaristic al tranzactiei. * - Semestru - Coloana cu semestrul (1 sau 2). * - Trimestru - Coloana cu trimestrul (1–4). * - Luna - Coloana cu numarul lunii (1–12). * - Ziua din Luna - Coloana cu ziua din luna (1–31). * - Ziua din Saptamana - Coloana cu ziua din saptamana (Luni–Duminica). Optiuni Analiza ---------------- .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 10 10 10 70 * - Optiune - Tip - Obligatoriu - Descriere * - Coloane Valori - Multi-selectie - Nu - Coloanele monetare si analitice incluse in output. Optiuni: Vanzari, Venit, TVA, Costuri, Adaos, % Adaos, Pret cu TVA, Pret fara TVA, TVA Unitate, Cost Mediu, Adaos Mediu, Discount Total, Discount Venit, Discount TVA, Discount Valoric Total, Discount Valoric Venit, Discount Valoric TVA, Discount Volum Total, Discount Volum Venit, Discount Volum TVA. * - Analiza Q in UM - Radio - **Da** - Unitatea in care sunt exprimate coloanele de cantitate. **Vanzare**: UM din documentul de vanzare. **Stoc**: UM de stoc. * - Lista de Costuri pentru Serviciile Vandute - Lista - Nu - Lista de preturi de cost pentru serviciile vandute. Lasati necompletat pentru lista implicita. Exceptii --------- .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 10 10 10 70 * - Optiune - Tip - Obligatoriu - Descriere * - Venit <= Costuri - Bifa - Nu - Cand este bifat, tranzactiile unde venitul este mai mic sau egal cu costul sunt excluse. * - % Adaos <= - Numar - Nu - Exclude tranzactiile cu procentul de adaos sub sau egal cu aceasta valoare. * - % Adaos >= - Numar - Nu - Exclude tranzactiile cu procentul de adaos peste sau egal cu aceasta valoare. Filtre ------ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 20 80 * - Categorie - Filtre disponibile * - Management - Business Unit, Fond, Profit Center, Linie de Business. * - Produs - Grupa, Subgrupa, Tip Produs, Articol, Serviciu. * - Stoc - Gestiune, Furnizor, Lot Intern, Lot Extern, Serie, UM Stoc, UM Vanzare. * - Financiar - Zona Cheltuiala/Venit, Obiect de Cost/Venit, Comanda de Lucru, Cont de Stoc, Cont de Descarcare din Gestiune. * - Structura de Vanzari - Magazin, Responsabil Vanzari, Organizatie de Vanzari, Canal de Distributie, Divizie, Agent, Proiect. * - Client - Grupa Client, Industrie, Client Facturare, Comanda Client (Nr. Intern), Comanda Client (Nr. Extern). * - Arie Geografica - Zona Economica, Tara, Regiune, Judet, Localitate. * - Document - Tip Document, Zona de Facturare, Document, Serie Document, Numar Document >= / <=, Moneda Document, Conditii de Plata, Mod de Plata, Mod de Livrare, Tranzactii Validate, Utilizator, Sectie, Atelier. * - ABC Zona Cheltuiala/Venit - Pana la zece filtre configurabile ( :doc:`Z01 pana la Z10 ` ), bazate pe clasificarea ABC a organizatiei. * - ABC Obiect de Cost/Venit - Pana la zece filtre configurabile ( :doc:`Y01 pana la Y10 ` ), bazate pe clasificarea ABC a organizatiei. * - Timp - An, Semestru, Trimestru, Luna, Ziua din Luna, Ziua din Saptamana. Salveaza Selectia ------------------ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 10 10 10 70 * - Optiune - Tip - Obligatoriu - Descriere * - Salvare Selectie - Bifa - Nu - Bifati pentru a salva selectia curenta de filtre. * - Tip Selectie - Radio - **Da** (la salvare) - **Personala**: salvata doar pentru utilizatorul curent. **Generala**: disponibila tuturor utilizatorilor. * - Nume Selectie - Text - Nu - Numele sub care va fi salvata selectia. Se executa raportul pentru a salva selectia.