Sold Clienti ============ .. contents:: Cuprins :local: :depth: 2 Scop ---- Prezinta **soldul clientilor** la data selectata, **defalcat** pe urmatoarele **intervale de vechime**: nescadent, 0–10, 11–45, 46–90, 91–365 si peste 365 de zile. Fiecare rand afiseaza si limita de credit si creditul ramas cand este configurata o limita (in nomenclatorul de parteneri - **Limita de Credit**). Rezultatele pot fi detaliate la nivel de document individual si grupate pe pana la trei niveluri configurabile. Optiuni si Filtre pentru Generarea Raportului --------------------------------------------- Data Raport ^^^^^^^^^^^ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 20 10 10 60 * - Optiune - Tip - Obligatoriu - Descriere * - Data Raport - Data - Da - Data la care sunt evaluate soldurile restante. Sunt incluse doar creantele deschise la aceasta data. Business Unit ^^^^^^^^^^^^^ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 20 10 10 60 * - Optiune - Tip - Obligatoriu - Descriere * - Business Unit - Lista - Da - Unitatea de business ale carei solduri de clienti sunt raportate. Sunt afisate doar unitatile la care utilizatorul curent are acces. Optiuni Raport ^^^^^^^^^^^^^^ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 20 10 10 60 * - Optiune - Tip - Obligatoriu - Descriere * - Detaliere Documente in Sold - Radio - Da - **Da** — extinde fiecare client cu documentele individuale care compun soldul. **Nu** — afiseaza doar rezumatul la nivel de client. Optiuni Grupare ^^^^^^^^^^^^^^^ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 20 10 10 60 * - Optiune - Tip - Obligatoriu - Descriere * - Grupare 1 - Lista - Nu - Prima dimensiune de grupare. Optiuni: **Agent**, **Grupa Parteneri**, **Client**, **Conditii de Plata**. * - Grupare 2 - Lista - Nu - A doua dimensiune de grupare. Optiuni: **Agent**, **Grupa Parteneri**, **Client**, **Conditii de Plata**. * - Grupare 3 - Lista - Nu - A treia dimensiune de grupare. Optiuni: **Agent**, **Grupa Parteneri**, **Client**, **Conditii de Plata**. Filtre ^^^^^^ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 20 10 10 60 * - Optiune - Tip - Obligatoriu - Descriere * - Agent - Lista - Nu - Filtrare dupa un agent de vanzari specific (selectie ierarhica). * - Grupa Clienti - Lista - Nu - Filtrare dupa o grupa de clienti specifica. * - Client - Lista - Nu - Filtrare dupa un client de facturare specific. Daca este selectata o grupa, sunt afisati doar clientii din acea grupa. * - Punct de Lucru Client - Lista - Nu - Filtrare dupa o adresa de livrare sau filiala a clientului. Daca este selectat un client, sunt afisate doar punctele de lucru ale acestuia. * - Conditii de Plata - Lista - Nu - Filtrare dupa un cod de conditii de plata specific. * - Cont - Lista - Nu - Filtrare dupa un cont contabil detaliat de creante clienti. **Continut Raport** ------------------- Filtrele active sunt afisate in antet. Rezultatele sunt grupate ierarhic cu subtotaluri la fiecare limita de grup si un total general la final. Rezumat Clienti (Detaliere Documente = Nu) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 30 70 * - Coloana - Descriere * - Client - Denumirea clientului * - Termen Plata + Gratie - Numarul total de zile acordate pentru plata (termenul de plata plus eventuala gratie) * - Nescadent - Suma pentru care termenul de plata nu a trecut la data raportului * - 0 - 10 - Sold restant cu 0 pana la 10 zile * - 11 - 45 - Sold restant cu 11 pana la 45 de zile * - 46 - 90 - Sold restant cu 46 pana la 90 de zile * - 91 - 365 - Sold restant cu 91 pana la 365 de zile * - > 365 - Sold restant cu mai mult de 365 de zile * - Total - Soldul total restant * - Limita Credit - Limita de credit a clientului (goala daca nu este configurata) * - Credit Ramas - Creditul disponibil ramas: Limita Credit minus Total (afisat doar cand limita este configurata) Detaliere Documente (Detaliere Documente = Da) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 30 70 * - Coloana - Descriere * - Document - Identificatorul documentului (tip, serie, numar si data) * - Termen Plata + Gratie - Numarul de zile acordate pentru plata acestui document * - Nescadent - Suma documentului pentru care termenul nu a trecut * - 0 - 10 - Suma restanta cu 0 pana la 10 zile * - 11 - 45 - Suma restanta cu 11 pana la 45 de zile * - 46 - 90 - Suma restanta cu 46 pana la 90 de zile * - 91 - 365 - Suma restanta cu 91 pana la 365 de zile * - > 365 - Suma restanta cu mai mult de 365 de zile * - Total - Suma totala restanta pentru acest document Limita de credit si creditul ramas nu sunt afisate la nivel de document — ele apar doar in randul de subtotal al clientului. Subsolul paginii afiseaza numele utilizatorului care a generat raportul, data curenta si numarul paginii. .. note:: **Business Unit** — Subdiviziune organizatorica ale carei creante clienti sunt raportate. **Data Raport** — Data instantanee la care sunt evaluate toate soldurile restante. **Sold Client** — Suma totala datorata de un client care nu a fost inca incasata. **Nescadent** — Suma pentru care termenul de plata nu a expirat la data raportului. **Restant** — Suma pentru care termenul de plata a trecut. Numarul de zile de intarziere determina intervalul. **Termen Plata + Gratie** — Numarul total de zile calendaristice acordate clientului pentru plata, inclusiv gratia contractuala. **Limita de Credit** — Soldul maxim restant pe care compania il acorda unui client. **Credit Ramas** — Portiunea neutilizata din limita de credit: Limita Credit minus Soldul Total. Afisat doar cand este configurata o limita. **Grupa de Clienti** — Clasificare a clientilor utilizata pentru raportare si analiza. **Punct de Lucru Client** — Adresa de livrare sau filiala a clientului de facturare. **Cont Contabil** — Contul contabil detaliat de creante clienti in care sunt inregistrate facturile. Selectii recomandate -------------------- .. list-table:: :header-rows: 1 :widths: 30 70 * - Optiune - Selectie recomandata * - **Detaliere Documente**: *Da* - pentru identificarea documentelor specifice care compun soldul restant; util in reconcilierea cu clientii si urmarirea platilor individuale. * - **Detaliere Documente**: *Nu* + **Grupare 1**: *Agent* - pentru vizibilitate asupra soldurilor restante per agent de vanzari; util in evaluarea calitatii portofoliului gestionat. * - **Grupare 1**: *Conditii de Plata* - pentru analiza structurii creantelor dupa termenii de plata; evidentiaza riscul de lichiditate pe scadente. * - **Data Raport** - setati la sfarsitul lunii precedente pentru raportare periodica sau la data curenta pentru situatia in timp real. * - **Filtru Client** + **Detaliere Documente**: *Da* - pentru pregatirea extrasului de cont al unui client specific, cu toate documentele deschise.