========= Financiar ========= **Optimizari** - *Financial -> Definitii Generale -> Planul de Conturi -> Configurator Reevaluare* - au fost adaugate campurile Cont diferente reevaluare favorabile factura (Cont dif. reev. fav. fact.) si Cont diferente reevaluare nefavorabile factura (Cont dif. reev. nefav. fact.). Conturile setate in aceste campuri sunt folosite in generarea tranzactiilor de reevaluare prin functia *Financial -> Contabilitate Clienti -> Reevaluare Clienti -> Reevaluare Facturi Clienti*. - *Financiar -> Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar-Contabile -> Bilant Contabil* - posibilitate generare fisier XML pentru Tip Formular F1125 - Situatia activelor fixe si datoriilor financiare. - *Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Alte Actiuni* - inconsistentele tuturor numerelor de inventar pentru care se genereaza documente in bloc sunt afisate intr-un raport .txt, si nu cate un mesaj pentru fiecare numar de inventar in parte. - *Financial -> Contabilitate Costuri -> Postcalculatie -> Declarare Indicatori Decontare* - optimizare timp raspuns interfata - *Financial -> Cash Management -> Banci -> Preluare Extrase MT940, XML* - la incarcarea tranzactiilor din fisier, in campul Cod Operatie a fost adaugata filtrarea implicita si dupa Cont Coresp, nu doar dupa Tip Tranzactie. - *Financial -> Indicatori si Bugete -> Bugetare -> Executie Buget* - adaugare optiune 'Angajamente legale diferentiate pe tip ManagFinanciar' Atunci cand este bifata, sumele sunt afisate conform Financiar -> Sector Public -> Operatiuni Inchidere -> Deschidere An bugetar, astfel: - in coloana Angajamente Bugetare se include suma Angajamente Legale (Angajament) din Deschidere An bugetar - in coloana Angajamente Legale se include suma Angajamente Legale (Buget) din Deschidere An bugetar Cand optiunea este Nebifata - cele doua coloane raman egale (comportament anterior) - *Financial -> Contabilitate Clienti -> Reevaluare Clienti -> Reevaluare Facturi Clienti* - in tranzactiile de reevaluare se afiseaza in domeniul Client (chenar Factura Client) codul, numarul si data documentului reevaluat - *Financial -> Investitii -> Planificare Investitii -> Rapoarte -> Raport Program Investitii* - adaugare posibilitate selectie Perioada Realizat (De la Data la Data), atunci cand se bifeaza Afisare Realizat. - *Financial -> Sector Public -> ALOP -> Angajare Cheltuieli* - propunere Cont Angajamente Angajate, daca in Planul de Conturi a fost definit in prealabil cont cu Management Financiar = Credite de Angajament Angajate, pentru sursa de finantare si articolul bugetar respectiv. La validare angajament se va genera formula contabila de forma 8072002.sursa.articol = 888.sursa, cu Valoare angajament din credite de angajament. .. note:: *Financial -> Contabilitate Financiara -> Setari Variabile Modul Financiar -> Generale -> Parteneri* - Pentru preluare informatii parteneri in concordanta cu serviciul ANAF, atunci cand variabila **VALID_PARTENERI** are setata valoarea **ANAF/TOATE**, este necesara actualizarea campului URL CUI ANAF (URL_ANAF) cu valoarea https://webservicesp.anaf.ro/api/PlatitorTvaRest/v9/tva . Ulterior se apasa butonul Save. Acest URL este creat si actualizat de ANAF, fiind utilizat in verificare CUI pe functia *Financial -> Definitii Generale -> Parteneri*. **Erori** - *Financial -> Definitii Generale - Parteneri - Actualizare Rapida* (functionalitate folosita si in *Logistics - Vanzari & Retail - Comenzi Clienti* - in sectiunea Client, la adaugarea unui nou partener prin utilizarea butonului Partener) - corectie actualizare Localitate conform Judetului selectat. In campul Localitate sunt afisate doar localitatile aferente judetului selectat. - *Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate* - corectie informatii serie document si numar document in domeniul Jurnal Cumparari dupa Modific tranzactie (anterior acestei modificari, cand se apela butonul Modificare tranzactie in seria si numarul de document din domeniul Jurnal Cumparari se setau valorile din antetul tranzactiei) - *Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate* - a fost marita dimensiunea campului SERIE din domeniul furnizor la 20 de caractere; - *Financial -> Contabilitate Financiara -> Declaratii Livrari si Achizitii -> Declaratii fiscale -> Export D406* - corectie generare fisier XML pentru facturile de achizitie care contin discounturi inregistrate prin functia *Logistics -> Cumparari -> Receptii Articole* - *Financial -> Contabilitate Furnizori -> Fisa Furnizor pe Conturi Corespondente* - remediere eroare la listarea raportului atunci cand seria documentului furnizor este mai mare de 10 caractere - *Financial -> Contabilitate Imobilizari -> buton Setari -> Coduri clasificare* - modificari interfata astfel incat sa fie vizibil campul "Cod parinte" - *Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari* - corectii la incarcarea modernizarilor din fisier Excel - *Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari -> Cumparari* - corectie valoare intrare imobilizare in cazul tranzactiilor cu moneda tranzactiei egala cu moneda de consolidare - *Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari* - corectie stare ANULAT la stornare receptie cu mai multe conturi de imobilizare. - *Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari -> Cumparari* - in detaliere tranzactie se pot introduce numai coduri de TVA conform campului TVA inclus in cost achizitie din antetul tranzactiei (sectiunea Specificatie) - daca TVA inclus in cost achizitie este DA - se pot culege numai coduri de TVA care au bifa Inclus Cost; - daca TVA inclus in cost achizitie este NU - se pot culege numai coduri de TVA care nu au bifa Inclus Cost; - *Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari* - corectie mesaj eroare la introducerea unei receptii pentru un numar de inventar cu mai mult de 12 cifre - *Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Iesiri* - corectii culegere si validare tranzactii de stornare, astfel incat pentru stornarea unei iesiri partiale sa poata fi introdusa o noua tranzactie, pe acelasi tip de document de iesire, cu Tip operatie = STORNARE si Tip iesire = PARTIALA, in aceeasi perioada fiscala sau intr-o perioada ulterioara pentru care s-a calculat amortizare. - *Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri* - corectie optiune "Toate gestiunile" astfel incat sa apara doar pe Bon de miscare, nu si pe Transformare natura - *Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Alte Actiuni -> Generare Documente Iesire Mijloace Fixe de Natura Obiecte de Inventar* -> corectie mesaj afisat la incercare de generare pentru o perioada inchisa anterioara ultimului calcul de amortizare - *Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Rapoarte -> Balanta Analitica Amortizare* - corectie afisare coloane Sold Initial si Intrari in cazul numerelor de inventar cu modernizari in luna raportului - *Financial -> Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare* - s-a corectat validarea la postare, astfel incat nu mai este permisa salvarea inregistrarilor fara Cod Document, prevenind aparitia erorii "Exista resurse blocate" la contabilizare. - *Financial -> Contabilitate Clienti -> Reevaluare Clienti -> Reevaluare Facturi Clienti* - remediere generare tranzactii de reevaluare pentru documentele care prezinta sold 0 in moneda tranzactiei si sold diferit de 0 in moneda de baza. - *Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantare de plata* - activare camp Suma B (in detalierea ordonantarii) pentru completarea valorii in moneda de baza (RON), atunci cand ordonantarea este inregistrata intr-o moneda diferita de moneda de baza (RON). - *Financial -> Sector public -> ALOP -> Ordine de Plata -> Ordine de Plata* - corectie in cazul ordinelor cu sursa = FU, astfel incat la modificarea partenerului, in listarea ordinului de plata sa se afiseze codul fiscal al partenerului (actualizat) si nu al partenerului initial - *Financial -> Sector public -> ALOP -> Ordine de Plata -> Ordine de Plata* - corectie stergere ordine de plata generate din ordonantarile de plata (baza de date PostgreSQL)