========= Financiar ========= **Dezvoltari** - A fost integrat **Agentul AI** in Emsys FI, oferind posibilitatea de a interoga in timp real informatii financiare din rapoarte (Balanta Conturilor, Repartizarea Costurilor de Amortizare, Situatia Fluxurilor de Trezorerie pe Conturi), printr-o interfata conversationala intuitiva, accesibila direct din bara laterala a aplicatiei. Detalii complete despre functionalitatile agentului se regasesc la :doc:`Agent AI `. .. warning:: Daca la accesarea Agentului AI apare mesajul **"Ne pare rau, am intampinat o problema tehnica. Va rugam incercati din nou."**, asigurati-va ca sunt definite corect cheile de conectare, :doc:`Gemini AI `. **Optimizari** - *Financial -> Definitii Generale -> Liste Rezervate* - a fost adaugat campul Clasificare in ecranul de editare a unui cod intern. Campul suporta maximum 256 de caractere. In cazul in care sunt introduse mai mult de 256 de caractere, valoarea este trunchiata automat la 256 de caractere. Campul Clasificare este disponibil si in functia *Administrare Personal -> Administrare Personal -> Setari -> Liste Rezervate*. - *Financial -> Definitii Generale -> Liste Rezervate* - a fost dezvoltata o lista derulanta in functia *Administrare Personal -> Setari -> Liste Rezervate -> Activitati*, care permite selectarea numarului de inregistrari afisate. - *Financial -> Contabilitate Financiara - > Rapoarte Financiar-Contabile - > Bilant Contabil* - a fost dezvoltata posibilitatea de afisare a denumirii raportului in antetul acestuia. - *Financial -> Contabilitate Furnizori -> Reevaluare Furnizori* - a fost adaugat tipul de acces REGISTRU, astfel incat sa poata fi acordate drepturi la nivel de registru pentru aceasta functie. - *Financial -> Contabilitate Furnizori -> Reevaluare Furnizori -> Reevaluare Furnizori la Perioada* - au fost remediate configurarile de reevaluare, astfel incat functia sa functioneze exclusiv in baza configurarilor definite in functia *Financial -> Definitii Generale -> Planul de Conturi*, pentru functia 1.3.21 Reevaluare Furnizori. - *Financial -> Contabilitate Imobilizari* - a fost dezvoltata posibilitatea de a activa/dezactiva submodulele din cadrul functiei 1.4 Contabilitate Imobilizari. .. note:: Limitarea drepturilor de acces se face de pe functia *Drepturi de Acces -> Actualizare Utilizatori* - tab Permisiuni. - pentru Cod functie = 1.4, Obiect = Tranzactii Imobilizari au fost adaugate permisiunile: Operational - Intrari, Operational - Iesiri, Operational - Transferuri pentru a activa/dezactiva operatiunile de pe tab-ul Operational. Utilizatorul are drepturi pentru permisiunile care au bifa in campul Valoare. - pentru Cod functie = 1.4, Obiect = Detaliere Tranzactii Imobilizari a fost adaugata permisiunea Gestionar pentru a activa/dezactiva tab-urile Tranzactii, Reevaluari, Amortizare, Alte Actiuni, Rapoarte si Setari. Daca campul Valoare este nebifat, tab-urile Tranzactii, Reevaluari, Amortizare, Alte Actiuni, Rapoarte si Setari raman vizibile si inactive, butonul *Arata* de pe fiecare este dezactivat. - *Financial -> Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare -> Actiuni -> Preluare Ordine Interne* - in fereastra de preluare a ordinelor interne a fost introdus un LOV (lista de valori) in campul Serie (sunt propuse seriile de document corespunzatoare documentului asociat pe tipul de tranzactie). - *Financial -> Cash Management -> Casierii -> Ordine Interne* - a fost dezvoltata posibilitatea de a lista dispozitiile de incasare si dupa contabilizarea acestora in registrul de casa. Butonul de listare a dispozitiilor de incasare (*Actiuni -> Listare*) ramane activ si dupa efectuarea contabilizarii. - *Financial -> Cash Management -> Casierii -> Ordine Interne* - la actiunea de transfer a unui ordin intern in registratura *CFP (Actiuni -> CFP)*, pentru ordinele interne care reprezinta incasari prin casa sau banca (dispozitii de incasare), a fost dezvoltata preluarea acestora in CFP cu codul de document = Dispozitii Incasare. In continuare, in Cash Management, la preluare ordin intern, se va propune codul de document si seria aferenta, conform informatiilor setate pe tipul de tranzactie utilizat la inregistrarea ordinului, pentru baze de date Postgres. - *Financial -> Contabilitate Clienti -> Reevaluare Clienti -> Reevaluare Clienti la Perioada* - a fost remediata verificarea drepturilor la nivel de registru, astfel incat functia sa functioneze exclusiv pe baza drepturilor aferente functiei 1.8.19 Reevaluare Clienti, fara a mai solicita drepturi pe functia aflata pe tehnologie veche, 1.8.17.1 Reevaluare Clienti la Perioada. - *Financial -> Sector Public -> ALOP -> Angajare Cheltuieli* - a fost dezvoltata o functionalitate prin care, la actionarea butonului *Aprobare*, se afiseaza un mesaj de avertizare in cazul in care campurile *Cont Angajamente Rezervate* si *Cont Angajamente Angajate* din detalierea documentului nu sunt completate. - *Financial -> Sector Public -> ALOP -> Angajare Cheltuieli -> Document Fundamentare* - a fost adaugata o noua functionalitate in ecranul *Document Fundamentare*, disponibila in tab-ul *Lista actiuni dinamice* al butonului *Import/Export*, care permite analiza si regenerarea detalierilor documentului de fundamentare. Detalii complete privind functionarea acestor actiuni dinamice sunt disponibile in documentatia :ref:`Actiuni dinamice (Import/Export) `. - *Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantare la Plata* - a fost imbunatatita validarea inregistrarii valorilor din detalierea ordonantarii. Aplicatia verifica daca sursa de finantare si articolul bugetar exista pe angajamentul asociat si daca acestea formeaza o combinatie valida. De asemenea, valoarea negativa introdusa nu poate depasi suma angajata initial pentru combinatia respectiva de sursa de finantare si articol bugetar. Daca oricare dintre aceste conditii nu este indeplinita, aplicatia afiseaza un mesaj de eroare si nu permite salvarea detalierii ordonantarii. - *Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata -> Actiuni -> Listare -> Listare Ordonantare cf. Ordin 1140* - a fost dezvoltata posibilitatea ca la listarea ordonantarii cf. Ordin 1140, in zona Compartiment de specialitate sa fie afisata persoana selectata in campul Departament Spec. - *Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata -> Actiuni -> Listare -> Listare Ordonantare cf. Ordin 1140* - a fost dezvoltata functionalitatea prin care, in coloana *Plati anterioare*, sunt preluate ordinele de plata anterioare ordonantarii curente, care au informatiile Forexebug completate (Cod Angajament si Indicator Angajament) identice cu cele aferente ordonantarii care se listeaza. **Erori** - *Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate* - a fost remediata problema de pastrare a valorii selectate in campurile cu lista de selectie la introducerea tranzactiilor prin Fenomene Economice. - *Financial -> Contabilitate Financiara -> Contabilitati Analitice - Dinamice -> Balante Analitice* - a fost corectata afisarea tranzactiilor in raportul Balanta Analitica, inclusiv pentru elementele din listele Analitice Dinamice care au denumiri mai lungi. - *Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari -> Cumparari* - pentru cumpararile pe baza de comanda furnizor s-a corectat preluarea in receptie a codului si grupei de clasificare din comanda furnizor. - *Financial -> Contabilitate Costuri -> Postcalculatie -> Scenarii Decontare Costuri* - s-a optimizat timpul de executie a operatiunii si s-a adaugat un mecanism care impiedica lansarea aceluiasi scenariu din mai multe sesiuni de lucru simultan. Daca un scenariu este deja in curs de executie, la o noua incercare de lansare va fi afisat un mesaj de forma: "Aceasta operatiune este deja in curs de executie, pornita de utilizatorul ... la ora ...". - *Financial -> Contabilitate Costuri -> Postcalculatie -> Stergere Decontari* - s-a optimizat timpul de executie a operatiunii. - *Financial -> Cash Management -> Setari -> Declarare Sold* - a fost remediata eroarea la deconfirmarea unui sold de banca declarat la inceputul lunii, astfel incat aplicatia identifica corect ultimul sold confirmat si permite finalizarea operatiei. - *Financial -> Contabilitate Clienti -> Balanta Sintetica Clienti* - s-a corectat obtinerea raportului cu selectie pe un cont pe baza de date MSSQL. - *Financial -> Sector Public -> ALOP -> Angajare Cheltuieli* - a fost remediata problema prin care, dupa generarea DDF-ului prin mecanismul de generare din Import/Export, numarul si revizuirea sunt afisate imediat, fara a mai fi necesar un refresh al ecranului. - *Financial -> Sector Public -> ALOP -> Angajare Cheltuieli/Document Fundamentare -> Export/Listare Document de fundamentare* - a fost remediata eroarea care impiedica listarea si exportul DDF-ului atunci cand documentele de angajament anterioare nu aveau completate informatiile Forexebug. - *Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata* - a fost remediata dublarea sumei la validarea unei ordonantari la plata pentru o combinatie cod functional/cod economic atunci cand in PAC exista mai multe pozitii cu aceeasi combinatie Zona/Purtator/Sursa de finantare (SF, cod functional)/Articol bugetar (AB, cod economic). - *Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordine de Plata -> Confirmare Executie si Transfer in Extras* - a fost modificat mesajul de eroare afisat la executia si transferul in extras al unui ordin de plata, astfel incat sa fie mai explicit in situatiile in care Data Programarii si/sau Data Expirarii sunt anterioare datei ordinului de plata.