=========== Agent AI FI =========== Scop **** Cu ajutorul asistentului conversational integrat in Emsys FI, un utilizator din departamentul financiar-contabil poate interoga in timp real informatiile si rapoartele financiare, printr-o interfata conversationala intuitiva, accesibila direct din bara laterala a aplicatiei. Agentul AI genereaza direct rapoartele solicitate (Bilant, Cont de Profit si Pierdere, Situatii Financiare Active Imobilizate, Registrul de Contabilitate, Executia Bugetara), interpreteaza continutul lor si raspunde la intrebari punctuale despre indicatorii si valorile obtinute, fara ca utilizatorul sa mai parcurga manual meniurile aplicatiei. .. important:: Rapoartele generate de Agentul AI respecta **drepturile de acces configurate la nivelul Business Unit-urilor (BU)**. Un utilizator poate obtine rapoarte numai pentru unitatile bugetare pentru care detine drept de vizualizare, la fel ca in aplicatia clasica. Prerechizite ************ - Obtinerea cheilor de conectare :doc:`Gemini AI ` - Configurarea agentilor la nivelul aplicatiei: **Administrator -> Configurare Aplicatie ->** :doc:`Asistent Virtual `. - Drepturile de acces asupra Business Unit-urilor determina rapoartele si informatiile pe care Agentul AI le poate returna utilizatorului. .. warning:: Daca la accesarea Agentului AI apare mesajul **"Ne pare rau, am intampinat o problema tehnica. Va rugam incercati din nou."**, asigurati-va ca au fost definite corect cheile de conectare, conform pasului de mai sus. Procedura ********* Sectiunea urmatoare descrie pasii principali prin care se utilizeaza Agentul AI: .. contents:: :local: :depth: 1 Accesarea Agentului AI ----------------------- **1.** In aplicatia Emsys, identificati iconita **Chatbot AI** situata in **coltul din dreapta al barei laterale de sus**. **2.** Faceti click pe iconita pentru a deschide panoul conversational al Agentului AI si alegeti agentul **Ems FI Operational** **3.** Introduceti intrebarea sau cererea de raport in campul de conversatie si apasati *Enter* sau butonul de trimitere. **4.** Daca in cerere lipsesc informatii obligatorii (de exemplu anul fiscal, perioada sau codul unui formular), Agentul AI solicita explicit utilizatorului completarea acestora inainte de a genera raportul. Rapoarte disponibile prin Agentul AI -------------------------------------- Urmatoarele sectiuni descriu rapoartele financiare care pot fi solicitate conversational Agentului AI. .. note:: Pentru rapoartele care necesita un cod de formular (Bilant, Cont Profit si Pierdere, Situatii Financiare Active Imobilizate) si utilizatorul nu il specifica explicit in cerere, Agentul AI returneaza lista codurilor disponibile pentru firma curenta si asteapta alegerea utilizatorului inainte de a genera raportul. Daca Business Unit-ul (BU) nu este specificat in cerere, Agentul AI propune automat un BU pe baza drepturilor utilizatorului conectat, similar functionarii din aplicatia clasica. Listare BU-uri conform Drepturilor de Acces ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Returneaza lista Business Unit-urilor active pentru care utilizatorul curent detine drepturi de acces (Nivel, Cod, Denumire). Nu necesita niciun parametru. Exemple de intrebari: - *"Ce BU-uri am?"* - *"Lista unitatilor bugetare disponibile."* - *"Afiseaza unitatile bugetare la care am acces."* Listare Registru de Contabilitate ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Genereaza raportul :doc:`Registru de Contabilitate ` cu tranzactiile inregistrate in perioada solicitata. Parametrii recunoscuti de Agentul AI: a. *Data inceput* si *Data sfarsit* (format zz.ll.aaaa) — obligatorii. b. *Registru* — codul registrului contabil (ex: REG1, JURNALV). c. *Cont* — simbolul contului contabil (ex: 101, 401, 5121). d. *Fond*, *Business Unit*, *An fiscal*, *Perioada fiscala* — optionale; daca lipsesc, agentul foloseste valorile implicite ale utilizatorului. Exemple de intrebari: - *"Genereaza registrul de contabilitate REG1 de la 01.01.2025 la 31.03.2025."* Bilant Contabil ^^^^^^^^^^^^^^^^ Genereaza raportul :doc:`Bilant Contabil ` pentru formularul, anul fiscal si perioada solicitate. Parametrii recunoscuti de Agentul AI: a. *Cod bilant* — codul formularului de bilant; daca nu este specificat, agentul afiseaza lista formularelor disponibile. b. *An fiscal* si *Perioada fiscala* — obligatorii. c. *Business Unit* — optional; daca lipseste, se detecteaza automat pe baza drepturilor utilizatorului. Dupa generare, Agentul AI interpreteaza continutul raportului si poate raspunde la intrebari privind denumirea si valoarea indicatorilor din bilant. Exemple de intrebari: - *"Genereaza bilantul contabil pentru anul 2025, luna 12."* - *"Care este valoarea activelor imobilizate din bilantul lunii decembrie 2025?"* Cont de Profit si Pierdere ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Genereaza raportul :doc:`Contul de Profit si Pierdere ` pentru formularul, anul fiscal si perioada solicitate. Parametrii recunoscuti de Agentul AI: a. *Cod formular Cont Profit si Pierdere* — daca nu este specificat, agentul afiseaza lista formularelor disponibile. b. *An fiscal* si *Perioada fiscala* — obligatorii. c. *Business Unit* — optional; daca lipseste, se detecteaza automat pe baza drepturilor utilizatorului. Dupa generare, Agentul AI interpreteaza continutul raportului si poate raspunde la intrebari privind denumirea si valoarea indicatorilor de venituri si cheltuieli. Exemple de intrebari: - *"Genereaza contul de profit si pierdere pentru anul 2025, luna 3."* - *"Cat au fost cheltuielile de exploatare in trimestrul I 2025?"* Situatii Financiare Active Imobilizate ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Genereaza raportul :doc:`Situatii Active Imobilizate `, disponibil sub forma de Nota explicativa sau formular F40. Parametrii recunoscuti de Agentul AI: a. *Cod situatie financiara* — daca nu este specificat, agentul afiseaza lista situatiilor financiare disponibile. b. *An fiscal* si *Perioada fiscala* — obligatorii. c. *Business Unit* — optional; daca lipseste, se detecteaza automat pe baza drepturilor utilizatorului. d. *Tip raport* — Nota Explicativa (implicit) sau F40. Exemple de intrebari: - *"Genereaza situatia activelor imobilizate, formular F40, pentru anul 2025 luna 3."* - *"Care e valoarea ramasa a activelor imobilizate raportata luna trecuta?"* Raport Executie Bugetara ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Genereaza raportul :doc:`Raportare Actual vs Buget ` (Executie Buget), care compara prevederile bugetare aprobate cu realizarile efective. Parametrii recunoscuti de Agentul AI: a. *An fiscal* — obligatoriu. b. *Business Unit* — optional; daca utilizatorul nu il specifica, agentul NU intreaba, ci propune automat unitatea bugetara pe baza drepturilor utilizatorului, la fel ca in aplicatia clasica. c. *Data inceput* si *Data sfarsit* — optionale; daca lipsesc, se foloseste automat intervalul anului fiscal selectat. d. *Versiune de buget* — optionala; daca lipseste, se propune automat ultima versiune de buget aprobata. e. *Model / Macheta raport* — daca nu este specificat, agentul afiseaza lista machetelor disponibile si asteapta alegerea utilizatorului. f. *Format raport* — PDF (implicit) sau XLSX. Dupa generare, Agentul AI interpreteaza raportul si poate raspunde la intrebari precum: - *"Care sunt prevederile bugetare aprobate?"* - *"Cum s-a realizat executia bugetara in perioada selectata?"* - *"Care este gradul de executie a cheltuielilor?"* - *"Exista depasiri ale creditelor bugetare?"* - *"Care articole bugetare au cel mai mare grad de utilizare?"* - *"Exista credite neutilizate sau sub-utilizate?"* - *"Care este situatia veniturilor fata de previziuni?"* - *"Cum compara realizarile cu bugetul initial si rectificat?"* - *"Care este diferenta dintre bugetul aprobat si cel rectificat?"* - *"Care capitole bugetare inregistreaza depasiri?"* - *"Unde sunt economii fata de bugetul aprobat?"* - *"Care este rata de absorbtie a fondurilor bugetare?"* - *"Exista articole bugetare fara realizari?"* - *"Ce evolutie au cheltuielile fata de luna anterioara?"* .. important:: Datele furnizate de Agentul AI sunt preluate exclusiv pe baza informatiilor prezente in aplicatie, la data si ora generarii raportului. In cazul in care informatiile returnate nu corespund asteptarilor, verificati: - ca tranzactiile relevante sunt inregistrate si contate in perioada solicitata; - ca utilizatorul care solicita raportul detine drept de acces asupra Business Unit-ului pentru care se genereaza raportul; - ca anul fiscal, perioada si, dupa caz, versiunea de buget selectate corespund celor pentru care exista date inregistrate.